天天熱訊:駱駝股份: 駱駝股份2022年第三季度報告

證券代碼：601311                                               證券簡稱：駱駝股份

(資料圖片)

              駱駝集團(tuán)股份有限公司

     本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

公司負(fù)責(zé)人、主管會計工作負(fù)責(zé)人及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）保證季度報告中財務(wù)

信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

第三季度財務(wù)報表是否經(jīng)審計

□是 √否

一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)

(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

                                                      單位：元 幣種：人民幣

                                 本報告期                             年初至報告期

                                 比上年同                             末比上年同期

項目               本報告期                          年初至報告期末

                                 期增減變                             增減變動幅度

                                 動幅度(%)                             (%)

營業(yè)收入          3,458,718,908.22         19.43   9,574,304,737.58           4.73

歸屬于上市公司股東的

凈利潤

歸屬于上市公司股東的

扣除非經(jīng)常性損益的凈       80,104,815.80        -49.75    323,273,914.94       -47.89

利潤

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流

                        不適用            不適用        -106,863,256.28       不適用

量凈額

基本每股收益（元/股）               0.08         -43.34                0.26       -57.13

稀釋每股收益（元/股）               0.08         -43.14                0.26       -56.31

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率                         減少 0.94                          減少 5.18 個

（%）                                個百分點(diǎn)                                 百分點(diǎn)

                                                                    本報告期末比

                 本報告期末                          上年度末                上年度末增減

                                                                    變動幅度(%)

總資產(chǎn)           13,457,131,089.70                 12,937,201,094.14         4.02

歸屬于上市公司股東的

所有者權(quán)益

注:“本報告期”指本季度初至本季度末 3 個月期間，下同。

  今年以來，在疫情反復(fù)以及復(fù)雜的外部環(huán)境的沖擊下，公司經(jīng)營面臨一定壓力，尤其是在上

半年，部分車企因疫情停產(chǎn)，需求下降，公司業(yè)績受到了較大影響。

  第三季度，公司主動調(diào)整市場、客戶和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，持續(xù)推進(jìn)“優(yōu)能達(dá)”體系建設(shè)，積極開拓

海外市場，主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品銷量出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。低壓鉛酸電池銷量同比增長 16.23%，環(huán)比增長 22.47%。

一至三季度銷量累計同比下降 2.4%，降幅較上半年大幅收窄。低壓鋰電、儲能和鋰電回收等新業(yè)

務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)。

  但公司受以下因素的持續(xù)影響，第三季度凈利潤仍同比下降：1.商用車企需求量持續(xù)下降，

對配套出貨量影響較大；2.部分原輔材料和燃料動力價格上漲；3.因資本市場波動，公司部分投

資項目公允價值變動的影響。

(二)非經(jīng)常性損益項目和金額

                                             單位：元 幣種：人民幣

      項目         本報告期金額            年初至報告期末金額      說明

非流動性資產(chǎn)處置損益         -1,460,707.07         -6,424,367.52

越權(quán)審批，或無正式批

準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅

收返還、減免

計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)

助，但與公司正常經(jīng)營

業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國

家政策規(guī)定、按照一定

標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享

受的政府補(bǔ)助除外

計入當(dāng)期損益的對非金

融企業(yè)收取的資金占用

費(fèi)

企業(yè)取得子公司、聯(lián)營

企業(yè)及合營企業(yè)的投資

成本小于取得投資時應(yīng)

享有被投資單位可辨認(rèn)

凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的

收益

非貨幣性資產(chǎn)交換損益

委托他人投資或管理資

產(chǎn)的損益

因不可抗力因素，如遭

受自然災(zāi)害而計提的各

項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

債務(wù)重組損益         -63,867.26           -63,867.26

企業(yè)重組費(fèi)用，如安置

職工的支出、整合費(fèi)用

等

交易價格顯失公允的交

易產(chǎn)生的超過公允價值

部分的損益

同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)

生的子公司期初至合并

日的當(dāng)期凈損益

與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無

關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損

益

除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)

相關(guān)的有效套期保值業(yè)

務(wù)外，持有交易性金融

資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、

交易性金融負(fù)債、衍生

金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價

值變動損益，以及處置

交易性金融資產(chǎn)、衍生

金融資產(chǎn)、交易性金融

負(fù)債、衍生金融負(fù)債和

其他債權(quán)投資取得的投

資收益

單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)

收款項、合同資產(chǎn)減值

準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回

對外委托貸款取得的損

益

采用公允價值模式進(jìn)行

后續(xù)計量的投資性房地

產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的

損益

根據(jù)稅收、會計等法律、

法規(guī)的要求對當(dāng)期損益

進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期

損益的影響

受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)

收入

除上述各項之外的其他

                  -1,403,632.26          -2,661,124.80

營業(yè)外收入和支出

其他符合非經(jīng)常性損益                                               交易性金融資產(chǎn)持有期

定義的損益項目                                                  間取得的投資收益

減：所得稅影響額          -3,911,764.82          14,333,453.86

  少數(shù)股東權(quán)益影響

                    -240,183.15          -3,582,218.74

額（稅后）

    合計            16,240,681.33         -23,833,178.26

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益

項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明

□適用 √不適用

(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因

√適用 □不適用

           項目名稱               變動比例（%）                    主要原因

營業(yè)收入_年初至報告期末                           4.73%    主要系再生鉛外銷量增加所致。

                                                主要系匯率波動導(dǎo)致匯兌收益增

財務(wù)費(fèi)用_年初至報告期末                          -78.72%

                                                加。

                                                主要系資本市場波動及匯率波動對

公允價值變動損益_年初至報告期末                      不適用

                                                公允價值變動的影響。

                                                主要系主機(jī)配套銷量下降；部分原

歸屬于上市公司股東的凈利潤_年初至報告                             輔材料、燃料動力價格上漲；因資

                                      -55.59%

期末                                              本市場波動對公允價值變動的影

                                                響。

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的

                                      -47.89%             同上

凈利潤_年初至報告期末

基本每股收益（元/股）_年初至報告期末                   -57.13%             同上

稀釋每股收益（元/股）_年初至報告期末                   -56.31%             同上

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額_年初至報告

                                      不適用                  -

期末

二、 股東信息

(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                  單位：股

報告期末普通股股東總                      報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先

數(shù)                               股股東總數(shù)（如有）

                      前 10 名股東持股情況

                                                      持有有    質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情

                                             持股                  況

                                                      限售條

      股東名稱     股東性質(zhì)           持股數(shù)量           比例

                                                      件股份    股份

                                             (%)                     數(shù)量

                                                       數(shù)量    狀態(tài)

劉國本            境內(nèi)自然人      278,373,337        23.73      0    質(zhì)押   17,690,000

               境內(nèi)非國有

湖北駝峰投資有限公司                150,382,009        12.82      0    質(zhì)押   74,451,000

                法人

劉長來            境內(nèi)自然人          28,888,694      2.46      0    質(zhì)押   15,938,694

香港中央結(jié)算有限公司      其他            19,784,833      1.69      0    無             0

上海睿億投資發(fā)展中心

（有限合伙）－睿億投

                其他            16,000,000      1.36      0    無             0

資攬月六期私募證券投

資基金 A

李文植            境內(nèi)自然人          10,193,318      0.87      0    無             0

譚文萍            境內(nèi)自然人           8,720,535      0.74      0    無             0

吳吉林            境內(nèi)自然人           7,661,976      0.65      0    無             0

深圳前海博泰廣溢投資

管理有限公司－博泰廣

                其他             7,501,000      0.64      0    無             0

溢知臨優(yōu)選多策略 1 號

私募證券投資基金

路明占            境內(nèi)自然人           7,329,509      0.62      0    質(zhì)押    7,329,509

                 前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                            股份種類及數(shù)量

股東名稱            持有無限售條件流通股的數(shù)量

                                                       股份種類          數(shù)量

劉國本                                     278,373,337   人民幣普通股      278,373,337

湖北駝峰投資有限公司                              150,382,009   人民幣普通股      150,382,009

劉長來                                     28,888,694    人民幣普通股      28,888,694

香港中央結(jié)算有限公司                              19,784,833    人民幣普通股      19,784,833

上海睿億投資發(fā)展中心

（有限合伙）－睿億投

資攬月六期私募證券投

資基金 A

李文植                                     10,193,318    人民幣普通股      10,193,318

譚文萍                                      8,720,535    人民幣普通股       8,720,535

吳吉林                                      7,661,976    人民幣普通股       7,661,976

深圳前海博泰廣溢投資

管理有限公司－博泰廣

溢知臨優(yōu)選多策略 1 號

私募證券投資基金

路明占                                   7,329,509   人民幣普通股         7,329,509

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一        湖北駝峰投資有限公司系公司實(shí)際控制人劉國本先生的控股公司，劉國

致行動的說明            本先生兼任湖北駝峰投資有限公司執(zhí)行董事。劉國本先生為上海睿億投

                  資發(fā)展中心（有限合伙）－睿億投資攬月六期私募證券投資基金 A 的唯

                  一所有人。劉國本先生之配偶與董事長劉長來先生之配偶系姐妹，股東

                  譚文萍女士系董事劉國本先生侄媳。除此以外，未知上述股東之間是否

                  存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于一致行動人。

前 10 名股東及前 10 名   李文植通過信用證券賬戶持有公司股份 10,193,318 股；吳吉林通過普

無限售股東參與融資融        通證券賬戶持有公司股份 4,105,240 股，通過信用證券賬戶持有公司股

券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說        份 3,556,736 股；深圳前海博泰廣溢投資管理有限公司－博泰廣溢知臨

明（如有）             優(yōu)選多策略 1 號私募證券投資基金通過信用證券賬戶持有公司股份

                  務(wù)情況。

三、 其他提醒事項

需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息

□適用 √不適用

四、 季度財務(wù)報表

(一)審計意見類型

□適用 √不適用

(二)財務(wù)報表

                          合并資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位:駱駝集團(tuán)股份有限公司

                                 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

           項目                  2022 年 9 月 30 日         2021 年 12 月 31 日

流動資產(chǎn)：

 貨幣資金                             1,544,953,594.64        1,199,710,190.74

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)                              296,020,969.39        707,603,244.43

 衍生金融資產(chǎn)                                19,707,444.83          3,002,735.00

應(yīng)收票據(jù)                        81,222,615.60      78,786,707.17

應(yīng)收賬款                   1,575,576,365.17      1,147,639,464.77

應(yīng)收款項融資                     611,673,402.94     628,431,652.58

預(yù)付款項                       202,818,452.28      86,763,072.36

應(yīng)收保費(fèi)

應(yīng)收分保賬款

應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

其他應(yīng)收款                      226,612,180.75     213,790,645.60

其中：應(yīng)收利息

     應(yīng)收股利

買入返售金融資產(chǎn)

存貨                     2,233,433,426.48      2,046,940,937.20

合同資產(chǎn)

持有待售資產(chǎn)

一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

其他流動資產(chǎn)                     124,965,800.83     149,175,888.95

 流動資產(chǎn)合計                6,916,984,252.91      6,261,844,538.80

非流動資產(chǎn)：

發(fā)放貸款和墊款

債權(quán)投資

其他債權(quán)投資

長期應(yīng)收款                      109,382,701.35     151,818,412.41

長期股權(quán)投資                     481,492,754.44     504,524,270.63

其他權(quán)益工具投資                   454,454,964.56     454,454,964.56

其他非流動金融資產(chǎn)                  240,498,890.00     336,321,580.00

投資性房地產(chǎn)                      12,570,585.18      13,700,108.00

固定資產(chǎn)                   3,390,721,483.38      3,206,980,859.83

在建工程                       446,302,692.67     582,120,428.49

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

油氣資產(chǎn)

使用權(quán)資產(chǎn)                        5,857,056.95       7,511,461.24

無形資產(chǎn)                       462,035,303.00     455,842,968.38

開發(fā)支出

商譽(yù)                         360,708,086.68     360,416,992.90

長期待攤費(fèi)用                      15,560,056.24      18,724,520.64

遞延所得稅資產(chǎn)                    365,030,842.92     346,918,200.31

其他非流動資產(chǎn)                    195,531,419.42     236,021,787.95

 非流動資產(chǎn)合計               6,540,146,836.79      6,675,356,555.34

  資產(chǎn)總計                13,457,131,089.70     12,937,201,094.14

流動負(fù)債：

短期借款                   1,710,984,383.33      1,157,333,333.33

向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負(fù)債

 衍生金融負(fù)債                                          6,495,342.53

 應(yīng)付票據(jù)                        382,529,000.00    357,640,000.00

 應(yīng)付賬款                        536,097,157.68    602,441,190.89

 預(yù)收款項

 合同負(fù)債                        370,667,891.25    279,261,133.17

 賣出回購金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應(yīng)付職工薪酬                       43,707,566.24     51,609,320.95

 應(yīng)交稅費(fèi)                        165,941,041.41    235,100,036.44

 其他應(yīng)付款                       242,295,015.79    193,384,132.70

 其中：應(yīng)付利息

   應(yīng)付股利

 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

 應(yīng)付分保賬款

 持有待售負(fù)債

 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債                   9,501,949.29     23,716,029.73

 其他流動負(fù)債                      151,960,539.07    166,979,652.09

 流動負(fù)債合計                  3,613,684,544.06     3,073,960,171.83

非流動負(fù)債：

 保險合同準(zhǔn)備金

 長期借款                        781,738,913.20    731,818,000.59

 應(yīng)付債券

 其中：優(yōu)先股

   永續(xù)債

 租賃負(fù)債                          4,522,612.87      5,725,302.28

 長期應(yīng)付款

 長期應(yīng)付職工薪酬

 預(yù)計負(fù)債

 遞延收益                        160,359,915.67    175,697,956.25

 遞延所得稅負(fù)債                     142,516,429.24    169,357,159.60

 其他非流動負(fù)債

 非流動負(fù)債合計                 1,089,137,870.98     1,082,598,418.72

  負(fù)債合計                   4,702,822,415.04     4,156,558,590.55

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

 實(shí)收資本（或股本）               1,173,146,118.00     1,173,146,118.00

 其他權(quán)益工具

 其中：優(yōu)先股

   永續(xù)債

 資本公積                        1,761,717,921.26       1,761,260,674.37

 減：庫存股                                                42,684,985.97

 其他綜合收益                          203,131,685.37      189,602,495.46

 專項儲備

 盈余公積                            527,632,984.12      527,632,984.12

 一般風(fēng)險準(zhǔn)備

 未分配利潤                       4,919,352,531.41       4,878,003,940.69

 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)

益）合計

 少數(shù)股東權(quán)益                          169,327,434.50      293,681,276.92

 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計              8,754,308,674.66       8,780,642,503.59

     負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）

總計

公司負(fù)責(zé)人：劉長來       主管會計工作負(fù)責(zé)人：唐乾                 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：趙艷麗

                       合并利潤表

編制單位：駱駝集團(tuán)股份有限公司

                            單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

           項目      2022 年前三季度（1-9 月）          2021 年前三季度（1-9 月）

一、營業(yè)總收入                   9,574,304,737.58          9,142,147,712.38

其中：營業(yè)收入                   9,574,304,737.58          9,142,147,712.38

     利息收入

     已賺保費(fèi)

     手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營業(yè)總成本                   9,518,908,186.73          8,718,720,991.12

其中：營業(yè)成本                   8,283,180,662.09          7,447,940,346.70

     利息支出

     手續(xù)費(fèi)及傭金支出

     退保金

     賠付支出凈額

     提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

     保單紅利支出

     分保費(fèi)用

     稅金及附加                  355,048,809.01           345,375,138.38

     銷售費(fèi)用                   449,997,918.26           469,778,233.57

     管理費(fèi)用                   276,878,954.00           262,908,984.95

     研發(fā)費(fèi)用                   134,322,537.15           101,186,178.78

     財務(wù)費(fèi)用                    19,479,306.22            91,532,108.74

     其中：利息費(fèi)用                 57,479,805.14            69,506,119.64

        利息收入                 11,734,155.87            13,586,895.34

 加：其他收益                   376,991,301.38   360,230,974.32

   投資收益（損失以“－”

號填列）

   其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營

                           -7,513,169.04    38,902,619.91

企業(yè)的投資收益

      以攤余成本計量的

金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

   匯兌收益（損失以“－”

號填列）

   凈敞口套期收益（損失以

“-”號填列）

   公允價值變動收益（損失

                          -80,422,178.87    19,330,779.58

以“－”號填列）

   信用減值損失（損失以

                          -14,647,399.86   -24,625,263.99

“－”號填列）

   資產(chǎn)減值損失（損失以

                           -1,952,870.03       38,407.42

“－”號填列）

   資產(chǎn)處置收益（損失以

                           -1,983,813.88      -19,268.74

“－”號填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號

填列）

 加：營業(yè)外收入                    2,491,409.70     1,881,817.85

 減：營業(yè)外支出                    9,593,088.13     6,420,593.27

四、利潤總額（虧損總額以“－”

號填列）

 減：所得稅費(fèi)用                   38,033,628.85   141,218,644.88

五、凈利潤（凈虧損以“－”號

填列）

（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

以“－”號填列）

以“－”號填列）

（二）按所有權(quán)歸屬分類

利潤（凈虧損以“-”號填列）

“-”號填列）

六、其他綜合收益的稅后凈額              13,529,189.95   -23,311,279.16

 （一）歸屬母公司所有者的其

他綜合收益的稅后凈額

                                           -14,920,029.46

綜合收益

  （1）重新計量設(shè)定受益計劃

變動額

  （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的

其他綜合收益

  （3）其他權(quán)益工具投資公允

                                            -14,920,029.46

價值變動

  （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險公允

價值變動

合收益

  （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其

他綜合收益

  （2）其他債權(quán)投資公允價值

變動

  （3）金融資產(chǎn)重分類計入其

他綜合收益的金額

  （4）其他債權(quán)投資信用減值

準(zhǔn)備

  （5）現(xiàn)金流量套期儲備

  （6）外幣財務(wù)報表折算差額           13,529,189.95      -8,391,249.70

  （7）其他

 （二）歸屬于少數(shù)股東的其他

綜合收益的稅后凈額

七、綜合收益總額                 316,594,583.92     662,715,602.66

 （一）歸屬于母公司所有者的

綜合收益總額

 （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合

收益總額

八、每股收益：

 （一）基本每股收益(元/股)                   0.26               0.60

 （二）稀釋每股收益(元/股)                   0.26               0.58

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0 元, 上期被合并方實(shí)現(xiàn)

的凈利潤為： 0 元。

公司負(fù)責(zé)人：劉長來    主管會計工作負(fù)責(zé)人：唐乾    會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：趙艷麗

                  合并現(xiàn)金流量表

編制單位：駱駝集團(tuán)股份有限公司

                        單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

          項目            2022 年前三季度        2021 年前三季度

                           （1-9 月）           （1-9 月）

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金            9,761,622,132.64      9,376,414,702.35

 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費(fèi)返還                        180,439,536.49    139,260,770.82

 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金                 276,166,287.98    358,250,595.29

  經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計              10,218,227,957.11      9,873,926,068.46

 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金            8,166,374,047.28      7,365,738,779.95

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金                 664,632,024.70    658,201,876.28

 支付的各項稅費(fèi)                   1,205,344,796.36      1,276,885,513.45

 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金                 288,740,345.05    320,041,099.10

  經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計              10,325,091,213.39      9,620,867,268.78

   經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額            -106,863,256.28       253,058,799.68

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金                 1,609,085,474.24      1,169,240,919.82

 取得投資收益收到的現(xiàn)金                     13,083,027.86     18,378,646.54

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資

產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)

金凈額

 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

  投資活動現(xiàn)金流入小計               1,643,885,256.05      1,215,772,804.42

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資

產(chǎn)支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金                   1,281,672,889.63       815,756,309.10

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)

金凈額

 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

  投資活動現(xiàn)金流出小計                   1,514,186,259.60            1,028,754,041.80

   投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                    129,698,996.45          187,018,762.62

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金                                                    3,213,475.88

 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的

現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金                     2,488,149,136.81            1,458,134,832.84

 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金                      29,749,426.00

  籌資活動現(xiàn)金流入小計                   2,517,898,562.81            1,461,348,308.72

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金                     1,903,800,000.00            1,235,413,508.05

 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金                  326,861,013.83          267,743,700.05

 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、

利潤

 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金                       1,104,102.54

  籌資活動現(xiàn)金流出小計                   2,231,765,116.37            1,503,157,208.10

   籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                    286,133,446.44          -41,808,899.38

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響                   30,704,854.10          -21,697,212.95

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額                      339,674,040.71          376,571,449.97

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額                1,158,679,503.03             687,878,094.69

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額                 1,498,353,543.74            1,064,449,544.66

公司負(fù)責(zé)人：劉長來      主管會計工作負(fù)責(zé)人：唐乾                    會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：趙艷麗

√適用 □不適用

                      合并資產(chǎn)負(fù)債表

                                                      單位:元 幣種:人民幣

        項目        2021 年 12 月 31 日      2022 年 1 月 1 日         調(diào)整數(shù)

流動資產(chǎn)：

 貨幣資金             1,199,710,190.74      1,199,710,190.74

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)            707,603,244.43        707,603,244.43

 衍生金融資產(chǎn)               3,002,735.00          3,002,735.00

 應(yīng)收票據(jù)                78,786,707.17         78,786,707.17

 應(yīng)收賬款             1,147,639,464.77      1,147,639,464.77

 應(yīng)收款項融資             628,431,652.58        628,431,652.58

 預(yù)付款項                86,763,072.36         86,763,072.36

 應(yīng)收保費(fèi)

 應(yīng)收分保賬款

 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

 其他應(yīng)收款              213,790,645.60        213,790,645.60

其中：應(yīng)收利息

     應(yīng)收股利

買入返售金融資產(chǎn)

存貨             2,046,940,937.20    2,046,940,937.20

合同資產(chǎn)

持有待售資產(chǎn)

一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

其他流動資產(chǎn)          149,175,888.95      149,175,888.95

 流動資產(chǎn)合計        6,261,844,538.80    6,261,844,538.80

非流動資產(chǎn)：

發(fā)放貸款和墊款

債權(quán)投資

其他債權(quán)投資

長期應(yīng)收款           151,818,412.41      151,818,412.41

長期股權(quán)投資          504,524,270.63      504,524,270.63

其他權(quán)益工具投資        454,454,964.56      454,454,964.56

其他非流動金融資產(chǎn)       336,321,580.00      336,321,580.00

投資性房地產(chǎn)           13,700,108.00       13,700,108.00

固定資產(chǎn)           3,206,980,859.83    3,206,980,859.83

在建工程            582,120,428.49      582,120,428.49

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

油氣資產(chǎn)

使用權(quán)資產(chǎn)             7,511,461.24        7,511,461.24

無形資產(chǎn)            455,842,968.38      455,842,968.38

開發(fā)支出

商譽(yù)              360,416,992.90      360,416,992.90

長期待攤費(fèi)用           18,724,520.64       18,724,520.64

遞延所得稅資產(chǎn)         346,918,200.31      346,918,200.31

其他非流動資產(chǎn)         236,021,787.95      236,021,787.95

 非流動資產(chǎn)合計       6,675,356,555.34    6,675,356,555.34

  資產(chǎn)總計        12,937,201,094.14   12,937,201,094.14

流動負(fù)債：

短期借款           1,157,333,333.33    1,157,333,333.33

向中央銀行借款

拆入資金

交易性金融負(fù)債

衍生金融負(fù)債            6,495,342.53        6,495,342.53

應(yīng)付票據(jù)            357,640,000.00      357,640,000.00

應(yīng)付賬款            602,441,190.89      602,441,190.89

預(yù)收款項

合同負(fù)債            279,261,133.17      279,261,133.17

賣出回購金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應(yīng)付職工薪酬            51,609,320.95      51,609,320.95

 應(yīng)交稅費(fèi)             235,100,036.44     235,100,036.44

 其他應(yīng)付款            193,384,132.70     193,384,132.70

 其中：應(yīng)付利息

    應(yīng)付股利

 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

 應(yīng)付分保賬款

 持有待售負(fù)債

 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債       23,716,029.73      23,716,029.73

 其他流動負(fù)債           166,979,652.09     166,979,652.09

  流動負(fù)債合計         3,073,960,171.83   3,073,960,171.83

非流動負(fù)債：

 保險合同準(zhǔn)備金

 長期借款             731,818,000.59     731,818,000.59

 應(yīng)付債券

 其中：優(yōu)先股

    永續(xù)債

 租賃負(fù)債               5,725,302.28       5,725,302.28

 長期應(yīng)付款

 長期應(yīng)付職工薪酬

 預(yù)計負(fù)債

 遞延收益             175,697,956.25     175,697,956.25

 遞延所得稅負(fù)債          169,357,159.60     169,357,159.60

 其他非流動負(fù)債

  非流動負(fù)債合計        1,082,598,418.72   1,082,598,418.72

   負(fù)債合計          4,156,558,590.55   4,156,558,590.55

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

 實(shí)收資本（或股本）       1,173,146,118.00   1,173,146,118.00

 其他權(quán)益工具

 其中：優(yōu)先股

    永續(xù)債

 資本公積            1,761,260,674.37   1,761,260,674.37

 減：庫存股             42,684,985.97      42,684,985.97

 其他綜合收益           189,602,495.46     189,602,495.46

 專項儲備

 盈余公積             527,632,984.12     527,632,984.12

 一般風(fēng)險準(zhǔn)備

 未分配利潤           4,878,003,940.69   4,878,003,940.69

 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或

股東權(quán)益）合計

 少數(shù)股東權(quán)益            293,681,276.92      293,681,276.92

  所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）

合計

   負(fù)債和所有者權(quán)益（或股

東權(quán)益）總計

  特此公告。

                                              駱駝集團(tuán)股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 駱駝股份 季度報告