萬泰生物: 國金證券關(guān)于萬泰生物2022年度募集資金存放與使用情況的核查意見

               國金證券股份有限公司

(資料圖片)

         關(guān)于北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司

  國金證券股份有限公司（以下簡稱“國金證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為北京

萬泰生物藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“萬泰生物”或“公司”）首次公開發(fā)行

股票和 2021 年度非公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)

——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律、法規(guī)的要求，對(duì)萬泰生

物 2022 年度募集資金存放與使用情況進(jìn)行了核查，具體情況如下：

一、募集資金基本情況

（一）首次公開發(fā)行股票募集資金

              “證監(jiān)許可[2020]518 號(hào)”文核準(zhǔn)，公司于 2020

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“

年 4 月向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股“

                  （A 股）4,360 萬股，每股發(fā)行價(jià)為 8.75 元，

募集資金總額為人民幣 38,150.00 萬元，根據(jù)有關(guān)規(guī)定扣除發(fā)行費(fèi)用 6,365.19 萬

 （含稅）后，實(shí)際募集資金凈額為 31,784.81 萬元。該募集資金凈額已于 2020

元“

年 4 月 21 日到位，并經(jīng)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所“

                       “容誠驗(yàn)字[2020]第 518Z0011 號(hào)”

                                              《驗(yàn)

                                               “

資報(bào)告》驗(yàn)證。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集

資金的商業(yè)銀行簽訂了募集資金三方及四方監(jiān)管協(xié)議。

                                          單位：萬元

               項(xiàng)目                     2022 年度

期初募集資金余額                                        786.58

加：定期存單到期                                             -

減：募集資金使用總額                                      792.89

其中：募集資金項(xiàng)目直接投入總額                                 792.89

加：募集資金專戶利息收入                                      6.68

期末募集資金余額                                          0.37

其中：募集資金專戶余額                                       0.37

（二）非公開發(fā)行股票募集資金情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“

               “證監(jiān)許可[2022]1098 號(hào)”文核準(zhǔn)，公司非公開

發(fā)行 25,862,705 股新股，發(fā)行價(jià)格 135.33 元/股，募集資金總額為人民幣

額為人民幣 346,015.57 萬元。上述募集資金已于 2022 年 6 月 30 日到位，并經(jīng)容

誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所“

       “容誠驗(yàn)字[2022]518Z0069 號(hào)”“

                             《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。公司已將募

集資金專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了募集資金三方

及四方監(jiān)管協(xié)議。

                                                   單位：萬元

               項(xiàng)目                        2022 年度

期初募集資金余額                                           346,749.99

減：發(fā)行費(fèi)用                                                386.62

減：募集資金使用總額                                          22,973.59

其中：以募集資金置換自籌資金總額                                    10,126.46

    募集資金項(xiàng)目直接投入總額                                    12,847.13

加：募集資金專戶利息和理財(cái)收入                                      2,132.52

期末募集資金余額                                           325,522.30

其中：定期存單                                            150,000.00

    募集資金專戶余額                                       175,522.30

注：截至 2022 年 12 月 31 日，非公開發(fā)行股票剩余募集資金凈額為 325,174.50 萬元，募集

資金余額與募集資金凈額的差額部分為已置換未轉(zhuǎn)出發(fā)行費(fèi)用 340.80 萬元和未支付發(fā)行費(fèi)

用 7.00 萬元。

二、募集資金管理情況

   根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵循規(guī)范、安全、高效、透明的原則，公司制定

了“

 《募集資金管理辦法》，對(duì)募集資金的存儲(chǔ)、審批、使用、管理與監(jiān)督做出了

明確的規(guī)定，以在制度上保證募集資金的規(guī)范使用。

（一）首次公開發(fā)行股票募集資金

   公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機(jī)構(gòu)

國金證券股份有限公司“    “國金證券”）于 2020 年 4 月 21 日與中國工

          （以下簡稱“

商銀行股份有限公司廈門海滄支行“

               （以下簡稱“工行海滄支行”）和寧波銀行股份

有限公司北京分行（以下簡稱“寧波銀行”）簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，

明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。上述協(xié)議與上海證券交易所“

                        《募集資金專戶存儲(chǔ)三方

監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

   公司、全資子公司廈門萬泰滄海生物技術(shù)有限公司“

                         （以下簡稱“

                              “萬泰滄?！保?、

國金證券與工行海滄支行于 2020 年 7 月 6 日簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)

管協(xié)議》，公司、全資子公司廈門萬泰凱瑞生物技術(shù)有限公司（以下簡稱“萬泰

凱瑞”）、國金證券與工行海滄支行于 2020 年 7 月 6 日簽署了“

                                   《募集資金專戶存

儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。上述協(xié)議與上海證券交易所制訂的“

                        《募集資金專戶存儲(chǔ)三方

監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

   截至 2022 年 12 月 31 日，首次公開發(fā)行公司股票募集資金存儲(chǔ)情況如下：

                                                     單位：萬元

        銀行名稱                     銀行帳號(hào)                  余額

中國工商銀行股份有限公司廈門海滄支行    4100026019200110267                    -

寧波銀行股份有限公司北京分行        77010122001132611                 0.26

中國工商銀行股份有限公司廈門海滄支行    4100026029200218826                    -

中國工商銀行股份有限公司廈門海滄支行    4100026029200218702                    -

中國工商銀行股份有限公司廈門海滄支行    4100026029200218702000000003      0.10

中國工商銀行股份有限公司廈門海滄支行    4100026029200218702000000004      0.01

         合計(jì)                                             0.37

   截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在尚未到期的使用閑置募集資金購買的

保本型理財(cái)產(chǎn)品。

（二）非公開發(fā)行股票募集資金

   公司及全資子公司萬泰滄海、萬泰凱瑞已分別在寧波銀行、工行海滄支行、

招商銀行股份有限公司北京北苑路支行開立了募集資金專項(xiàng)賬戶,并于 2022 年 7

月 6 日會(huì)同保薦機(jī)構(gòu)國金證券與上述銀行簽署募集資金三方“

                            （或四方）監(jiān)管協(xié)議。

此外，公司在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司北京分行開立了募集資金理財(cái)產(chǎn)品

專用結(jié)算賬戶，并于 2022 年 8 月 17 日會(huì)同保薦機(jī)構(gòu)國金證券與其簽署了募集資

金三方監(jiān)管協(xié)議。上述協(xié)議與上海證券交易所“

                    《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議

（范本）》不存在重大差異。

  截至 2022 年 12 月 31 日止，募集資金存儲(chǔ)情況如下：

                                                               單位：萬元

          銀行名稱                       銀行帳號(hào)                      余額

中國工商銀行股份有限公司廈門海滄支行            4100026029200277236               45,476.62

中國工商銀行股份有限公司廈門海滄支行            4100026029200277112               32,796.50

中國工商銀行股份有限公司廈門海滄支行            4100026029200277360               10,237.78

中國工商銀行股份有限公司廈門海滄支行            4100026029200277484                9,404.53

中國工商銀行股份有限公司廈門海滄支行            4100026029200277511                   210.49

寧波銀行股份有限公司北京分行                77010122001546618                 37,226.17

寧波銀行股份有限公司北京分行                77010122001546562                 20,450.68

招商銀行股份有限公司北京北苑路支行             110906162210111                   19,719.53

           合計(jì)                                                  175,522.30

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未到期的使用閑置募集資金購買的保本型

理財(cái)產(chǎn)品明細(xì)如下：

                                                               單位：萬元

   簽約方           產(chǎn)品名稱        起始日期            終止日期               余額

中國工商銀行股份有

            結(jié)構(gòu)性存款            2022/7/28       2023/7/28

限公司廈門海滄支行

中國工商銀行股份有

            結(jié)構(gòu)性存款            2022/7/28       2023/7/28

限公司廈門海滄支行

上海浦東發(fā)展銀行股

份有限公司北京昌平   結(jié)構(gòu)性存款            2022/11/21      2023/2/21

支行

寧波銀行股份有限公

            結(jié)構(gòu)性存款             2022/8/1       2023/7/26

司北京分行

   合計(jì)

  報(bào)告期內(nèi)，公司使用閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品已獲得收益明細(xì)如下：

  簽約方       產(chǎn)品名稱        金額          起始日期          終止日期         投資盈虧

上海浦東發(fā)展銀

行股份有限公司    結(jié)構(gòu)性存款                     2022/8/19    2022/11/18        228.75

北京昌平支行

  合計(jì)                                                                228.75

三、2022 年度募集資金的實(shí)際使用情況

（一）首次公開發(fā)行股票募集資金

  截至 2022 年 12 月 31 日止，公司 2022 年度實(shí)際投入相關(guān)項(xiàng)目的募集資金款

項(xiàng)共計(jì)人民幣 792.89 萬元，具體使用情況詳見附表 1：2022 年度募集資金使用

情況對(duì)照表（首次公開發(fā)行股票募集資金）。

（二）非公開發(fā)行股票募集資金

  截至 2022 年 12 月 31 日止，公司 2022 年度實(shí)際投入相關(guān)項(xiàng)目的募集資金款

項(xiàng)共計(jì)人民幣 22,973.59 萬元。具體使用情況詳見附表 2：2022 年度募集資金使

用情況對(duì)照表（非公開發(fā)行股票募集資金）。

次會(huì)議分別審議通過了“

          《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的

議案》，同意公司使用非公開發(fā)行股票募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付

發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。

  容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所“

          （特殊普通合伙）對(duì)公司募集資金投資項(xiàng)目及發(fā)行費(fèi)用實(shí)

際使用自籌資金情況進(jìn)行了專項(xiàng)鑒證，并出具了“

                     《關(guān)于北京萬泰生物藥業(yè)股份有

限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（容誠專字

[2022]518Z0635 號(hào)）。其中，置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目費(fèi)用人民幣 10,126.46 萬元，

置換預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用人民幣 340.80 萬元，合計(jì) 10,467.26 萬元，上述事項(xiàng)符合

募集資金到賬后 6 個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定。截至 2022 年 12 月 31 日止，已置換

預(yù)先投入募投項(xiàng)目費(fèi)用人民幣 10,126.46 萬元，預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用人民幣 340.80

萬元已置換未轉(zhuǎn)出。

次會(huì)議分別審議通過了“

          《關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目實(shí)際募集資金投入金

額的議案》，同意公司根據(jù)非公開發(fā)行股票募集資金實(shí)際情況，對(duì)本次募集資金

投資項(xiàng)目投入金額進(jìn)行調(diào)整。

     由于公司本次非公開發(fā)行股票募集資金凈額為人民幣 346,015.57 萬元，低于

擬投入募集資金金額人民幣 350,000.00 萬元，為保證募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)

行，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司對(duì)募集資金使用安排調(diào)整如下：

                                                   單位：萬元

                                              調(diào)整后擬投入募集資

                            原計(jì)劃擬投入募集

      項(xiàng)目名稱           投資總額                     金金額（扣除發(fā)行費(fèi)

                               資金

                                                  用）

九價(jià)宮頸癌疫苗二期擴(kuò)產(chǎn)

建設(shè)項(xiàng)目

二十價(jià)肺炎球菌多糖結(jié)合

疫苗產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

養(yǎng)生堂廈門萬泰診斷基地

建設(shè)項(xiàng)目

鼻噴疫苗產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)

目

       合計(jì)

     經(jīng)公司于 2022 年 7 月 21 日召開的第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第五屆監(jiān)事

會(huì)第十二次會(huì)議審議通過，公司可使用最高額度不超過人民幣 15 億元（含）的

閑置非公開發(fā)行股票募集資金適時(shí)投資安全性高、流動(dòng)性好的保本型產(chǎn)品，單項(xiàng)

產(chǎn)品期限最長不超過 12 個(gè)月。

                                                       單位：萬元

     簽約方     產(chǎn)品名稱      金額   起始日期          終止日期         投資盈虧

上海浦東發(fā)展銀

行股份有限公司      結(jié)構(gòu)性存款            2022/8/19   2022/11/18     228.75

北京昌平支行

中國工商銀行股

份有限公司廈門      結(jié)構(gòu)性存款            2022/7/28    2023/7/28          -

海滄支行

中國工商銀行股

份有限公司廈門      結(jié)構(gòu)性存款            2022/7/28    2023/7/28          -

海滄支行

上海浦東發(fā)展銀

行股份有限公司      結(jié)構(gòu)性存款           2022/11/21    2023/2/21          -

北京昌平支行

寧波銀行股份有

             結(jié)構(gòu)性存款             2022/8/1    2023/7/26          -

限公司北京分行

合計(jì)                                                       228.75

四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

（一）首次公開發(fā)行股票募集資金

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司變更募集資金投資項(xiàng)目的資金具體使用情況

詳見附表 3：2022 年度變更募集資金投資項(xiàng)目情況表“

                           （首次公開發(fā)行股票募集資

金）。

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換的

情況。

（二）非公開發(fā)行股票募集資金

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生變更，未發(fā)生對(duì)外

轉(zhuǎn)讓或置換的情況。

五、募集資金投資項(xiàng)目重新論證并暫緩實(shí)施情況

次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目重新論證并暫緩實(shí)施的議

案》，同意公司暫緩實(shí)施鼻噴疫苗產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目。鼻噴疫苗產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)

目系公司于 2021 年結(jié)合當(dāng)時(shí)市場環(huán)境、行業(yè)發(fā)展趨勢及公司實(shí)際情況等因素制

定，隨著 2022 年末鼻噴新冠疫苗的獲得緊急使用權(quán)以及國家防疫政策的調(diào)整，

項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度與產(chǎn)品上市時(shí)間和市場需求量不再匹配。

六、募集資金使用及披露中存在的問題

  公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對(duì)募

集資金使用情況及時(shí)地進(jìn)行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。

七、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒

證報(bào)告的結(jié)論性意見

  容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為，公司 2022 年度募集資金存放與

                    《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上

實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告在所有重大方面按照“

市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》及交易所的相關(guān)規(guī)定

編制，公允反映了公司 2022 年度募集資金實(shí)際存放與使用情況。

八、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項(xiàng)

核查報(bào)告的結(jié)論性意見

                 《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司根據(jù)“

募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律、法規(guī)的要求，存放、使用和管理募集

資金，并及時(shí)履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，國金證券對(duì)

公司 2022 年度募集資金的存放與使用情況無異議。

附表 1：

                                                                                                                                  單位：萬元

募集資金凈額                                                 31,784.81                    本年度投入募集資金總額                                       792.82

變更用途的募集資金總額                                            15,000.00

                                                                                    已累計(jì)投入募集資金總額                                     32,275.90

變更用途的募集資金總額比例                                            47.19%

                                                                                截至期末

                                                                                累計(jì)投入

          已變更項(xiàng)                                                                              截至期末           項(xiàng)目達(dá)到                     項(xiàng)目可行

                   募集資金                    截至期末                    截至期末累        金額與承

          目，含部分                調(diào)整后投                    本年度投                                 投入進(jìn)度           預(yù)定可使      本年度實(shí)   是否達(dá)到    性是否發(fā)

 承諾投資項(xiàng)目            承諾投資                    承諾投入                    計(jì)投入金額        諾投入金

          變更（如                  資總額                     入金額                                 (%)(4)＝        用狀態(tài)日      現(xiàn)的效益   預(yù)計(jì)效益    生重大變

                    總額                     金額(1)                     (2)        額的差額

           有）                                                                                (2)/(1)         期                        化

                                                                                  (3)＝

                                                                                 (2)-(1)

化學(xué)發(fā)光試劑制

造系統(tǒng)自動(dòng)化技

           是       15,000.00                                                                                         不適用    不適用       否

術(shù)改造及國際化

認(rèn)證項(xiàng)目

生物醫(yī)藥項(xiàng)目工                                                                                                                     不適用

           是                   15,000.00   15,000.00      17.47     15,280.57      280.57    101.87%        2025     不適用              否

程二期                                                                                                                         【注 1】

宮頸癌疫苗質(zhì)量

                                                                                                                            不適用

體系提升及國際    否       15,000.00   15,000.00   15,000.00     127.91     14,760.43     -239.57     98.40%       2021.12   不適用              否

                                                                                                                            【注 2】

化項(xiàng)目

營銷網(wǎng)絡(luò)中心擴(kuò)                                                                                                                     不適用

           否        1,784.81    1,784.81    1,784.81     647.44      2,234.90      450.09    125.22%       2021.12   不適用              否

建項(xiàng)目                                                                                                                         【注 3】

   合計(jì)      —       31,784.81   31,784.81   31,784.81     792.82     32,275.90      491.09      —             —               —        —

未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因(分具體項(xiàng)目)                                                                                       無

項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明                                                                                       無

                                       以募集資金向廈門萬泰滄海生物技術(shù)有限公司增資及以募集資金置換自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)

募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況                      目資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金人民幣 8,913.95 萬元。容誠會(huì)

                                       計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)此進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了《關(guān)于北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司以自

                                       籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（容誠專字[2020]518Z0205 號(hào)）。

用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況                                                      無

                                       本理財(cái)產(chǎn)品的議案》。同意公司自股東大會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)使用額度不超過人民幣 15,000 萬元（含

對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

                                       本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。報(bào)告期內(nèi)，公司未使用閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品。截

                                       至 2022 年 12 月 31 日，公司無尚未到期的使用閑置資金購買保本定期存單。

用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況                                                 無

募集資金結(jié)余的金額及形成原因                         截至 2022 年 12 月 31 日公司募集資金賬戶余額為 0.37 萬元。

募集資金其他使用情況                                                             無

【注 1】： 截至 2022 年 12 月 31 日，生物醫(yī)藥項(xiàng)目工程二期項(xiàng)目已完成建設(shè)，九價(jià) HPV 疫苗處于 III 期臨床試驗(yàn)和產(chǎn)業(yè)化放大階段，暫未產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，故該項(xiàng)目是否達(dá)到預(yù)計(jì)

效益的披露為不適用。

【注 2】：公司在《首次公開發(fā)行股票招股說明書》中，對(duì)募集資金投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益分析進(jìn)行了披露，項(xiàng)目建成并完全達(dá)產(chǎn)后，將形成年產(chǎn) 3000 萬支（劑）的疫苗生產(chǎn)能力。

截至 2022 年 12 月 31 日，宮頸癌疫苗質(zhì)量體系提升及國際化項(xiàng)目已完成建設(shè)，二價(jià) HPV 疫苗為公司帶來的經(jīng)濟(jì)效益良好。公司針對(duì)二價(jià) HPV 項(xiàng)目采用募集資金和自有資金進(jìn)行

綜合投資，不單獨(dú)計(jì)算募集資金產(chǎn)生的財(cái)務(wù)收益，故該項(xiàng)目是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益的披露為不適用。

【注 3】：公司在《首次公開發(fā)行股票招股說明書》中，對(duì)募集資金投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益分析進(jìn)行了披露，本項(xiàng)目不單獨(dú)計(jì)算財(cái)務(wù)收益，但項(xiàng)目實(shí)施后將對(duì)公司業(yè)績?cè)鲩L產(chǎn)生顯著

的拉動(dòng)效應(yīng)。截至 2022 年 12 月 31 日，營銷網(wǎng)絡(luò)中心擴(kuò)建項(xiàng)目已完成建設(shè)，不單獨(dú)計(jì)算財(cái)務(wù)收益，故該項(xiàng)目是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益的披露為不適用。

附表 2：

                                                                                                                               單位：萬元

募集資金凈額                                                  346,015.57                   本年度投入募集資金總額                                 22,973.59

變更用途的募集資金總額

                                                                                     已累計(jì)投入募集資金總額                                 22,973.59

變更用途的募集資金總額比例

                                                                                 截至期末累

         是否已變                                                                                   截至期末       項(xiàng)目達(dá)到                  項(xiàng)目可行

                                          截至期末承                      截至期末        計(jì)投入金額

          更項(xiàng)目   募集資金承        調(diào)整后投資                     本年度投入                                    投入進(jìn)度       預(yù)定可使    本年度實(shí)   是否達(dá)到   性是否發(fā)

承諾投資項(xiàng)目                                    諾投入金額                      累計(jì)投入        與承諾投入

         （含部分   諾投資總額         總額                        金額                                      (%)(4)＝    用狀態(tài)日    現(xiàn)的效益   預(yù)計(jì)效益   生重大變

                                            (1)                      金額(2)       金額的差額

          變更）                                                                                    (2)/(1)     期                     化

                                                                                 (3)＝(2)-(1)

九價(jià)宮頸癌疫

苗二期擴(kuò)產(chǎn)建    否     106,015.57   106,015.57   106,015.57     13,781.08   13,781.08     -92,234.49     13.00%    2025   不適用    不適用       否

設(shè)項(xiàng)目

二十價(jià)肺炎球

菌多糖結(jié)合疫    否      70,000.00    70,000.00    70,000.00       290.80      290.80      -69,709.20      0.42%    2027   不適用    不適用       否

苗產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

養(yǎng)生堂廈門萬

泰診斷基地建    否     110,000.00   110,000.00   110,000.00      5,624.19    5,624.19    -104,375.81      5.11%    2024   不適用    不適用       否

設(shè)項(xiàng)目

鼻噴疫苗產(chǎn)業(yè)

          否      60,000.00    60,000.00    60,000.00      3,277.52    3,277.52     -56,722.48      5.46%    2023   不適用    不適用       是

基地建設(shè)項(xiàng)目

  合計(jì)      —     346,015.57   346,015.57   346,015.57     22,973.59   22,973.59    -323,041.98     —          —             —        —

                                                       緩實(shí)施的議案》，同意公司暫緩實(shí)施鼻噴疫苗產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目。鼻噴疫苗產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目系公司于

未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因(分具體項(xiàng)目)

                                                       得緊急使用權(quán)以及國家防疫政策的調(diào)整，項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度與產(chǎn)品上市時(shí)間和市場需求量不再匹配。

項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明                                       請(qǐng)參見“未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因”。

                         使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意公司使用非公開發(fā)行股票募集資金置換

                         預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，其中，置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目費(fèi)用 10,126.46 萬元，置

募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

                         換預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用 340.80 萬元，合計(jì) 10,467.26 萬元。容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)此進(jìn)行了

                         專項(xiàng)審核，并出具了《北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司關(guān)于以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的專

                         項(xiàng)說明》（容誠專字[2022]518Z0635 號(hào)）。

用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況                                         無

                         于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，該議案無需提交股東大會(huì)審議，公司可使用最高額度

                         不超過人民幣 15 億元（含）的閑置非公開發(fā)行股票募集資金適時(shí)投資安全性高、流動(dòng)性好的保本型產(chǎn)品，

對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

                         單項(xiàng)產(chǎn)品期限最長不超過 12 個(gè)月。

                         報(bào)告期內(nèi)，公司使用閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品已獲得收益 228.75 萬元。截至 2022 年 12 月 31

                         日，公司尚未到期的使用閑置募集資金購買的保本型理財(cái)產(chǎn)品余額為 150,000.00 萬元。

用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況                                    無

                         截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集資金余額為 325,522.30 萬元，其中募集資金專戶 2022 年 12 月 31 日

                         余額合計(jì)為 175,522.30 萬元，保本型理財(cái)產(chǎn)品 2022 年 12 月 31 日余額合計(jì)為 150,000.00 萬元。募集資金

募集資金結(jié)余的金額及形成原因

                         凈額為 325,174.50 萬元， 募集資金余額與募集資金凈額的差額部分為已置換未轉(zhuǎn)出發(fā)行費(fèi)用 340.80 萬元，

                         未支付發(fā)行費(fèi)用 7.00 萬元。

                         于使用部分募集資金對(duì)子公司增資及借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，同意公司使用本次非公開發(fā)行股票

募集資金其他使用情況               部分募集資金向萬泰滄海增資 4 億元并提供不超過 14 億元的無息借款，向萬泰凱瑞增資 3 億元并提供不

                         超過 8 億元的無息借款，用于實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目。報(bào)告期內(nèi)，公司使用募集資金分別向萬泰滄海和

                         萬泰凱瑞提供 1.45 億和 1.00 億無息借款，截至 2022 年 12 月 31 日，相關(guān)款項(xiàng)均已歸還。

附表 3：

                                                                                                           單位：萬元

                     變更后項(xiàng)目 截至期末計(jì)

變更后的項(xiàng)目                            本年度實(shí)際投 實(shí)際累計(jì)投入                     投資進(jìn)度         項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可 本年度實(shí)現(xiàn) 是否達(dá)到預(yù)計(jì)效 變更后的項(xiàng)目可行性是

          對(duì)應(yīng)的原項(xiàng)目     擬投入募集 劃累計(jì)投資

                                    入金額   金額(2)                    (3)=(2)/(1)    使用狀態(tài)日期  的效益     益      否發(fā)生重大變化

                      資金總額  金額(1)

       化學(xué)發(fā)光試劑制

生物醫(yī)藥項(xiàng)目 造系統(tǒng)自動(dòng)化技                                                                                  不適用

 工程二期  術(shù)改造及國際化                                                                                  【注】

        認(rèn)證項(xiàng)目

   合計(jì)         —        15,000.00   15,000.00   17.47   15,280.57       —            —            —    —

                             截止 2020 年 11 月 20 日，因公司發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整，化學(xué)發(fā)光試劑制造系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù)改造及國際化認(rèn)證項(xiàng)目募集資金尚未投入。

                             原募投項(xiàng)目系公司基于當(dāng)時(shí)對(duì)化學(xué)發(fā)光業(yè)務(wù)的市場情況和發(fā)展前景確定的。但隨化學(xué)發(fā)光市場的快速發(fā)展，公司原計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能已不

                             能滿足公司戰(zhàn)略規(guī)劃需求，公司管理層經(jīng)過慎重討論和分析，擬將原募投項(xiàng)目“化學(xué)發(fā)光試劑制造系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù)改造及國際化認(rèn)證

                             項(xiàng)目”變更為“生物醫(yī)藥項(xiàng)目工程二期”，具體原因如下：公司化學(xué)發(fā)光業(yè)務(wù)近 3 年保持了 80%以上的高速增長，超出了公司原增長預(yù)

                             期。原項(xiàng)目計(jì)劃在租賃廈門海滄生物科技發(fā)展有限公司的 1.27 萬平方米廠區(qū)進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)至產(chǎn)能 1 億人份/年。但截至目前公司化學(xué)發(fā)光

                             試劑實(shí)際產(chǎn)能已達(dá) 8000 萬人份以上，公司原定產(chǎn)能目標(biāo)已不能滿足市場需要。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，未來 5 年內(nèi)化學(xué)發(fā)光試劑年

變更原因、決策程序及信息披露情況說明(分 產(chǎn)能提升到 5 億人份、發(fā)光設(shè)備年產(chǎn)能提升到 3000 臺(tái)以上，現(xiàn)有場地不足的問題已經(jīng)制約了公司化學(xué)發(fā)光業(yè)務(wù)擴(kuò)大再生產(chǎn)，公司急

具體募投項(xiàng)目)                      需更大的發(fā)展空間提升生產(chǎn)能力以滿足市場快速發(fā)展的需要。

                             根據(jù)公司與廈門海滄區(qū)政府協(xié)商的情況，海滄區(qū)政府愿意在生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園提供百余畝土地，支持公司化學(xué)發(fā)光業(yè)務(wù)擴(kuò)大再生產(chǎn)?；?/p>

                             學(xué)發(fā)光業(yè)務(wù)新生產(chǎn)基地的建設(shè)需按政府相關(guān)政策辦理招拍掛、簽約、規(guī)劃、項(xiàng)目立項(xiàng)、環(huán)評(píng)、開工建設(shè)等手續(xù)，實(shí)施周期較長，從提

                             高募集資金使用效率的角度，盡快將募集資金投向急需建設(shè)資金的具有發(fā)展?jié)摿Φ男马?xiàng)目更加有利于公司的發(fā)展。

                             資項(xiàng)目的議案》      ；2020 年 12 月 7 日，公司召開了 2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議批準(zhǔn)了該議案。公司于 2020 年 11 月 21 日、2020

                             年 12 月 8 日對(duì)上述決議進(jìn)行了公告。

未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度的情況和原因(分具體募投項(xiàng)

                                                                           無

目)

變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說

                                                                           無

明

【注】： 截至 2022 年 12 月 31 日，生物醫(yī)藥項(xiàng)目工程二期項(xiàng)目已完成建設(shè)，九價(jià) HPV 疫苗處于 III 期臨床試驗(yàn)和產(chǎn)業(yè)化放大階段，暫未產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，故該項(xiàng)目是否達(dá)到預(yù)計(jì)效

益的披露為不適用。

 （本頁無正文，為《國金證券股份有限公司關(guān)于北京萬泰生物藥業(yè)股份有限

公司 2022 年度募集資金存放與使用情況的核查意見》之簽字蓋章頁）

  保薦代表人：

           柳泰川         王施健

                             國金證券股份有限公司

                                年    月   日

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