全球新動態(tài)：城投控股: 上海城投控股股份有限公司第十屆董事會第三十次會議決議公告

證券代碼：600649   證券簡稱：城投控股      公告編號：2023-003

     上海城投控股股份有限公司

(資料圖)

   第十屆董事會第三十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，

并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內容提示：

   ? 本次董事會所有議案均獲通過。

   一、董事會會議召開情況

   上海城投控股股份有限公司（以下簡稱“公司”

                       ）董事會

于 2023 年 3 月 14 日以書面方式向各位董事發(fā)出了召開第十

屆董事會第三十次會議的通知。會議于 2023 年 3 月 23 日上

午 9 點 30 分在上海市黃浦區(qū)露香園大方弄 53 號 2 樓會議室

以現(xiàn)場和通訊相結合的方式召開。

              本次會議應出席董事 8 人，

實際出席董事 8 人,獨立董事薛濤先生以通訊表決方式參會。

本次會議的召開符合有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

   （一）董事會以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通

過了《公司 2022 年度董事會工作報告》

   （二）董事會以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通

過了《關于公司 2022 年度財務決算和 2023 年度財務預算的

議案》

   （三）董事會以 4 票同意（關聯(lián)董事回避表決）、0 票反

對、0 票棄權審議通過了《關于公司 2022 年度日常關聯(lián)交易

情況及 2023 年預計日常關聯(lián)交易的議案》

   本議案為關聯(lián)交易議案，3 名獨立董事在董事會審議前

發(fā)表了事前認可意見，與本次交易有關聯(lián)關系的 4 名董事陳

曉波先生、張辰先生、葉源新先生、范春羚女士在表決時予

以回避，3 名獨立董事及 1 名非關聯(lián)董事均作了同意的表決。

詳情請參見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及

   （四）董事會以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通

過了《公司 2022 年度利潤分配預案》

   詳情請參見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以

及 2023 年 3 月 25 日《上海證券報》上的公司臨時公告 2023-

   （五）董事會以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通

過了《關于 2023 年度公司及子公司綜合授信的議案》

   詳情請參見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以

及 2023 年 3 月 25 日《上海證券報》上的公司臨時公告 2023-

   （六）董事會以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通

過了《關于 2023 年度預計提供對外擔保的議案》

   詳情請參見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以

及 2023 年 3 月 25 日《上海證券報》上的公司臨時公告 2023-

   （七）董事會以 4 票同意（關聯(lián)董事回避表決）、0 票反

對、0 票棄權審議通過了《關于上海城投集團財務有限公司

的風險評估報告》

   董事會審議該事項時，有關聯(lián)關系的 4 名董事陳曉波先

生、張辰先生、葉源新先生、范春羚女士在表決時予以回避，

會審議通過的《關于上海城投集團財務有限公司的風險評估

報告》全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

                               。

   （八）董事會以 4 票同意（關聯(lián)董事回避表決）、0 票反

對、0 票棄權審議通過了《關于公司與城投集團財務公司簽

訂金融服務協(xié)議暨關聯(lián)交易的議案》

   本議案為關聯(lián)交易議案，3 名獨立董事在董事會審議前

發(fā)表了事前認可意見，與本次交易有關聯(lián)關系的 4 名董事陳

曉波先生、張辰先生、葉源新先生、范春羚女士在表決時予

以回避，3 名獨立董事及 1 名非關聯(lián)董事均作了同意的表決。

詳情請參見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及

   （九）董事會以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通

過了《關于發(fā)行債券及非金融企業(yè)債務融資工具的議案》

  董事會同意公司發(fā)行非金融企業(yè)債務融資工具、公司債、

自貿區(qū)和境外債券等，用于償還借款、補充運營資金、房地

產項目建設支出等。上述融資工具的發(fā)行總規(guī)模不超過人民

幣 80 億元。發(fā)行的期限不超過十年（含 10 年）

                         。發(fā)行方式為

公開發(fā)行或非公開定向發(fā)行，根據實際資金需求及市場情況，

一次性或分期發(fā)行。董事會同意將上述議案提交股東大會表

決，并提請股東大會同意董事會授權公司總裁辦公會根據公

司需要和市場條件，在上述方案內，根據市場利率情況具體

處理與本次發(fā)行有關的事務并簽署相關法律文件。本次發(fā)行

決議的有效期為自公司股東大會通過之日起 24 個月。

  （十）董事會以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通

過了《關于開展資產證券化業(yè)務的議案》

  董事會同意公司發(fā)行資產證券化產品，包括但不限于

CMBS、ABS、REITs 等，發(fā)行總規(guī)模不超過人民幣 80 億元,根

據資金需求及市場情況，一次性或分期發(fā)行。董事會同意將

上述議案提交股東大會表決，并提請股東大會同意董事會授

權公司總裁辦公會根據公司需要和市場條件，在上述方案內，

根據市場利率情況具體決定和辦理與開展資產證券化業(yè)務

有關的事宜并簽署相關法律文件。本次發(fā)行決議的有效期為

自公司股東大會通過之日起 24 個月。

  （十一）董事會以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權審議

通過了《關于申請信托融資的議案》

  董事會同意公司及下屬子公司申請通過信托融資不超

過人民幣 20 億元，用于項目建設、補充流動性營運資金及償

還債務等，融資綜合成本不超過 5%，免于增信、信用擔保、

財產抵押或權利出質。董事會同意授權公司總裁辦公會在上

述范圍內全權辦理信托計劃發(fā)行有關事項并簽署相關法律

文件。本次發(fā)行決議的有效期為自董事會通過之日起 24 個

月。

     （十二）董事會以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權審議

通過了《關于開展售后回租業(yè)務的議案》

  董事會同意公司以自有設備資產等為標的物開展售后

回租業(yè)務，用于項目建設、補充流動性營運資金及償還債務

等。融資金額不超過人民幣 20 億元，期限不超過 5 年，融資

利率按市場情況確定。本次決議有效期自董事會通過之日起

市場利率情況全權辦理售后回租有關事項并簽署相關法律

文件。

     （十三）董事會以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權審議

通過了《關于 2022 年度內部控制評價報告的議案》

  經董事會審議通過的《公司 2022 年度內部控制評價報

告》全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

                              。

     （十四）董事會以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權審議

通過了《關于支付 2022 年度年報審計、內控審計費用的議

案》

  董事會同意向天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）

支付 2022 年年報審計費用人民幣 150 萬元，內部控制審計

費用人民幣 40 萬元。

   （十五）董事會以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權審議

通過了《關于更新公司關聯(lián)人名單的議案》

   更新后的關聯(lián)人名單將提交上海證券交易所網上系統(tǒng)

備案。

   （十六）董事會以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權審議

通過了《公司 2023 年度審計工作計劃》

   （十七）董事會以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權審議

通過了《公司 2022 年度董事會審計委員會履職報告》

   經董事會審議通過的《公司 2022 年度董事會審計委員

會履職報告》全文詳見上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）。

   （十八）董事會以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權審議

通過了《公司 2022 年度獨立董事述職報告》

   經董事會審議通過的《公司 2022 年度獨立董事述職報

告》全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

                              。

   （十九）董事會以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權審議

通過了《關于修訂<公司章程>的議案》

   詳情請參見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以

及 2023 年 3 月 25 日《上海證券報》上的公司臨時公告 2023-

   （二十）董事會以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權審議

通過了《公司 2022 年年度報告》及摘要

   經董事會審議通過的《公司 2022 年年度報告》及摘要詳

見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及 2023 年 3 月

   （二十一）董事會以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權審

議通過了《公司 2022 年度社會責任報告》

   經董事會審議通過的《公司 2022 年度社會責任報告》全

文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

                           。

   上述第（一）、

         （二）、

            （三）

              、（四）

                 、（五）

                    、（六）、

                        （八）

                          、

（九）、

   （十）、

      （十四）、

          （十九）項議案尚需提交公司股東大

會表決。

   特此公告。

                上海城投控股股份有限公司董事會

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