寶鈦股份: 西部證券股份有限公司關(guān)于寶雞鈦業(yè)股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動資金的核查意見 全球球精選

                      西部證券股份有限公司

     關(guān)于寶雞鈦業(yè)股份有限公司使用部分閑置募集資金

                 臨時(shí)補(bǔ)充流動資金的核查意見

(資料圖片)

    西部證券股份有限公司（以下簡稱“西部證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為寶雞

鈦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“寶鈦股份”或“公司”）2019 年非公開發(fā)行 A 股

股票的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引

第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》《上海證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》及《上海證券交易所上市

公司自律監(jiān)管指引第 11 號——持續(xù)督導(dǎo)》等有關(guān)規(guī)定，對寶鈦股份擬使用部分

閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動資金進(jìn)行了審慎核查，核查情況及核查意見如下：

    一、募集資金的基本情況

    經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)寶雞鈦業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股

票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕17 號）核準(zhǔn)，公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A

股 ） 47,511,839 股 ， 發(fā) 行 價(jià) 格 為 42.20 元 / 股 ， 募 集 資 金 總 額 為 人 民 幣

行 費(fèi) 用 人 民 幣 1,668,814.95 元 （ 含 稅 ） 后 ， 實(shí) 際 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣

行股票的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（希會驗(yàn)字

(2021)0009 號）。為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司設(shè)立

了募集資金專項(xiàng)賬戶，對募集資金專戶存儲。募集資金到賬后，已全部存放于募

集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金

專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議。

     公司已對上述募集資金進(jìn)行了專戶存儲，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商

業(yè)銀行簽署了募集資金專戶的相關(guān)監(jiān)管協(xié)議。截至 2023 年 4 月 12 日，公司有 1

個(gè)募集資金專戶，募集資金存放情況如下：

                                                                   單位：元

         開戶銀行               銀行賬號                    募集資金專戶余額

 興業(yè)銀行股份有限公司寶雞分行         458020100100120752               615,063,468.77

     二、募集資金使用情況

     截至 2022 年 12 月 31 日，公司非公開發(fā)行募集資金使用情況如下：

                                                                 單位：萬元

 序                                      擬使用募集              已使用募集資金

             項(xiàng)目名稱         項(xiàng)目總投資

 號                                      資金金額                 金額

      高品質(zhì)鈦錠、管材、型材生產(chǎn)線

      建設(shè)項(xiàng)目

      宇航級寬幅鈦合金板材、帶箔材

      建設(shè)項(xiàng)目

      檢測、檢驗(yàn)中心及科研中試平臺

      建設(shè)項(xiàng)目

            合計(jì)             202,177.30    196,624.08              132,426.95

注：1、補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目募集資金計(jì)劃投入 51,500 萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際投入 47,624.08

萬元；2、上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

     截至 2022 年 12 月 31 日，募集資金余額為 67,188.35 萬元，其中：募集資金

專戶余額為 27,188.35 萬元；臨時(shí)補(bǔ)充流動資金 40,000 萬元。

     三、前次使用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動資金情況

     根據(jù)公司 2022 年 4 月 20 日第七屆董事會第十一次臨時(shí)會議決議，同意公司

使用不超過人民幣 4 億元（含 4 億元）閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動資金，使用期

限自公司董事會審議通過之日起不超過 12 個(gè)月。2023 年 4 月 4 日，公司已將上

述用于暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的募集資金 40,000.00 萬元全部歸還至募集資金專戶，

使用期限未超過 12 個(gè)月。

     四、本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動資金的計(jì)劃

  根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的資金使用計(jì)劃及項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，為提高募集資金

使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，在確保募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行和保證募集資

金安全的前提下，使用不超過人民幣 2 億元（含 2 億元）閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充

流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過 12 個(gè)月。公司將隨時(shí)

根據(jù)募投項(xiàng)目的進(jìn)展及需求情況及時(shí)歸還至募集資金專用賬戶。

  公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，規(guī)范使用該部分資金。本次使用部分

閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動資金將僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不會

通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)

換公司債券等的交易，不存在變相改變資金用途的情形，不會影響募集資金投資

計(jì)劃的正常進(jìn)行。

  五、相關(guān)審批程序

  公司于 2023 年 4 月 12 日召開第八屆董事會第一次臨時(shí)會議和第八屆監(jiān)事

會第一次臨時(shí)會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動資金

的議案》，同意公司使用不超過人民幣 2 億元（含 2 億元）閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)

充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過 12 個(gè)月。公司獨(dú)立

董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

  公司履行的審批程序符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，符合監(jiān)管部門的相關(guān)監(jiān)管要求。

  六、專項(xiàng)意見說明

  （一）獨(dú)立董事意見

  公司獨(dú)立董事認(rèn)為：在確保不影響募投項(xiàng)目建設(shè)和正常運(yùn)營的情況下，公司

使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動資金，用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，符

合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求

（2022 年修訂）》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范

運(yùn)作》的要求，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，不存在改變

或變相改變募集資金用途的情形，符合公司及全體股東的利益。因此，公司獨(dú)立

董事同意公司使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動資金。

  （二）監(jiān)事會意見

  公司監(jiān)事會認(rèn)為：本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動資金可以提高募

集資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司及全體股東的利益，符合《上

市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年

修訂）》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》的要

求，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，也不存在變相改變募集資金用

途、損害公司股東利益的情形。因此，公司監(jiān)事會同意公司在確保募集資金投資

項(xiàng)目正常進(jìn)行和保證募集資金安全的前提下，使用不超過人民幣 2 億元（含 2 億

元）的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不

超過 12 個(gè)月。

  七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動資金

的事項(xiàng)已經(jīng)公司第八屆董事會第一次臨時(shí)會議和第八屆監(jiān)事會第一次臨時(shí)會議

審議通過，公司獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確的同意意見，符合相關(guān)的法律法規(guī)并履行

了必要的法律程序。公司本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動資金的事項(xiàng)符

合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司

募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》及《上海證券交易所上市公司

自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募集資

金使用用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在損害股東利益

的情況。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對寶雞鈦業(yè)股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流

動資金的事項(xiàng)無異議。

  （以下無正文）

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