凱中精密: 2022年第四季度可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股情況的公告

證券代碼：002823          證券簡(jiǎn)稱：凱中精密                 公告編號(hào)：2023-001

債券代碼：128042          債券簡(jiǎn)稱：凱中轉(zhuǎn)債

(資料圖)

             深圳市凱中精密技術(shù)股份有限公司

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不

  存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：凱中轉(zhuǎn)債（債券代碼：128042）轉(zhuǎn)股期為2019年2月11日至2024年

   根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第15號(hào)——可轉(zhuǎn)換公司債券》的有關(guān)規(guī)定，深圳市凱中精密技術(shù)股份有限

公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）現(xiàn)將2022年第四季度可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”）

轉(zhuǎn)股及公司股份變動(dòng)情況公告如下：

   一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市基本情況

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2018]679號(hào)”文核準(zhǔn)，公司于2018年7月

交易所“深證上[2018]393號(hào)”文同意，公司4.16億元可轉(zhuǎn)換公司債券于2018年9 月3

日起在深交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“凱中轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128042”。

   根據(jù)相關(guān)規(guī)定和公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱“募

集說(shuō)明書”）約定，公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債自2019年2月11日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，

初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為13.25元/股。

   因激勵(lì)對(duì)象離職，公司回購(gòu)部分限制性股票，根據(jù)募集說(shuō)明書的約定，對(duì)“凱

中轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。由于本次回購(gòu)注銷的股份占公司股本總額的比例很

小，經(jīng)計(jì)算本次調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格仍為13.25元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2018年9

月 28 日 起 生 效 。 具 體 調(diào) 整 情 況 詳 見(jiàn) 公 司 于 2018 年 9 月 28 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告

編號(hào)：2018-091）。

   因公司實(shí)施2018年度權(quán)益分派方案，以公司現(xiàn)有總股本291,320,198股為基數(shù)，

向全體股東每10股派2.574486元人民幣現(xiàn)金（含稅），除權(quán)除息日為2019年5月30

日，“凱中轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格于2019年5月30日由13.25元/股調(diào)整為12.99元/股。具體

調(diào)整情況詳見(jiàn)公司于2019年5月24日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.c n）上

公告的《關(guān)于“凱中轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2019-043）。

股票1,379,734股，回購(gòu)價(jià)格為10.661元/股，回購(gòu)注銷預(yù)留授予限制性股票571,250

股，回購(gòu)價(jià)格為7.355元/股。根據(jù)募集說(shuō)明書的約定，“凱中轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由原

來(lái)的12.99元/股調(diào)整為13.01元/股，本次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整實(shí)施日期為2019年8月8日。

具體調(diào)整情況詳見(jiàn)公司于2019年8月8日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.c n）

上公告的《關(guān)于“凱中轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2019-059）。

   因公司實(shí)施2019年度權(quán)益分派方案，以截至2020年4月27日總股本289,380,060

股為基數(shù)，向全體股東每10股派0.691132元人民幣現(xiàn)金（含稅），除權(quán)除息日為2020

年6月1日，“凱中轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格于2020年6月1日由13.01元/股調(diào)整為12.94元/股。

具體調(diào)整情況詳見(jiàn)公司于2020年5月23日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

上公告的《關(guān)于“凱中轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2020-041）。

股票1,772,964股，回購(gòu)價(jià)格為10.592元/股，回購(gòu)注銷預(yù)留授予限制性股票531,250

股，回購(gòu)價(jià)格為7.286元/股。根據(jù)募集說(shuō)明書的約定，“凱中轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由原

來(lái)的12.94元/股調(diào)整為12.96元/股，本次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整實(shí)施日期為2020年9月30日。

具體調(diào)整情況詳見(jiàn)公司于2020年9月30日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

上公告的《關(guān)于“凱中轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2020-070）。

   因公司實(shí)施2020年度權(quán)益分派方案，以截至2021年5月21日總股本287,086,983

股為基數(shù)，向全體股東每10股派1.044979元人民幣現(xiàn)金（含稅），除權(quán)除息日為2021

年5月31日，“凱中轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格于2021年5月31日由12.96元/股調(diào)整為12.86元/

股 。 具 體 調(diào) 整 情 況 詳 見(jiàn) 公 司 于 2021 年 5 月 25 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《關(guān)于“凱中轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》

                                                （公

告編號(hào)：2021-060）。

   經(jīng)綜合考慮公司股票交易均價(jià)、股份稀釋影響和股票價(jià)格等情況，公司于2022

年3月7召開第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)

股價(jià)格的議案》，決定將“凱中轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正為人民幣10.09元/股，本

次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整實(shí)施日期為2022年3月8日。具體調(diào)整情況詳見(jiàn)公司于2022年3月8

日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《關(guān)于向下修正可轉(zhuǎn)換公司

債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2022-022）。

     因公司實(shí)施2021年度權(quán)益分派方案，以截至2022年5月23日總股本287,095,780

  股為基數(shù)，向全體股東每10股派0.101011元人民幣現(xiàn)金（含稅），除權(quán)除息日為2022

  年6月1日，“凱中轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格于2022年6月1日由10.09元/股調(diào)整為10.08元/股。

  具體調(diào)整情況詳見(jiàn)公司于2022年5月26日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

  上公告的《關(guān)于“凱中轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2022-044）。

     二、凱中轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股及股份變動(dòng)情況

     截至2022年12月30日，“凱中轉(zhuǎn)債”尚有415,425,200元掛牌交易。2022年第四季

  度 ， “ 凱 中 轉(zhuǎn) 債 ” 因 轉(zhuǎn)股 減少 3,000 元， 轉(zhuǎn) 股數(shù) 量 為297 股 ，剩 余可 轉(zhuǎn) 債余額為

                         本次變動(dòng)前                               本次變動(dòng)后

                       （2022年9月30日）           本 次 變動(dòng)      （2022年12月30日）

                                  比例          增減（+，-）                  比例

                    數(shù)量（股）                                數(shù)量（股）

                                  （%）                                  （%）

一、限售條件流通股/非流通股      129,953,298       45.26   -685,145   129,268,153   45.02

高管鎖定股               129,953,298       45.26   -685,145   129,268,153   45.02

二、無(wú)限售條件流通股          157,150,713       54.74   685,442    157,836,155   54.98

三、總股本               287,104,011   100.00        297      287,104,308   100

     三、其他

     投資者對(duì)上述內(nèi)容如有疑問(wèn)，請(qǐng)撥打公司董事會(huì)秘書辦公室投資者咨詢電話

     四、備查文件

  “凱中精密”股本結(jié)構(gòu)表；

  “凱中轉(zhuǎn)債”股本結(jié)構(gòu)表。

     特此公告。

                                        深圳市凱中精密技術(shù)股份有限公司

                                                      董事會(huì)

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標(biāo)簽： 可轉(zhuǎn)換公司債券 凱中精密 第四季度