福元醫(yī)藥: 北京福元醫(yī)藥股份有限公司2022年第三季度報(bào)告

     證券代碼：601089                                 證券簡稱：福元醫(yī)藥

(相關(guān)資料圖)

                   北京福元醫(yī)藥股份有限公司

          本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性

       陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

     公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

     不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

     公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)

     信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

     第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)審計(jì)

     □是 √否

     一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

     (一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

                                                單位：元 幣種：人民幣

                                                         年初

                                                         至報(bào)

                               本報(bào)告                       告期

                               期比上                       末比

                               年同期      年初至報(bào)告            上年

項(xiàng)目      本報(bào)告期        上年同期                          上年同期

                               增減變        期末             同期

                               動(dòng)幅度                       增減

                                 (%)                     變動(dòng)

                                                         幅度

                                                          (%)

                                                                                                                 調(diào)整

                          調(diào)整前              調(diào)整后            調(diào)整后                          調(diào)整前          調(diào)整后

                                                                                                                   后

營業(yè)收入   822,429,833.79   721,063,216.21   721,063,216.21     14.06   2,365,674,217.96                              15.77

歸屬于上

市公司股                                                                                   264,381,13   260,695,35

東的凈利                                                                                      5.00         5.04

潤

歸屬于上

市公司股

東的扣除                                                                                   256,403,21   252,717,43

非經(jīng)常性                                                                                      3.68         3.72

損益的凈

利潤

經(jīng)營活動(dòng)

產(chǎn)生的現(xiàn)                                                                                   393,758,90   393,758,90

          不適用              不適用              不適用            不適用      413,598,745.35                                5.04

金流量凈                                                                                      7.86         7.86

額

基本每股

收益（元        0.26             0.27            0.27           -3.70        0.83             0.73         0.72       15.28

/股）

稀釋每股

收益（元        0.26             0.27            0.27           -3.70        0.83             0.73         0.72       15.28

/股）

加權(quán)平均

                                                            減少                                                    增加

凈資產(chǎn)收

益率

                                                           百分點(diǎn)                                                   百分點(diǎn)

（%）

                                                                                                    本報(bào)告期末比上

                                                                上年度末                                年度末增減變動(dòng)

               本報(bào)告期末

                                                                                                         幅度(%)

                                                 調(diào)整前                            調(diào)整后                       調(diào)整后

總資產(chǎn)            4,091,807,659.06             2,156,809,664.86              2,153,183,204.74                       90.04

歸屬于上

市公司股

東的所有

者權(quán)益

注:“本報(bào)告期”指本季度初至本季度末 3 個(gè)月期間，下同。

追溯調(diào)整或重述的原因說明

  公司自 2022 年 1 月 1 日起執(zhí)行財(cái)政部頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第 15 號(hào)》“關(guān)于企業(yè)將固

定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷售的會(huì)計(jì)處理”規(guī)定，

對于在首次執(zhí)行該規(guī)定的財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)最早期間的期初至 2022 年 1 月 1 日之間發(fā)生的試運(yùn)行銷

售進(jìn)行追溯調(diào)整。

(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

                                                 單位：元 幣種：人民幣

    項(xiàng)目           本報(bào)告期金額           年初至報(bào)告期末金額           說明

非流動(dòng)性資產(chǎn)處置損

益

越權(quán)審批，或無正式

批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性           943,288.94        2,472,464.74

的稅收返還、減免

計(jì)入當(dāng)期損益的政府

補(bǔ)助，但與公司正常

經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，

符合國家政策規(guī)定、         12,444,579.42      24,496,080.46

按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或

定量持續(xù)享受的政府

補(bǔ)助除外

計(jì)入當(dāng)期損益的對非

金融企業(yè)收取的資金

占用費(fèi)

企業(yè)取得子公司、聯(lián)

營企業(yè)及合營企業(yè)的

投資成本小于取得投

資時(shí)應(yīng)享有被投資單

位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允

價(jià)值產(chǎn)生的收益

非貨幣性資產(chǎn)交換損

益

委托他人投資或管理                              760,920.13

資產(chǎn)的損益

因不可抗力因素，如

遭受自然災(zāi)害而計(jì)提

的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

債務(wù)重組損益

企業(yè)重組費(fèi)用，如安

置職工的支出、整合

費(fèi)用等

交易價(jià)格顯失公允的

交易產(chǎn)生的超過公允

價(jià)值部分的損益

同一控制下企業(yè)合并

產(chǎn)生的子公司期初至

合并日的當(dāng)期凈損益

與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)

無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生

的損益

除同公司正常經(jīng)營業(yè)

務(wù)相關(guān)的有效套期保

值業(yè)務(wù)外，持有交易

性金融資產(chǎn)、衍生金

融資產(chǎn)、交易性金融

負(fù)債、衍生金融負(fù)債

產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)

損益，以及處置交易

性金融資產(chǎn)、衍生金

融資產(chǎn)、交易性金融

負(fù)債、衍生金融負(fù)債

和其他債權(quán)投資取得

的投資收益

單獨(dú)進(jìn)行減值測試的

應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)

減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回

對外委托貸款取得的

損益

采用公允價(jià)值模式進(jìn)

行后續(xù)計(jì)量的投資性

房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)

產(chǎn)生的損益

根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法

律、法規(guī)的要求對當(dāng)

期損益進(jìn)行一次性調(diào)

整對當(dāng)期損益的影響

受托經(jīng)營取得的托管

費(fèi)收入

除上述各項(xiàng)之外的其

他營業(yè)外收入和支出

其他符合非經(jīng)常性損

                          -         279,505.04

益定義的損益項(xiàng)目

減：所得稅影響額        1,573,904.95       3,303,978.13

  少數(shù)股東權(quán)益影

響額（稅后）

    合計(jì)         12,015,336.68      24,852,668.03

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益

項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明

□適用 √不適用

(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因

□適用 √不適用

二、 股東信息

(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                 單位：股

                         報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)        53,852

                         東總數(shù)（如有）

                   前 10 名股東持股情況

                                                             質(zhì)押、標(biāo)記或

                                        持股     持有有限售          凍結(jié)情況

     股東名稱       股東性質(zhì)         持股數(shù)量       比例     條件股份數(shù)

                                        (%)      量           股份

                                                                    數(shù)量

                                                             狀態(tài)

                境內(nèi)非國有        176,316,   36.7

新和成控股集團(tuán)有限公司                                    176,316,354   無         0

                  法人              354      3

                境內(nèi)非國有        98,337,2   20.4

新昌勤進(jìn)投資有限公司                                     98,337,233    無         0

                  法人               33      9

北京華康泰豐科技有限責(zé)     境內(nèi)非國有        70,240,8   14.6

任公司               法人               81      3

宣城人和投資合伙企業(yè)(有                 8,420,28

                  其他                    1.75    8,420,286    無         0

限合伙)                                6

海寧中健投資管理合伙企                  6,685,24

                  其他                    1.39    6,685,246    無         0

業(yè)（有限合伙）                             6

張武              境內(nèi)自然人         750,000

寧波大榭開發(fā)區(qū)虹雪貿(mào)易     境內(nèi)非國有

有限公司               法人

林康西             境內(nèi)自然人     566,767 0.12                       未知        0

彭笑梅             境內(nèi)自然人     559,900 0.12                       未知        0

王滿柏             境內(nèi)自然人     537,583 0.11                       未知        0

                前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                  股份種類及數(shù)量

股東名稱            持有無限售條件流通股的數(shù)量

                                                股份種類    數(shù)量

張武                                   750,000   人民幣普通股   750,000

寧波大榭開發(fā)區(qū)虹雪貿(mào)易

有限公司

林康西                                  566,767   人民幣普通股             566,767

彭笑梅                                  559,900   人民幣普通股             559,900

王滿柏                                  537,583   人民幣普通股             537,583

劉曉梅                                  517,400   人民幣普通股             517,400

金秉鐸                                  360,023   人民幣普通股             360,023

上海重陽投資管理股份有

限公司－重陽價(jià)值 1 號(hào)私                        325,380   人民幣普通股             325,380

募基金

章志良                                  310,200   人民幣普通股             310,200

葉學(xué)微                                  305,637   人民幣普通股             305,637

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致        前十大股東中，新和成控股集團(tuán)有限公司與新昌勤進(jìn)投資有限

行動(dòng)的說明              公司同受胡柏藩控制；宣城人和投資合伙企業(yè)(有限合伙)持有

                   公司 1.75%股份；新和成控股集團(tuán)有限公司持有宣城人和投資

                   合伙企業(yè)(有限合伙) 40.00%份額，為其有限合伙人。公司未知

                   其他前十名股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)人關(guān)系。

前 10 名股東及前 10 名無

限售股東參與融資融券及        寧波大榭開發(fā)區(qū)虹雪貿(mào)易有限公司通過普通證券賬戶持有公司

轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如        股份 539,100 股，通過信用證券賬戶持有公司股份 50,000 股。

有）

三、 其他提醒事項(xiàng)

需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息

□適用 √不適用

四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表

(一)審計(jì)意見類型

□適用 √不適用

(二)財(cái)務(wù)報(bào)表

                        合并資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位:北京福元醫(yī)藥股份有限公司

                               單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

        項(xiàng)目                   2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

流動(dòng)資產(chǎn)：

 貨幣資金                          1,989,515,756.16      434,691,362.85

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)                            370,000,000.00   100,000,000.00

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)

 應(yīng)收賬款                               378,150,151.50   337,991,249.19

 應(yīng)收款項(xiàng)融資                              57,490,000.53    53,232,832.51

 預(yù)付款項(xiàng)                                20,598,745.98    21,181,079.37

 應(yīng)收保費(fèi)

 應(yīng)收分保賬款

 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

 其他應(yīng)收款                                3,835,734.70     4,429,757.58

 其中：應(yīng)收利息

    應(yīng)收股利

 買入返售金融資產(chǎn)

 存貨                         334,708,576.89    323,998,108.84

 合同資產(chǎn)

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

 其他流動(dòng)資產(chǎn)                    5,318,212.35          3,894,735.05

  流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)               3,159,617,178.11      1,279,419,125.39

非流動(dòng)資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資

 其他債權(quán)投資

 長期應(yīng)收款

 長期股權(quán)投資

 其他權(quán)益工具投資

 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)

 投資性房地產(chǎn)

 固定資產(chǎn)                       632,189,599.64    567,689,021.30

 在建工程                        70,888,246.62    100,061,695.90

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權(quán)資產(chǎn)                       62,407,738.46     53,978,031.31

 無形資產(chǎn)                       145,243,419.36    144,238,452.85

 開發(fā)支出

 商譽(yù)

 長期待攤費(fèi)用                      757,042.81            328,828.04

 遞延所得稅資產(chǎn)                   6,111,810.27          4,386,726.42

 其他非流動(dòng)資產(chǎn)                  14,592,623.79          3,081,323.53

  非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)                932,190,480.95        873,764,079.35

   資產(chǎn)總計(jì)                4,091,807,659.06      2,153,183,204.74

流動(dòng)負(fù)債：

 短期借款                        40,044,499.98     70,085,083.33

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負(fù)債

 衍生金融負(fù)債

 應(yīng)付票據(jù)

 應(yīng)付賬款                       114,057,259.70    129,768,747.00

 預(yù)收款項(xiàng)

 合同負(fù)債                        34,418,322.39     42,824,595.66

 賣出回購金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應(yīng)付職工薪酬                      98,359,682.63    105,511,103.36

 應(yīng)交稅費(fèi)                        73,042,870.38     53,402,802.60

 其他應(yīng)付款                      520,386,045.38    424,662,033.88

 其中：應(yīng)付利息

    應(yīng)付股利

 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

 應(yīng)付分保賬款

 持有待售負(fù)債

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債                     28,782,533.68     17,569,620.17

 其他流動(dòng)負(fù)債                          21,744,209.60     22,656,904.24

  流動(dòng)負(fù)債合計(jì)                        930,835,423.74    866,480,890.24

非流動(dòng)負(fù)債：

 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

 長期借款                            10,732,088.41      7,282,600.10

 應(yīng)付債券

 其中：優(yōu)先股

    永續(xù)債

 租賃負(fù)債                            49,025,502.23     43,055,994.26

 長期應(yīng)付款

 長期應(yīng)付職工薪酬

 預(yù)計(jì)負(fù)債

 遞延收益                             9,710,264.49      4,141,666.25

 遞延所得稅負(fù)債                         16,925,453.60     16,895,551.12

 其他非流動(dòng)負(fù)債

  非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)                     86,393,308.73        71,375,811.73

   負(fù)債合計(jì)                    1,017,228,732.47       937,856,701.97

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

 實(shí)收資本（或股本）                      480,000,000.00    360,000,000.00

 其他權(quán)益工具

 其中：優(yōu)先股

    永續(xù)債

 資本公積                      1,662,392,718.51       146,472,907.19

 減：庫存股

 其他綜合收益

 專項(xiàng)儲(chǔ)備                            17,265,755.65     18,942,307.55

 盈余公積                            78,353,337.07     78,353,337.07

 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

 未分配利潤                          831,108,041.67    607,724,366.67

 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)

益）合計(jì)

 少數(shù)股東權(quán)益                        5,459,073.69          3,833,584.29

  所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)           3,074,578,926.59      1,215,326,502.77

   負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)

益）總計(jì)

公司負(fù)責(zé)人：黃河   主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：楊徐燕                    會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李燕

                      合并利潤表

編制單位：北京福元醫(yī)藥股份有限公司

                       單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

      項(xiàng)目       2022 年前三季度（1-9 月） 2021 年前三季度（1-9 月）

一、營業(yè)總收入               2,365,674,217.96      2,043,484,650.29

其中：營業(yè)收入               2,365,674,217.96      2,043,484,650.29

    利息收入

    已賺保費(fèi)

    手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營業(yè)總成本               2,012,365,158.01      1,754,189,888.63

其中：營業(yè)成本                 748,385,231.72        606,479,460.23

    利息支出

    手續(xù)費(fèi)及傭金支出

    退保金

    賠付支出凈額

    提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈

額

    保單紅利支出

    分保費(fèi)用

    稅金及附加                25,917,086.05        22,156,572.04

    銷售費(fèi)用                980,990,695.39       911,871,981.79

    管理費(fèi)用                102,009,090.61        89,552,635.78

    研發(fā)費(fèi)用                171,277,340.73       120,389,823.11

    財(cái)務(wù)費(fèi)用                -16,214,286.49         3,739,415.68

    其中：利息費(fèi)用               4,184,814.65         5,571,782.44

       利息收入             -20,184,709.56        -4,085,139.69

 加：其他收益                  11,922,970.24         4,054,075.41

    投資收益（損失以

“－”號(hào)填列）

    其中：對聯(lián)營企業(yè)和合

營企業(yè)的投資收益

       以攤余成本計(jì)量

的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

    匯兌收益（損失以

“－”號(hào)填列）

    凈敞口套期收益（損失

以“-”號(hào)填列）

    公允價(jià)值變動(dòng)收益（損

失以“－”號(hào)填列）

    信用減值損失（損失以

                              -939,607.66        855,626.14

“－”號(hào)填列）

    資產(chǎn)減值損失（損失以

                         -6,884,048.31        -5,173,176.67

“－”號(hào)填列）

    資產(chǎn)處置收益（損失以

“－”號(hào)填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”

號(hào)填列）

 加：營業(yè)外收入                 10,218,693.46         6,411,577.06

 減：營業(yè)外支出                  1,224,340.27         2,472,017.04

四、利潤總額（虧損總額以

“－”號(hào)填列）

 減：所得稅費(fèi)用                 34,042,853.09        31,186,310.08

五、凈利潤（凈虧損以“－”

號(hào)填列）

（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

損以“－”號(hào)填列）

損以“－”號(hào)填列）

（二）按所有權(quán)歸屬分類

利潤（凈虧損以“-”號(hào)填列）

以“-”號(hào)填列）

六、其他綜合收益的稅后凈額

 （一）歸屬母公司所有者的

其他綜合收益的稅后凈額

他綜合收益

  （1）重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)

劃變動(dòng)額

  （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益

的其他綜合收益

  （3）其他權(quán)益工具投資公

允價(jià)值變動(dòng)

  （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公

允價(jià)值變動(dòng)

綜合收益

  （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的

其他綜合收益

  （2）其他債權(quán)投資公允價(jià)

值變動(dòng)

  （3）金融資產(chǎn)重分類計(jì)入

其他綜合收益的金額

  （4）其他債權(quán)投資信用減

值準(zhǔn)備

  （5）現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備

  （6）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差

額

  （7）其他

 （二）歸屬于少數(shù)股東的其

他綜合收益的稅后凈額

七、綜合收益總額                 333,009,164.40   262,492,112.90

 （一）歸屬于母公司所有者

的綜合收益總額

 （二）歸屬于少數(shù)股東的綜

合收益總額

八、每股收益：

 （一）基本每股收益(元/股)                   0.83             0.72

 （二）稀釋每股收益(元/股)                   0.83             0.72

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0 元, 上期被合并方實(shí)現(xiàn)

的凈利潤為： 0 元。

公司負(fù)責(zé)人：黃河    主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：楊徐燕    會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李燕

                    合并現(xiàn)金流量表

編制單位：北京福元醫(yī)藥股份有限公司

                          單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

        項(xiàng)目               2022 年前三季度  2021 年前三季度

                            （1-9 月）     （1-9 月）

一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金             2,277,971,024.02      2,023,397,822.09

 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費(fèi)返還                        3,377,803.17          6,020,276.10

 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                82,642,498.41         49,296,535.71

  經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                2,363,991,325.60      2,078,714,633.90

 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金               487,335,892.62        308,058,939.16

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金               407,896,428.45        353,444,711.06

 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)                      227,003,247.63        224,964,161.86

 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金               828,157,011.55        798,487,913.96

  經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                1,950,392,580.25      1,684,955,726.04

   經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額              413,598,745.35        393,758,907.86

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金

 取得投資收益收到的現(xiàn)金                        806,575.34       1,017,219.17

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期

資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)

金凈額

 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                  100,000,000.00    415,000,000.00

  投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                     101,468,436.65    416,135,559.84

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期

資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)

金凈額

 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金             370,000,000.00        565,000,000.00

  投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                454,662,133.76        723,830,102.37

   投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額           -353,193,697.11       -307,694,542.53

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金                1,669,494,339.62

 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到

的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金                   50,446,741.14        214,272,800.00

 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金              16,000,000.00

  籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)              1,735,941,080.76        214,272,800.00

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金                   70,000,000.00        123,654,500.00

 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)

金

 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股

利、利潤

 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金              45,065,115.29          6,132,433.02

  籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                225,521,735.69        242,867,205.95

   籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額          1,510,419,345.07        -28,594,405.95

四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影

響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額            1,570,824,393.31         57,469,959.38

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額             418,380,362.85        269,935,650.10

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額            1,989,204,756.16        327,405,609.48

公司負(fù)責(zé)人：黃河    主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：楊徐燕                  會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李燕

□適用 √不適用

  特此公告。

                                       北京福元醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 季度報(bào)告 股份有限公司