短訊！科新機(jī)電: 2022年三季度報(bào)告

                                                      四川科新機(jī)電股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

   證券代碼：300092                    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：科新機(jī)電                         公告編號(hào)：2022-059

                         四川科新機(jī)電股份有限公司

(資料圖)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

□是 ?否

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□是 ?否

                                  本報(bào)告期比上年同期                             年初至報(bào)告期末比上

                 本報(bào)告期                                 年初至報(bào)告期末

                                     增減                                   年同期增減

營(yíng)業(yè)收入（元）          288,432,698.97         22.39%         807,398,153.76         16.25%

歸屬于上市公司股東

的凈利潤(rùn)（元）

歸屬于上市公司股東

的扣除非經(jīng)常性損益         30,605,153.15              25.40%     85,188,492.77           14.96%

的凈利潤(rùn)（元）

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金

                    --                  --             -13,753,378.76        -1,446.62%

流量?jī)纛~（元）

基本每股收益（元/

股）

稀釋每股收益（元/

股）

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益

率

               本報(bào)告期末                  上年度末                本報(bào)告期末比上年度末增減

總資產(chǎn)（元）       1,575,638,284.84      1,388,553,252.33                             13.47%

歸屬于上市公司股東

的所有者權(quán)益（元）

                                                                    四川科新機(jī)電股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

（二） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

?適用 □不適用

                                                                                               單位：元

     項(xiàng)目                     本報(bào)告期金額                     年初至報(bào)告期期末金額                     說(shuō)明

非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括

已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷(xiāo)                        -6,664.30                      1,619,292.22

部分）

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助

（與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切

相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、                     1,297,224.48                      3,045,664.63

按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持

續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外）

除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)

的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持

有交易性金融資產(chǎn)、交易性

金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變

動(dòng)損益，以及處置交易性金

融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和

可供出售金融資產(chǎn)取得的投

資收益

單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款

項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回

除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)

外收入和支出

減：所得稅影響額                           740,315.26                      1,070,757.25

  少數(shù)股東權(quán)益影響額

（稅后）

合計(jì)                               4,091,270.37                      7,569,976.78           --

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況：

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目

的情況說(shuō)明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常

性損益的項(xiàng)目的情形。

（三） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

?適用 □不適用

 （1）、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目重大變動(dòng)情況

                                                                                單位：人民幣元

     項(xiàng)目     期末余額             年初余額                   變動(dòng)額            變動(dòng)比例              變動(dòng)原因

                                                                              減少主要原因系公司采購(gòu)訂單增加，

貨幣資金       93,149,977.48    136,388,887.86     -43,238,910.38         -31.70%

                                                                              報(bào)告期支付材料貨款增加所致。

                                                                              增加主要原因系報(bào)告期采購(gòu)訂單增

預(yù)付款項(xiàng)       114,801,957.24   43,088,681.82       71,713,275.42         166.43% 加，按訂貨付款條件材料預(yù)付款增加

                                                                              所致。

                                                                              增加主要原因系報(bào)告期末待抵扣留底

其他流動(dòng)資產(chǎn)      2,689,132.94     1,539,655.30           1,149,477.64       74.66%

                                                                              稅金增加所致。

                                                                四川科新機(jī)電股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

                                                                         增加主要原因系減少原控股子公司科

                                                                         德孚持股比例，由子公司變?yōu)槁?lián)營(yíng)企

長(zhǎng)期股權(quán)投資      4,003,785.99            -        4,003,785.99

                                                                         業(yè)，采用權(quán)益法核算長(zhǎng)期股權(quán)投資成

                                                                         本所致。

                                                                         增加主要原因系報(bào)告期內(nèi)購(gòu)買(mǎi)四川瀘

其他權(quán)益工具投

資

                                                                         所致。

                                                                         減少主要原因系購(gòu)買(mǎi)設(shè)備到貨后預(yù)付

其他非流動(dòng)資產(chǎn)     3,355,425.32    7,563,436.69      -4,208,011.37      -55.64%

                                                                         款減少所致。

                                                                         減少增加主要原因系本報(bào)告期支付了

應(yīng)交稅費(fèi)        9,178,769.03    16,208,067.33     -7,029,298.30      -43.37% 2021 年末的增值稅、附加稅和所得稅

                                                                         所致。

                                                                         增加主要原因系報(bào)告期末待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅

其他流動(dòng)負(fù)債     32,546,099.45    17,650,543.57     14,895,555.88       84.39%

                                                                         額增加所致。

                                                                         增加主要原因系報(bào)告期安全生產(chǎn)費(fèi)使

專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備          736,576.51      406,615.15         329,961.36       81.15%

                                                                         用金額小于計(jì)提額所致。

 （2）、利潤(rùn)表項(xiàng)目重大變動(dòng)情況

                                                                            單位：人民幣元

  項(xiàng)目       2022 年 1-9 月     2021 年 1-9 月         變動(dòng)額            變動(dòng)比例                 變動(dòng)原因

                                                                          增加主要原因系報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入

稅金及附加       5,483,708.00      3,746,407.21       1,737,300.79      46.37% 增長(zhǎng)繳納增值稅增加，相應(yīng)附加稅

                                                                          增加所致。

                                                                          減少主要原因系根據(jù)財(cái)政部會(huì)計(jì)司

                                                                          于 2021 年 11 月 2 日發(fā)布的 2021 年

                                                                          第 5 批企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施問(wèn)答

                                                                          “三、收入準(zhǔn)則實(shí)施問(wèn)答”及《企

                                                                          業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 14 號(hào)——收入》（財(cái)

                                                                          會(huì)〔2017〕22 號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，本

銷(xiāo)售費(fèi)用        10,767,505.63    25,932,183.62     -15,164,677.99     -58.48% 報(bào)告期本公司將與產(chǎn)品銷(xiāo)售相關(guān)的

                                                                          運(yùn)費(fèi) 23,925,585.31 元在未確認(rèn)

                                                                          商品或服務(wù)收入時(shí)，在資產(chǎn)負(fù)債表

                                                                          “存貨”項(xiàng)目中列示，在確認(rèn)商品

                                                                          或服務(wù)收入時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入“主營(yíng)業(yè)務(wù)

                                                                          成本”科目，并在利潤(rùn)表“營(yíng)業(yè)成

                                                                          本”項(xiàng)目中列示。

                                                                          減少主要原因系本報(bào)告期辦理銀行

財(cái)務(wù)費(fèi)用         -327,864.02       -220,513.17        -107,350.85     -48.68%

                                                                          業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)減少所致。

投資收益（損失                                                                   增加主要原因系減少原控股子公司

以“－”號(hào)填      1,570,768.67        284,503.59       1,286,265.08     452.11% 科德孚持股比例，由子公司變?yōu)槁?lián)

列）                                                                        營(yíng)企業(yè)，不再合并范圍內(nèi)所致。

信用減值損失                                                                    損失增加主要原因系應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)

（損失以“-”號(hào)   -12,498,693.08     4,076,295.83     -16,574,988.91    -406.62% 收賬款期末余額增加相應(yīng)計(jì)提的減

填列                                                                        值損失增加所致。

                                                                          損失減少主要原因系按合同條款到

資產(chǎn)減值損失      -2,425,260.79   -11,620,825.00       9,195,564.21      79.13% 期質(zhì)保金從合同資產(chǎn)轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬

                                                                          款，相應(yīng)資產(chǎn)減值損失減少。

資產(chǎn)處置收益

                                                                            收益減少主要原因系報(bào)告期內(nèi)固定

（損失以“-”號(hào)       -1,891.32        163,306.50        -165,197.82    -101.16%

                                                                            資產(chǎn)處置收益減少所致。

填列）

                                                                          增加主要原因系報(bào)告期發(fā)生非經(jīng)營(yíng)

營(yíng)業(yè)外收入         558,407.43         16,893.71         541,513.72    3205.42%

                                                                          性的零星收入等。

                                                                          減少主要原因系報(bào)告期發(fā)生捐款支

營(yíng)業(yè)外支出          67,828.00        177,800.74        -109,972.74     -61.85%

                                                                          出減少所致。

                                                                          增加主要原因系營(yíng)業(yè)收入增加利潤(rùn)

所得稅費(fèi)用       13,379,538.86     8,683,077.87       4,696,460.99      54.09% 總額增加，計(jì)提的所得稅費(fèi)用增加

                                                                          所致。

                                                      四川科新機(jī)電股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

 （3）、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目重大變動(dòng)情況

                                                                      單位：人民幣元

    項(xiàng)目       2022 年 1-9 月     2021 年 1-9 月        變動(dòng)額           變動(dòng)比例          變動(dòng)原因

                                                                            增加主要原因系報(bào)告

                                                                            期內(nèi)銷(xiāo)售商品、提供

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)   584,520,026.90   512,535,175.24    71,984,851.66     14.04%

                                                                            勞務(wù)收到的現(xiàn)金增加

                                                                            所致。

                                                                            增加主要原因系報(bào)告

                                                                            期內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)訂單增加，

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)   598,273,405.66   511,513,851.72    86,759,553.94     16.96%    購(gòu)買(mǎi)商品接受勞務(wù)支

                                                                            付的現(xiàn)金、稅費(fèi)增加

                                                                            所致。

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流

             -13,753,378.76    1,021,323.52    -14,774,702.28   -1446.62%   如上經(jīng)營(yíng)活動(dòng)原因

量?jī)纛~

                                                                            減少主要原因系報(bào)告

                                                                            期內(nèi)公司利用暫時(shí)閑

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)   104,158,293.30   212,330,521.29                     -50.95%    置資金進(jìn)行銀行保本

                                                                            型理財(cái)產(chǎn)品回收減少

                                                                            所致。

                                                                            減少主要原因系報(bào)告

                                                                            期內(nèi)公司利用暫時(shí)閑

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)   118,387,931.34   232,795,201.36                     -49.15%    置資金進(jìn)行銀行保本

                                                                            型理財(cái)產(chǎn)品投入減少

                                                                            所致。

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流

             -14,229,638.04   -20,464,680.07    6,235,042.03      30.47%    如上投資活動(dòng)原因

量?jī)纛~

                                                                            減少主要原因系報(bào)告

                                                                            期內(nèi)將與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相

                                                                            關(guān)的受限貨幣資金變

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)    -                21,835,916.61   -21,835,916.61   -100.00%

                                                                            動(dòng)凈額調(diào)到收到其他

                                                                            與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的現(xiàn)

                                                                            金所致。

                                                                            增加主要原因系報(bào)告

                                                                            期內(nèi)分配股利、利潤(rùn)

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)    12,853,445.00    11,579,950.00    1,273,495.00      11.00%

                                                                            或償付利息支付的現(xiàn)

                                                                            金增加所致。

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流

             -12,853,445.00    10,255,966.61   -23,109,411.61   -225.33%    如上籌資活動(dòng)原因。

量?jī)纛~

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增

             -40,834,216.88    -9,187,512.23   -31,646,704.65   -344.45%    如上原因

加額

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                     四川科新機(jī)電股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

                                                                                單位：股

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)         17,509    報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）                                    0

                               前 10 名股東持股情況

                                               持有有限售條件           質(zhì)押、標(biāo)記 或凍結(jié)情況

    股東名稱(chēng)    股東性質(zhì)   持股比例         持股數(shù)量

                                                的股份數(shù)量           股份狀態(tài)           數(shù)量

林禎華        境內(nèi)自然人    18.45%     42,729,401.00   32,047,051.00

林禎榮        境內(nèi)自然人    17.94%     41,553,371.00   31,165,028.00

林禎富        境內(nèi)自然人    12.17%     28,178,630.00              0

陳   放      境內(nèi)自然人     0.92%      2,135,000.00              0

賴(lài)?guó)櫨?ensp;       境內(nèi)自然人     0.44%      1,025,000.00              0

強(qiáng)   凱      境內(nèi)自然人     0.43%       988,002.00      741,001.00

張麗萍        境內(nèi)自然人     0.35%       808,400.00               0

黃貴武        境內(nèi)自然人     0.35%       800,000.00               0

李   秀      境內(nèi)自然人     0.32%       733,000.00               0

劉   毅      境內(nèi)自然人     0.30%       700,000.00               0

                             前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況

                                                                       股份種類(lèi)

        股東名稱(chēng)                 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量

                                                                股份種類(lèi)           數(shù)量

林禎富                                            28,178,630.00   人民幣普通股     28,178,630.00

林禎華                                            10,682,350.00   人民幣普通股     10,682,350.00

林禎榮                                            10,388,343.00   人民幣普通股     10,388,343.00

陳   放                                          2,135,000.00    人民幣普通股     2,135,000.00

賴(lài)?guó)櫨?ensp;                                           1,025,000.00    人民幣普通股     1,025,000.00

張麗萍                                              808,400.00    人民幣普通股         808,400.00

黃貴武                                              800,000.00    人民幣普通股         800,000.00

李   秀                                            733,000.00    人民幣普通股         733,000.00

劉   毅                                            700,000.00    人民幣普通股         700,000.00

李長(zhǎng)山                                              600,012.00    人民幣普通股         600,012.00

                              （1）前十名股東中，持有發(fā)行人 5%以上股份的股東共有 3 人，為林禎華、

                              林禎榮、林禎富;此三人系兄弟關(guān)系，為公司的實(shí)際控制人。為了穩(wěn)定公司

                              的控制權(quán)結(jié)構(gòu)，林禎華、林禎榮和林禎富簽署了《一致行動(dòng)協(xié)議》，約定上

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明

                              述三人在本公司股東大會(huì)中行使表決權(quán)時(shí)采取相同的意思表示。

                              （2）除前述情況外，公司未知其他前 10 名股東、其他前 10 名無(wú)限售條件

                              股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于一致行動(dòng)人。

                              東莞證券股份有限公司客戶(hù)信用交易擔(dān)保證券賬戶(hù)持有 1,025,000.00 股，

                              實(shí)際合計(jì)持有 1,025,000.00 股。

前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說(shuō)

                              華泰證券股份有限公司客戶(hù)信用交易擔(dān)保證券賬戶(hù)持有 808,400.00 股，實(shí)

明（如有）

                              際合計(jì)持有 808,400.00 股。

                              國(guó)中金財(cái)富證券有限公司客戶(hù)信用交易擔(dān)保證券賬戶(hù)持有 733,000.00 股，

                              實(shí)際合計(jì)持有 733,000.00 股。

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

                                              四川科新機(jī)電股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

（三） 限售股份變動(dòng)情況

?適用 □不適

                                                                 單位：股

                         本期解除限售   本期增加限售

    股東名稱(chēng)   期初限售股數(shù)                          期末限售股數(shù)         限售原因   擬解除限售日期

                           股數(shù)       股數(shù)

                                                                 任職期間，每年

                                                                 按照所持公司股

林禎華         32,047,051        0        0    32,047,051   高管鎖定股

                                                                 份總數(shù)的 25%予

                                                                 以解鎖。

                                                                 任職期間，每年

                                                                 按照所持公司股

林禎榮         31,165,028        0        0    31,165,028   高管鎖定股

                                                                 份總數(shù)的 25%予

                                                                 以解鎖。

                                                                 任職期間，每年

                                                                 按照所持公司股

強(qiáng)    凱        741,001         0        0      741,001    高管鎖定股

                                                                 份總數(shù)的 25%予

                                                                 以解鎖。

                                                                 任職期間，每年

                                                                 按照所持公司股

李    勇        163,935         0        0      163,935    高管鎖定股

                                                                 份總數(shù)的 25%予

                                                                 以解鎖。

合計(jì)          64,117,015        0        0    64,117,015

三、其他重要事項(xiàng)

?適用 □不適用

符合向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票條件的議案》、《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票方案的議案》、《關(guān)于公

司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票預(yù)案的議案》、《關(guān)于公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票方案的

論證分析報(bào)告的議案》等相關(guān)議案；并經(jīng) 2022 年 8 月 15 日召開(kāi)的 2022 年第 1 次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

公司擬向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò) 69,479,700 股（含本數(shù)），募集資金總額不超過(guò) 58,068.90 萬(wàn)元

（含本數(shù)），將投向高端過(guò)程裝備智能制造項(xiàng)目、數(shù)字化升級(jí)及潔凈化改造項(xiàng)目、氫能及特材研發(fā)中心建設(shè)

項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金,用于做精做強(qiáng)公司現(xiàn)有主業(yè)。

申請(qǐng)文件的通知》（深證上審〔2022〕415 號(hào)）。深交所對(duì)公司報(bào)送的向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說(shuō)明書(shū)及相

關(guān)申請(qǐng)文件進(jìn)行了核對(duì)，認(rèn)為申請(qǐng)文件齊備，決定予以受理。

的審核問(wèn)詢(xún)函》（審核函〔2022〕020207 號(hào)）。深交所上市審核中心對(duì)公司提交的向特定對(duì)象發(fā)行股票的

申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，并形成了審核問(wèn)詢(xún)問(wèn)題。

研究和逐項(xiàng)落實(shí)，對(duì)外披露了《關(guān)于公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核問(wèn)詢(xún)函的回復(fù)報(bào)告》等系列公告。

     截至本報(bào)告期末，公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)正在進(jìn)行中。

                                         四川科新機(jī)電股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一） 財(cái)務(wù)報(bào)表

編制單位：四川科新機(jī)電股份有限公司

                                                                  單位：元

       項(xiàng)目           2022 年 9 月 30 日             2022 年 1 月 1 日

流動(dòng)資產(chǎn)：

 貨幣資金                         93,149,977.48              136,388,887.86

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)                                                         1,387.20

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)                         11,917,133.73               11,744,313.67

 應(yīng)收賬款                        229,951,089.47              197,158,887.44

 應(yīng)收款項(xiàng)融資                      103,009,784.55               97,072,337.06

 預(yù)付款項(xiàng)                        114,801,957.24               43,088,681.82

 應(yīng)收保費(fèi)

 應(yīng)收分保賬款

 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

 其他應(yīng)收款                        13,711,129.22               12,283,797.49

  其中：應(yīng)收利息

      應(yīng)收股利

 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)

 存貨                          494,715,599.06              403,627,679.05

 合同資產(chǎn)                        289,501,437.24              259,307,255.62

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

 其他流動(dòng)資產(chǎn)                        2,689,132.94                1,539,655.30

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)                     1,353,447,240.93            1,162,212,882.51

非流動(dòng)資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資

 其他債權(quán)投資

 長(zhǎng)期應(yīng)收款

 長(zhǎng)期股權(quán)投資                        4,003,785.99

 其他權(quán)益工具投資                        681,122.26

 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)

 投資性房地產(chǎn)

 固定資產(chǎn)                        177,612,158.07              180,836,788.17

 在建工程

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權(quán)資產(chǎn)

 無(wú)形資產(chǎn)                         19,170,320.77               22,607,805.18

 開(kāi)發(fā)支出

 商譽(yù)

 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

 遞延所得稅資產(chǎn)                      17,368,231.50               15,332,339.78

 其他非流動(dòng)資產(chǎn)                       3,355,425.32                7,563,436.69

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)                      222,191,043.91              226,340,369.82

資產(chǎn)總計(jì)                       1,575,638,284.84            1,388,553,252.33

                              四川科新機(jī)電股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

流動(dòng)負(fù)債：

 短期借款

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負(fù)債

 衍生金融負(fù)債

 應(yīng)付票據(jù)             68,218,283.19             84,512,972.27

 應(yīng)付賬款            161,469,130.87            137,594,455.58

 預(yù)收款項(xiàng)

 合同負(fù)債            457,802,697.24            354,642,713.90

 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買(mǎi)賣(mài)證券款

 代理承銷(xiāo)證券款

 應(yīng)付職工薪酬            19,014,597.55             20,396,642.48

 應(yīng)交稅費(fèi)               9,178,769.03             16,208,067.33

 其他應(yīng)付款              5,542,775.23              6,271,912.31

  其中：應(yīng)付利息

      應(yīng)付股利

 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

 應(yīng)付分保賬款

 持有待售負(fù)債

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債

 其他流動(dòng)負(fù)債           32,546,099.45             17,650,543.57

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)           753,772,352.56            637,277,307.44

非流動(dòng)負(fù)債：

 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

 長(zhǎng)期借款

 應(yīng)付債券

  其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 租賃負(fù)債

 長(zhǎng)期應(yīng)付款

 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬

 預(yù)計(jì)負(fù)債

 遞延收益              3,043,677.86              4,055,856.66

 遞延所得稅負(fù)債

 其他非流動(dòng)負(fù)債

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)            3,043,677.86              4,055,856.66

負(fù)債合計(jì)             756,816,030.42            641,333,164.10

所有者權(quán)益：

 股本              231,599,000.00            231,599,000.00

 其他權(quán)益工具

  其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 資本公積            239,688,301.46            239,688,301.46

 減：庫(kù)存股

 其他綜合收益

 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備                 736,576.51                406,615.15

 盈余公積              35,581,721.48             35,814,972.97

 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

 未分配利潤(rùn)           311,216,654.97             230,962,878.93

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)    818,822,254.42             738,471,768.51

 少數(shù)股東權(quán)益                                       8,748,319.72

所有者權(quán)益合計(jì)           818,822,254.42            747,220,088.23

負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)      1,575,638,284.84          1,388,553,252.33

                                               四川科新機(jī)電股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

法定代表人：林禎華              主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：楊輝                 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：杜蘭

                                                                         單位：元

             項(xiàng)目              本期發(fā)生額                      上期發(fā)生額

一、營(yíng)業(yè)總收入                          807,398,153.76             694,557,134.93

 其中：營(yíng)業(yè)收入                         807,398,153.76             694,557,134.93

    利息收入

    已賺保費(fèi)

    手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營(yíng)業(yè)總成本                            691,818,760.21             604,561,872.09

 其中：營(yíng)業(yè)成本                           611,754,173.82             517,086,662.14

       利息支出

       手續(xù)費(fèi)及傭金支出

       退保金

       賠付支出凈額

       提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

       保單紅利支出

       分保費(fèi)用

       稅金及附加                        5,483,708.00               3,746,407.21

       銷(xiāo)售費(fèi)用                         10,767,505.63              25,932,183.62

       管理費(fèi)用                         38,458,559.90              36,004,767.12

       研發(fā)費(fèi)用                         25,682,676.88              22,012,365.17

       財(cái)務(wù)費(fèi)用                           -327,864.02                -220,513.17

        其中：利息費(fèi)用                       100,471.38                  95,960.11

              利息收入                    586,796.41                 669,892.84

 加：其他收益                             3,045,664.63               2,456,445.85

      投資收益（損失以“－”號(hào)填

列）

     其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)

                                      -200,934.16

企業(yè)的投資收益

        以攤余成本計(jì)量的

金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

      匯兌收益（損失以“-”號(hào)填

列）

   凈敞口套期收益（損失以

“－”號(hào)填列）

   公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以

“－”號(hào)填列）

      信用減值損失（損失以“-”號(hào)

                                   -12,498,693.08              4,076,295.83

填列）

      資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)

                                    -2,425,260.79             -11,620,825.00

填列）

    資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)

                                       -1,891.32                 163,306.50

填列）

三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填

列）

 加：營(yíng)業(yè)外收入                              558,407.43                  16,893.71

                                        四川科新機(jī)電股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

  減：營(yíng)業(yè)外支出                          67,828.00          177,800.74

四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)

填列）

  減：所得稅費(fèi)用                      13,379,538.86        8,683,077.87

五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填

列）

  （一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類(lèi)

“－”號(hào)填列）

“－”號(hào)填列）

  （二）按所有權(quán)歸屬分類(lèi)

（凈虧損以“-”號(hào)填列）

                                 -377,447.32          -12,461.26

號(hào)填列）

六、其他綜合收益的稅后凈額

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅后凈額

   （一）不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他

綜合收益

額

綜合收益

變動(dòng)

變動(dòng)

   （二）將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜

合收益

合收益

合收益的金額

  歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的

稅后凈額

七、綜合收益總額                       92,381,022.23       76,511,004.71

  （一）歸屬于母公司所有者的綜合

收益總額

  （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益

                                 -377,447.32          -12,461.26

總額

八、每股收益：

  （一）基本每股收益                           0.4005              0.3304

  （二）稀釋每股收益                           0.4005              0.3304

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元。

法定代表人：林禎華           主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：楊輝             會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：杜蘭

                                  四川科新機(jī)電股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

                                                          單位：元

       項(xiàng)目          本期發(fā)生額                   上期發(fā)生額

一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金       577,201,245.57           507,177,054.53

 客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

 保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額

 代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費(fèi)返還               2,234,340.90             2,996,085.35

 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金         5,084,440.43             2,362,035.36

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)            584,520,026.90           512,535,175.24

 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金       414,406,613.19           345,643,880.35

 客戶(hù)貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金        87,130,229.47            74,008,814.48

 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)               62,173,497.15            45,816,318.65

 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金        34,563,065.85            46,044,838.24

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)            598,273,405.66           511,513,851.72

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~         -13,753,378.76             1,021,323.52

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金

 取得投資收益收到的現(xiàn)金

 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金       104,142,983.57           212,284,503.59

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)            104,158,293.30           212,330,521.29

 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)

期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金       107,013,498.50           221,000,000.00

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)            118,387,931.34           232,795,201.36

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~         -14,229,638.04           -20,464,680.07

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金

                               四川科新機(jī)電股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金

 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                              21,835,916.61

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                                   21,835,916.61

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的

現(xiàn)金

   其中：子公司支付給少數(shù)股東的

股利、利潤(rùn)

 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)           12,853,445.00           11,579,950.00

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~       -12,853,445.00           10,255,966.61

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的

影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額      -40,834,216.88           -9,187,512.23

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額     106,335,480.08           42,757,596.89

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額       65,501,263.20           33,570,084.66

（二） 審計(jì)報(bào)告

第三季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)

□是 ?否

公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

                                      四川科新機(jī)電股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 科新機(jī)電