東方證券承銷保薦有限公司
關(guān)于江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司
東方證券承銷保薦有限公司(以下簡(jiǎn)稱“東方投行”或“保薦機(jī)構(gòu)”)作為
(資料圖)
江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“嶸泰股份”、“公司”)首次公開發(fā)行
股票并上市及公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券持續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu),根據(jù)《證券發(fā)行上市
保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》、《上海證券交易所
股票上市規(guī)則》、
《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》、
《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上
海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》等有關(guān)規(guī)定,對(duì)公司
首次公開發(fā)行股票及公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金2022年度的存放與使用
情況進(jìn)行了審慎核查,并出具核查意見如下:
一、募集資金基本情況
(一)實(shí)際募集資金金額、資金到賬時(shí)間
江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員
會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2020]3575號(hào)文核準(zhǔn),由主承銷商?hào)|方證券承銷保薦有限公司通過(guò)
貴所系統(tǒng)采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售
A股股份市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合方式,向社會(huì)公開發(fā)行了人民幣
普通股(A股)股票4,000萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)為每股人民幣為20.34元,共計(jì)募集資金總
額為人民幣81,360.00萬(wàn)元,扣除券商承銷傭金及保薦費(fèi)4,818.43萬(wàn)元后,主承銷
商?hào)|方證券承銷保薦有限公司于2021年2月9日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶人民
幣76,541.57萬(wàn)元。另減除審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)、律師費(fèi)、信息披露費(fèi)、發(fā)行手續(xù)費(fèi)及其他
費(fèi)用1,698.20萬(wàn)元(不含稅)后,公司本次募集資金凈額為74,843.37萬(wàn)元。上述
募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn),并由其于2021
年2月9日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》(中匯會(huì)驗(yàn)[2021]0363號(hào))。
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2022年7月1日出具的《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇嶸泰工
業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2022]1375號(hào)),
公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行面值總額為人民幣65,067.00萬(wàn)元的可轉(zhuǎn)換公司債券,期
限6年。公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券應(yīng)募集資金為人民幣65,067.00萬(wàn)元,實(shí)際
募集資金為人民幣65,067.00萬(wàn)元,扣除保薦承銷費(fèi)及其他發(fā)行相關(guān)費(fèi)用合計(jì)(不
含稅)人民幣1,108.26萬(wàn)元后,實(shí)際募集資金凈額為人民幣63,958.74萬(wàn)元。上述
募集資金已于2022年8月17日全部到位,業(yè)經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
驗(yàn)證,并由其出具了《驗(yàn)資報(bào)告》(中匯會(huì)驗(yàn)[2022]6342號(hào))。
(二)募集金額使用情況和結(jié)余情況
截至 2022 年 12 月 31 日止,結(jié)余募集資金(含利息收入扣除銀行手續(xù)費(fèi)的
凈額)余額為 2,772.16 萬(wàn)元。
單位:萬(wàn)元
項(xiàng) 目 金額
募集資金凈額 74,843.37
加:現(xiàn)金管理和銀行存款產(chǎn)生的利息扣除手續(xù)費(fèi)、匯兌損益等的凈額 1,316.31
贖回以閑置募集資金購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品 67,800.00
減:以募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的金額(不含置換預(yù)先投入的發(fā)行費(fèi)用) 24,901.72
以閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品 67,800.00
期末尚未使用的募集資金余額 2,772.16
截至 2022 年 12 月 31 日止,結(jié)余募集資金(含利息收入扣除銀行手續(xù)費(fèi)的
凈額)余額為 30,024.99 元,其中活期存款賬戶余額為 24.99 萬(wàn)元,定期存單金
額 30,000.00 萬(wàn)元。
單位:萬(wàn)元
項(xiàng) 目 金額
募集資金凈額 63,958.74
加:現(xiàn)金管理和銀行存款產(chǎn)生的利息扣除手續(xù)費(fèi)、匯兌損益等的凈額 69.69
贖回以閑置募集資金購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品 59,859.41
尚未置換的預(yù)先投入發(fā)行費(fèi)用 51.13
減:以募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的金額(不含置換預(yù)先投入的發(fā)行費(fèi)用) 15,130.86
直接投入募集資金項(xiàng)目 8,112.29
以閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品 70,670.83
期末尚未使用的募集資金余額 30,024.99[注]
注:不包含尚未支付的發(fā)行費(fèi)用 4.62 萬(wàn)元。
二、募集資金管理情況
(一)募集資金的管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用,提高資金使用效率和效益,保護(hù)投資者利益,
本公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司
募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海
證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)
范性文件的規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際情況,公司制定了《江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司
募集資金管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》)。根據(jù)《管理辦法》,本公司對(duì)
募集資金采用專戶存儲(chǔ)制度,在銀行設(shè)立募集資金專戶,并嚴(yán)格履行相關(guān)審批手
續(xù),對(duì)募集資金的管理和使用進(jìn)行監(jiān)督,保證??顚S?。
股份有限公司揚(yáng)州分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司揚(yáng)州江都支行共同簽訂了
《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》;
構(gòu)東方證券承銷保薦有限公司與南京銀行股份有限公司揚(yáng)州分行簽訂了《募集資
金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》;
薦機(jī)構(gòu)東方證券承銷保薦有限公司與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司珠海南灣支行
簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》;
DEVELOPMENT LEON,S.DE R.L.DE C.V. 及保薦機(jī)構(gòu)東方證券承銷保薦有限公
司與中國(guó)銀行股份有限公司江都支行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。
上述協(xié)議明確了各方的權(quán)利和義務(wù),三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)
管協(xié)議范本不存在重大差異,公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行,以便于
募集資金的管理和使用以及對(duì)其使用情況進(jìn)行監(jiān)督,保證??顚S?。
為規(guī)范募集資金的管理和使用,提高資金使用效率和效益,保護(hù)投資者利益,
本公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司
募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海
證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)
范性文件的規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際情況,公司制定了《江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司
募集資金管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》)。根據(jù)《管理辦法》,本公司對(duì)
募集資金采用專戶存儲(chǔ)制度,在銀行設(shè)立募集資金專戶,并嚴(yán)格履行相關(guān)審批手
續(xù),對(duì)募集資金的管理和使用進(jìn)行監(jiān)督,保證專款專用。
(二)募集資金的專戶存儲(chǔ)情況
截至 2022 年 12 月 31 日止,公司有 5 個(gè)募集資金專戶,募集資金存儲(chǔ)情況
如下(單位:人民幣萬(wàn)元):
開戶人 開戶銀行 銀行賬號(hào) 存儲(chǔ)余額 備注
新增汽車動(dòng)力總成殼體 39 萬(wàn)件、新
揚(yáng)州嶸泰精密壓鑄有限公 南京銀行股份有限公司揚(yáng)
司 州分行
加工件擴(kuò)建項(xiàng)目
珠海嶸泰有色金屬鑄造有 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公 汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)關(guān)鍵零件生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)
限公司 司珠海南灣支行 目
RONGTAI INDUSTRIAL
中國(guó)銀行股份有限公司江 墨西哥汽車輕量化鋁合金零件擴(kuò)產(chǎn)
DEVELOPMENT NRA487175722037 46.20
都支行 項(xiàng)目
LEON,S.DE R.L.DE C.V.
江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公 招商銀行股份有限公司揚(yáng)
司 州分行
江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公
司 司揚(yáng)州江都支行
合 計(jì) 2,772.16
截至 2022 年 12 月 31 日止,本公司有 10 個(gè)募集資金專戶,募集資金存儲(chǔ)情
況如下(單位:人民幣萬(wàn)元):
開戶人 開戶銀行 銀行賬號(hào) 存儲(chǔ)余額 備注
揚(yáng)州嶸泰精密壓鑄有限公 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有 年產(chǎn) 110 萬(wàn)件新能源汽車鋁合
司 限公司揚(yáng)州江都支行 金零部件項(xiàng)目
揚(yáng)州嶸泰精密壓鑄有限公 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有 墨西哥汽車精密鋁合金鑄件
司 限公司揚(yáng)州江都支行 二期擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目
香港潤(rùn)成實(shí)業(yè)發(fā)展有限公 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有 墨西哥汽車精密鋁合金鑄件
NRA10163001048400031 -
司 限公司揚(yáng)州江都支行 二期擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目
香港潤(rùn)成實(shí)業(yè)發(fā)展有限公 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有 墨西哥汽車精密鋁合金鑄件
NRA10163014048400018 -
司 限公司揚(yáng)州江都支行 二期擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目
香港潤(rùn)成實(shí)業(yè)發(fā)展有限公 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有 墨西哥汽車精密鋁合金鑄件
NRA10163038048400009 -
司 限公司揚(yáng)州江都支行 二期擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目
香港潤(rùn)成實(shí)業(yè)發(fā)展有限公 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有 墨西哥汽車精密鋁合金鑄件
NRA10163027048400002 -
司 限公司揚(yáng)州江都支行 二期擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目
RONGTAI INDUSTRIAL
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有 墨西哥汽車精密鋁合金鑄件
DEVELOPMENT NRA10163001048400023 3.22
限公司揚(yáng)州江都支行 二期擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目
LEON,S.DE R.L.DE C.V.
RONGTAI INDUSTRIAL
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有 墨西哥汽車精密鋁合金鑄件
DEVELOPMENT NRA10163014048400026 -
限公司揚(yáng)州江都支行 二期擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目
LEON,S.DE R.L.DE C.V.
RONGTAI INDUSTRIAL
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有 墨西哥汽車精密鋁合金鑄件
DEVELOPMENT NRA10163038048400017 -
限公司揚(yáng)州江都支行 二期擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目
LEON,S.DE R.L.DE C.V.
RONGTAI INDUSTRIAL
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有 墨西哥汽車精密鋁合金鑄件
DEVELOPMENT NRA10163027048400010 -
限公司揚(yáng)州江都支行 二期擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目
LEON,S.DE R.L.DE C.V.
合 計(jì) 30,024.99
[注 1] 為提高募集資金使用效益,公司結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度將部分募集資金以定期存單
(不超過(guò) 1 年)的形式存放于上述銀行,每份存單均有獨(dú)立的存單號(hào),不再單獨(dú)列示,定期
存單期末為 23,000.00 萬(wàn)元,此外不包含尚未支付的發(fā)行費(fèi)用 4.62 萬(wàn)元。
[注 2] 為提高募集資金使用效益,公司結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度將部分募集資金以定期存單
(不超過(guò) 1 年)的形式存放于上述銀行,每份存單均有獨(dú)立的存單號(hào),不再單獨(dú)列示,定期
存單期末為 7,000.00 萬(wàn)元。
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
(一)募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
A 股普通股股票募集資金使用情況對(duì)照表》、附件 2《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
募集資金使用情況對(duì)照表》。
(二)募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
為順利推進(jìn)募投項(xiàng)目的實(shí)施,在此次募集資金到賬前,公司根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展的
實(shí)際情況以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目。
截至 2021 年 2 月 24 日,公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際金額為
務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)此進(jìn)行了專項(xiàng)審核,并于 2021 年 2 月 27 日出具了《關(guān)
于江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目和支付發(fā)
行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》(中匯會(huì)鑒[2021]0590 號(hào))。
監(jiān)事會(huì)第十一次(臨時(shí))會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募
投項(xiàng)目的自籌資金和已支付發(fā)行費(fèi)用的議案》,同意公司使用募集資金置換預(yù)先
已投入募投項(xiàng)目的自籌資金 24,901.72 萬(wàn)元,置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金
為順利推進(jìn)募投項(xiàng)目的實(shí)施,在此次募集資金到賬前,公司根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展的
實(shí)際情況以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目。
截至 2022 年 8 月 17 日,公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際金額為
殊普通合伙)對(duì)此進(jìn)行了專項(xiàng)審核,并于 2022 年 8 月 29 日出具了《關(guān)于江蘇嶸
泰工業(yè)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目和支付發(fā)行費(fèi)用的
鑒證報(bào)告》(中匯會(huì)鑒[2022]6508 號(hào))。
次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的議案》,同
意公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金 15,130.86 萬(wàn)元,置換
已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金 51.13 萬(wàn)元,合計(jì) 15,181.99 萬(wàn)元。
(三)用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情
況。
(四)對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,投資相關(guān)產(chǎn)品情況
會(huì)第十一次(臨時(shí))會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金
管理的議案》,同意公司使用額度不超過(guò) 40,000.00 萬(wàn)元閑置募集資金購(gòu)買安全
性高、流動(dòng)性好、短期、有保本約定的投資產(chǎn)品,使用期限不超過(guò) 12 個(gè)月,在
前述額度及決議有效期內(nèi)可以循環(huán)滾動(dòng)使用。
第五次會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,
同意公司利用不超過(guò)人民幣 2 億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,同意公司使用
閑置募集資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、短期、有保本約定的投資產(chǎn)品,使用期
限不超過(guò) 12 個(gè)月,在前述額度及決議有效期內(nèi)可以循環(huán)滾動(dòng)使用。
截至 2022 年 12 月 31 日,公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理具體情
況如下:
單位:萬(wàn)元
預(yù)期年化收
受托人 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品類型 金 額 理財(cái)起始日 理財(cái)?shù)狡谌?ensp; 是否到期
益率
單位結(jié)構(gòu)性存款
南京銀行股份有 保本浮動(dòng)收益 2.10%或
限公司揚(yáng)州分行 型 3.50%
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股
公司類法人客戶
份有限公司珠海 大額存單產(chǎn)品 2,000.00 2021.10.22 2022.01.14 3.35% 是
人民幣大額存單
南灣支行
產(chǎn)品
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股
公司類法人客戶
份有限公司珠海 大額存單產(chǎn)品 2,000.00 2021.10.22 2022.06.16 3.35% 是
人民幣大額存單
南灣支行
產(chǎn)品
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股
公司類法人客戶
份有限公司珠海 大額存單產(chǎn)品 2,000.00 2021.10.22 2022.09.06 3.35% 是
人民幣大額存單
南灣支行
產(chǎn)品
南京銀行股份有 保本浮動(dòng)收益
七天通知存款 10,000.00 2022.03.17 2022.04.01 1.1% 是
限公司揚(yáng)州分行 型
單位結(jié)構(gòu)性存款 1.65%或
南京銀行股份有 保本浮動(dòng)收益
限公司揚(yáng)州分行 型
期 31 號(hào) 33 天 3.35%
單位結(jié)構(gòu)性存款 1.65%或
南京銀行股份有 保本浮動(dòng)收益
限公司揚(yáng)州分行 型
單位結(jié)構(gòu)性存款
南京銀行股份有 2022 年第 20 保本浮動(dòng)收益
限公司揚(yáng)州分行 期 型
單位結(jié)構(gòu)性存款 1.65%或
南京銀行股份有 保本浮動(dòng)收益
限公司揚(yáng)州分行 型
期 49 號(hào) 96 天 3.35%
南京銀行股份有 保本浮動(dòng)收益
七天通知存款 500.00 2022.07.25 2022.09.29 1.1% 是
限公司揚(yáng)州分行 型
單位結(jié)構(gòu)性存款 1.65%或
南京銀行股份有 保本浮動(dòng)收益
限公司揚(yáng)州分行 型
單位結(jié)構(gòu)性存款 1.65%或
南京銀行股份有 保本浮動(dòng)收益
限公司揚(yáng)州分行 型
期 08 號(hào) 96 天 3.25%
單位結(jié)構(gòu)性存款 1.65%或
南京銀行股份有 保本浮動(dòng)收益
限公司揚(yáng)州分行 型
南京銀行股份有 保本浮動(dòng)收益
七天通知存款 1,000.00 2022.10.25 2022.10.31 1.1% 是
限公司揚(yáng)州分行 型
南京銀行股份有 保本浮動(dòng)收益
七天通知存款 800.00 2022.11.24 2022.12.29 1.1% 是
限公司揚(yáng)州分行 型
南京銀行股份有 保本浮動(dòng)收益
七天通知存款 1,000.00 2022.12.07 2022.12.30 1.1% 是
限公司揚(yáng)州分行 型
合 計(jì) 54,800.00
議分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意公
司使用額度不超過(guò) 48,000.00 萬(wàn)元閑置募集資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、短期、
有保本約定的投資產(chǎn)品,使用期限不超過(guò) 12 個(gè)月,在前述額度及決議有效期內(nèi)
可以循環(huán)滾動(dòng)使用。
截至 2022 年 12 月 31 日,公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理具體情
況如下:
預(yù)期年化收
受托人 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品類型 金 額 理財(cái)起始日 理財(cái)?shù)狡谌?ensp; 是否到期
益率
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股
保本浮動(dòng)收
份有限公司揚(yáng)州 對(duì)公雙利豐存款 1,538.51[注 1] 2022.09.13 隨時(shí)可贖回 1.75% 否
益型
江都支行
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股
保本浮動(dòng)收
份有限公司揚(yáng)州 對(duì)公雙利豐存款 9,272.92[注 2] 2022.09.13 隨時(shí)可贖回 3.15% 否
益型
江都支行
合 計(jì) 10,811.43
[注 1]自 2022 年 9 月 13 日起,中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行活期存款主賬戶資金余額扣減留存金額(5
萬(wàn))后的余額大于等于最低起存金額(50 萬(wàn))時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)將高于留存金額的活期主賬戶存
款按照轉(zhuǎn)存基數(shù)的整數(shù)倍自動(dòng)轉(zhuǎn)存單位通知存款,截至 2022 年 12 月 31 日,該賬戶期末余
額 1,538.51 萬(wàn)元。
[注 2]自 2022 年 9 月 13 日起,中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行活期存款主賬戶資金余額扣減留存金額(5
萬(wàn))后的余額大于等于最低起存金額(50 萬(wàn))時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)將高于留存金額的活期主賬戶存
款按照轉(zhuǎn)存基數(shù)的整數(shù)倍自動(dòng)轉(zhuǎn)存單位通知存款,截至 2022 年 12 月 31 日,該賬戶期末余
額 9,272.92 萬(wàn)元。
(五)用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況
截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還
銀行貸款情況。
(六)超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目(包括收購(gòu)資產(chǎn)等)的情況
截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目(包
括收購(gòu)資產(chǎn)等)的情況。
(七)結(jié)余募集資金使用情況
次會(huì)議決議通過(guò)《關(guān)于首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)
充流動(dòng)資金的議案》,為了進(jìn)一步提高募集資金的使用效率,改善公司資金狀況,
降低公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用,提升公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),同意將首次公開發(fā)行人民幣 A 股普
通股股票募投項(xiàng)目的節(jié)余募集資金 2,772.16 萬(wàn)元(包含理財(cái)收益及利息收入)以
及后續(xù)募集資金專戶注銷前產(chǎn)生的利息收入與手續(xù)費(fèi)差額所形成的節(jié)余款(實(shí)際
金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn))轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶,全部用于永久性補(bǔ)
充公司流動(dòng)資金。
截至 2022 年 12 月 31 日,公司募投項(xiàng)目尚未完成,不存在募集資金結(jié)余的
情況。
(八)募集資金使用的其他情況
募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng):根據(jù)公司 2022 年 3 月 24 日召開的第二屆董事
會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》以及 2022
年 8 月 30 日召開的第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于部分募集資金投
資項(xiàng)目延期的議案》,公司受全球新冠疫情反復(fù)影響,募投項(xiàng)目建設(shè)所需設(shè)備采
購(gòu)、運(yùn)輸、安裝組織等各方面都受到了制約,導(dǎo)致項(xiàng)目推進(jìn)計(jì)劃有所延后。根據(jù)
的戰(zhàn)略規(guī)劃,結(jié)合目前實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況,為保證募投項(xiàng)目建設(shè)更符合公司未來(lái)發(fā)展
需求,在項(xiàng)目投資內(nèi)容、用途總額、實(shí)施主體不發(fā)生變更的情況下,擬調(diào)整研發(fā)
中心建設(shè)項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期進(jìn)行延期,由 2022 年 3 月調(diào)整至 2022 年
車精密壓鑄加工件擴(kuò)建項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期至 2022 年 12 月。
公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金 2022 年度不存在需要說(shuō)明的其他情
況。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情
況。
五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
公司已經(jīng)披露的相關(guān)信息募集資金不存在不及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的
情況;已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項(xiàng)目,不存在違規(guī)使用募
集資金的重大情形。
六、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告的
結(jié)論性意見
中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)認(rèn)為:嶸泰股份董事會(huì)編制的《關(guān)于 2022
年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——
上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)
管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)格式的規(guī)定,如實(shí)反映了嶸泰股份 2022 年
度募集資金實(shí)際存放與使用情況。
七、保薦機(jī)構(gòu)主要核查工作
保薦代表人通過(guò)資料審閱、現(xiàn)場(chǎng)檢查、訪談溝通等多種方式,對(duì)嶸泰股份
主要核查方式包括查閱募集資金相關(guān)的銀行對(duì)賬單、財(cái)務(wù)憑證、公司公告及
其他相關(guān)報(bào)告與文件,并與公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、管理層、財(cái)務(wù)人員等相關(guān)人員
溝通交流。
八、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查,保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為:嶸泰股份 2022 年度募集資金存放和使用情況符合
《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》、《上
海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)
——規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用
的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 11 號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》
等法規(guī)和文件的規(guī)定,對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存放和專項(xiàng)使用,不存在變相改變
募集資金用途和損害股東利益的情形,不存在違規(guī)使用募集資金的情形。保薦機(jī)
構(gòu)對(duì)嶸泰股份 2022 年度募集資金存放與使用情況無(wú)異議。
附件:募集資金使用情況對(duì)照表
附件 1
募集資金使用情況對(duì)照表
編制單位:江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司 單位:人民幣萬(wàn)元
募集資金總額 74,843.37 本年度投入募集資金總額 16,705.61
變更用途的募集資金總額 -
已累計(jì)投入募集資金總額 73,387.52[注 1]
變更用途的募集資金總額比例 -
已變更 募集資金 截至期末累計(jì)投入 項(xiàng)目達(dá)到 項(xiàng)目可行
調(diào)整后 截至期末承 截至期末 截至期末投入 是否達(dá)
項(xiàng)目(含 承諾投資 本年度 金額與承諾投入金 預(yù)定可使 本年度實(shí) 性是否發(fā)
承諾投資項(xiàng)目 投資總 諾投入金額 累計(jì)投入金額 進(jìn)度(%) 到預(yù)計(jì)
部分變 總額 投入金額 額的差額 用狀態(tài)日 現(xiàn)的效益 生重大變
額 (1) (2) (4)=(2)/(1) 效益
更) (3)=(2)-(1) 期 化
新增汽車動(dòng)力總成殼體
- 22,315.03 - 22,315.03 8,841.44 21,123.30 -1,191.73 94.66 [注 2] 不適用 否
體 38 萬(wàn)件汽車精密壓鑄 12 月底
加工件擴(kuò)建項(xiàng)目
汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)關(guān)鍵零件 2022 年
- 20,875.59 - 20,875.59 7,380.40 21,377.69 502.10 102.41 [注 3] 不適用 否
生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 12 月底
墨西哥汽車輕量化鋁合 2022 年
- 12,912.54 - 12,912.54 - 12,866.41 -46.13 99.64 [注 4] 不適用 否
金零件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 12 月底
研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 - 2,740.21 - 2,740.21 483.77 2,020.12 -720.09 73.72 不適用 不適用 否
補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金項(xiàng)目 - 16,000.00 - 16,000.00 - 16,000.00 - 100.00 - 不適用 不適用 否
合計(jì) - 74,843.37 - 74,843.37 16,705.61 73,387.52 -1,455.85 98.05 - - - -
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因(分具體募投項(xiàng)目) 不適用
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 不適用
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 詳見本報(bào)告三、(二)
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 不適用
對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,投資相關(guān)產(chǎn)品情況 詳見本報(bào)告三、(四)
用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況 不適用
項(xiàng)目資金結(jié)余的金額及形成原因 [注 5]
募集資金其他使用情況 詳見本報(bào)告三、(八)
[注 1]包括公司募集資金置換先期自籌資金投入(不含置換預(yù)先投入的發(fā)行費(fèi)用)人民幣 24,901.72 萬(wàn)元。
[注 2] 截至 2022 年 12 月 31 日,新增汽車動(dòng)力總成殼體 39 萬(wàn)件、新能源電機(jī)殼體 38 萬(wàn)件汽車精密壓鑄加工件擴(kuò)建項(xiàng)目 2022 年 12 月底完工。
[注 3]截至 2022 年 12 月 31 日,汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)關(guān)鍵零件生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 2022 年 12 月底完工。
[注 4]截至 2022 年 12 月 31 日,墨西哥汽車輕量化鋁合金零件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 2022 年 12 月底完工。
[注 5]募投項(xiàng)目的募集資金節(jié)余的主要原因是:
(1)公司在該募投項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施過(guò)程中,嚴(yán)格遵守募集資金使用的有關(guān)規(guī)定,在保證募投項(xiàng)目質(zhì)量和控制實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)的前提下,科學(xué)、審慎地使
用募集資金,合理配置各項(xiàng)資源,公司加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)各個(gè)環(huán)節(jié)費(fèi)用的控制、監(jiān)督和管理,提高了募集資金的使用效率,有效節(jié)約了項(xiàng)目建設(shè)資金。
(2)公司為了提高募集資金的使用效率,在確保不影響募投項(xiàng)目建設(shè)正常進(jìn)行和募集資金安全的前提下,公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行
現(xiàn)金管理獲得了一定的投資收益以及募集資金存放期間產(chǎn)生了一定的利息收益。
附件 2
公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對(duì)照表
編制單位:江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司 單位:人民幣萬(wàn)元
募集資金總額 63,958.74 本年度投入募集資金總額 23,243.15 [注 1]
變更用途的募集資金總額 -
已累計(jì)投入募集資金總額 23,243.15
變更用途的募集資金總額比例 -
已變更 募集資金 截至期末累計(jì)投入 項(xiàng)目達(dá)到 項(xiàng)目可行
調(diào)整后 截至期末承 截至期末 截至期末投入 是否達(dá)
項(xiàng)目(含 承諾投資 本年度 金額與承諾投入金 預(yù)定可使 本年度實(shí) 性是否發(fā)
承諾投資項(xiàng)目 投資總 諾投入金額 累計(jì)投入金額 進(jìn)度(%) 到預(yù)計(jì)
部分變 總額 投入金額 額的差額 用狀態(tài)日 現(xiàn)的效益 生重大變
額 (1) (2) (4)=(2)/(1) 效益
更) (3)=(2)-(1) 期 化
年產(chǎn) 110 萬(wàn)件新能源汽 2023 年
- 37,352.76 - 37,352.76 13,532.94 13,532.94 -23,819.82 36.23 [注 2] 不適用 否
車鋁合金零部件項(xiàng)目 底
墨西哥汽車精密鋁合金 2023 年
- 26,605.98 - 26,605.98 9,710.21 9,710.21 -16,895.77 36.50 [注 3] 不適用 否
鑄件二期擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 底
合 計(jì) 63,958.74 - 63,958.74 23,243.15 23,243.15 -40,715.59 36.34 -
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因(分具體募投項(xiàng)目) 不適用
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 不適用
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 詳見本報(bào)告三、(二)
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 不適用
對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,投資相關(guān)產(chǎn)品情況 詳見本報(bào)告三、(四)
用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況 不適用
項(xiàng)目資金結(jié)余的金額及形成原因 不適用
募集資金其他使用情況 不適用
[注 1]包括公司募集資金置換先期自籌資金投入(不含置換預(yù)先投入的發(fā)行費(fèi)用)人民幣 15,130.86 萬(wàn)元。
[注 2]截至 2022 年 12 月 31 日,年產(chǎn) 110 萬(wàn)件新能源汽車鋁合金零部件項(xiàng)目處于建設(shè)期,項(xiàng)目尚未達(dá)產(chǎn)。
[注 3]截至 2022 年 12 月 31 日,墨西哥汽車精密鋁合金鑄件二期擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目處于建設(shè)期,項(xiàng)目尚未達(dá)產(chǎn)。
(本頁(yè)無(wú)正文,為《東方證券承銷保薦有限公司關(guān)于江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司
保薦代表人:
曹淵 陳偉
東方證券承銷保薦有限公司
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原標(biāo)題:漫步四川省眉山市三蘇祠,人們被“一門父子三詞客”的優(yōu)良家風(fēng)深深打動(dòng)——(引題)勝跡古祠堂千載永流芳(主題)人民日?qǐng)?bào)記者王永戰(zhàn)
2023-04-05 22:43
原標(biāo)題:形式“新”起來(lái)清明節(jié)俗“傳”下去人民日?qǐng)?bào)海外版記者徐嘉偉仲春暮春之交,又是一年清明。作為節(jié)氣,清明是時(shí)令的標(biāo)志,是古時(shí)指導(dǎo)農(nóng)
2023-04-05 08:56
原標(biāo)題:2023年傳統(tǒng)村落集中連片保護(hù)利用示范縣(市、區(qū))名單公示記者從財(cái)政部獲悉,按照《財(cái)政部辦公廳住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于組織申報(bào)2
2023-04-05 06:49
原標(biāo)題:民族歌劇《僑批》南粵曲風(fēng)韻味足北京晚報(bào)訊(記者韓軒)昨天起,珠海演藝集團(tuán)民族歌劇《僑批》在國(guó)家大劇院連演兩場(chǎng),演繹了由一封僑
2023-04-04 22:35
原標(biāo)題:改編自馬伯庸七十萬(wàn)字原著,劇版《兩京十五日》即將來(lái)穗演出用中式美學(xué)呈現(xiàn)大運(yùn)河上的快意恩仇文 羊城晚報(bào)記者艾修煜4月14日至15日,
2023-04-04 15:45
原標(biāo)題:大柵欄小書店北京晚報(bào)記者張驁文武亦彬攝來(lái)過(guò)大柵欄的人,都會(huì)對(duì)商業(yè)街的老字號(hào)印象深刻,瑞蚨祥、馬聚源、謙祥益、內(nèi)聯(lián)升……隨便一
2023-04-04 15:43
原標(biāo)題:“美育芳草”青少年藝術(shù)節(jié)開幕(主題)國(guó)家大劇院向孩子們敞開藝術(shù)大門(副題)北京晚報(bào)訊(記者高倩李祺瑤)“大家覺得豐收是什么感
2023-04-04 15:40
原標(biāo)題:【尋味中華|飲食】清明寒食吃青團(tuán),品嘗新綠江南春編者按:探求中華文化當(dāng)代魅力,體味中國(guó)風(fēng)物悠遠(yuǎn)意蘊(yùn)。即日起,中新社“尋味中華
2023-04-04 13:57
原標(biāo)題:成龍拍《龍馬精神》致敬龍虎武師北京日?qǐng)?bào)訊(記者袁云兒)電影《龍馬精神》日前在京舉行首映禮,該片由楊子執(zhí)導(dǎo),成龍、劉浩存、郭麒
2023-04-04 10:47
原標(biāo)題:南中軸旁海派弄堂泰安里煥新迎客(主題)西城又有9處文物找到專屬“管家”(副題)北京日?qǐng)?bào)記者張驁?jiān)诒榈睾谋本┪鞒牵幸粭l海派
2023-04-04 09:52
原標(biāo)題:本市推出39項(xiàng)清明文化活動(dòng)(主題)邀市民到博物館感受傳統(tǒng)緬懷先輩(副題)北京日?qǐng)?bào)訊(記者李祺瑤)射柳、繪紙鳶,體驗(yàn)清明習(xí)俗;以
2023-04-04 09:46
原標(biāo)題:科技賦能讓博物館數(shù)字可感、更接地氣中國(guó)文化報(bào)記者連曉芳科技創(chuàng)新是文物事業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要支撐,《“十四五”文物保護(hù)和科技創(chuàng)新規(guī)
2023-04-04 09:38
原標(biāo)題:河北館陶發(fā)現(xiàn)118頁(yè)清朝時(shí)期家譜最早距今203年記者趙鴻宇記者獲悉,河北省館陶縣文保人員近日在該縣柴堡鎮(zhèn)東劉莊村發(fā)現(xiàn)了118頁(yè)《閆氏家
2023-04-04 08:32
原標(biāo)題:西藏文物考古取得系列重要新發(fā)現(xiàn)和新成果新華社拉薩4月3日電(記者春拉、劉洲鵬)記者從3日舉行的西藏文物考古成果公眾分享報(bào)告會(huì)上獲
2023-04-04 08:47
原標(biāo)題:故宮專家如何鑒寶?高科技助力“火眼金睛”破解古董局中局!北京日?qǐng)?bào)客戶端|記者張鵬楊萌孟紫薇作者孫昊這是故宮文物專家們的日常工作
2023-04-04 08:47
原標(biāo)題:配音界頂流“塌房”引關(guān)注專家建議(引題)將道德失范與法律懲戒掛鉤規(guī)范配娛行業(yè)(主題)法治日?qǐng)?bào)記者趙麗法治日?qǐng)?bào)實(shí)習(xí)生胡淼采訪動(dòng)
2023-04-04 08:41
原標(biāo)題:停車棚墻面繪出敦煌飛天(主題)“星夢(mèng)停車棚”開出巖彩繪畫新展(副題)新民晚報(bào)記者趙玥“太美了!”“我們的停車棚又開新展覽了!
2023-04-04 05:44
原標(biāo)題:一座沒(méi)有紙質(zhì)書的圖書館(主題)走進(jìn)臨港科技智慧圖書館(副題)新民晚報(bào)記者徐翌晟雖然沒(méi)有圖書館特有的書香,但連通世界的網(wǎng)絡(luò)與技
2023-04-03 16:41
原標(biāo)題:“南張北齊——張大千齊白石書畫藝術(shù)特展”在京舉辦近日,由榮寶齋和龍美術(shù)館聯(lián)合舉辦的“南張北齊——張大千齊白石書畫藝術(shù)特展”移
2023-04-03 14:32
原標(biāo)題:故宮走出宮門去考古中青報(bào)·中青網(wǎng)記者蔣肖斌故宮博物院在2020年舉辦“絕域蒼茫萬(wàn)里行——絲綢之路(烏茲別克斯坦段)考古成果展”,
2023-04-03 14:48
原標(biāo)題:《泰坦尼克號(hào)》三度上映天津日?qǐng)?bào)訊(記者張鋼)20世紀(jì)影業(yè)日前宣布,經(jīng)典電影《泰坦尼克號(hào)》今日在全國(guó)第三次上映,紀(jì)念該片上映25周
2023-04-03 13:44
原標(biāo)題:京劇《伍子胥》亮相中華戲曲精品邀請(qǐng)展(圖)天津日?qǐng)?bào)訊(記者劉莉莉攝影姚文生)昨晚,市青年京劇團(tuán)在中華劇院演出經(jīng)典劇目《伍子胥
2023-04-03 11:53
原標(biāo)題:70件明清花鳥畫藏品赴美展出人民日?qǐng)?bào)海外版天津電(記者龔相娟)記者從天津市文旅局獲悉,近日,“河上花:中國(guó)花鳥畫之道”展覽亮相
2023-04-03 11:33
原標(biāo)題:“音樂(lè)下午茶”送來(lái)詩(shī)情畫意(圖)翟志鵬攝影姚文生天津日?qǐng)?bào)訊(記者翟志鵬攝影姚文生)作為天津交響樂(lè)團(tuán)“周日音樂(lè)下午茶”系列音樂(lè)
2023-04-03 11:41
原標(biāo)題:4月大銀幕,二次元帶來(lái)“回憶殺”羊城晚報(bào)記者李麗最近大家都被“潮”到了嗎?快到影院,接受一波二次元的“陽(yáng)光”吧。本月,來(lái)自多國(guó)
2023-04-03 10:47