和達(dá)科技: 東興證券股份有限公司關(guān)于浙江和達(dá)科技股份有限公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度及為子公司授信擔(dān)保的核查意見(jiàn)

              東興證券股份有限公司

          關(guān)于浙江和達(dá)科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

 向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度及為子公司授信擔(dān)保的核查意見(jiàn)

  東興證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東興證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為浙江和達(dá)科

技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“和達(dá)科技”或“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上

市的持續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》

                            《上海證券交

易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 11 號(hào)——

    《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)

持續(xù)督導(dǎo)》

規(guī)定，對(duì)和達(dá)科技向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度及為子公司授信擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行了

審慎核查，具體情況如下：

  一、擔(dān)保情況概述

  為滿足公司及子公司日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公

司擬向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度，總額度不超過(guò)人民幣 3 億元；同時(shí)為子公司

浙江紹興和達(dá)水務(wù)技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“紹興和達(dá)”）、嘉興市鴻道通訊

科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鴻道通訊”）提供授信擔(dān)保，總額度不超過(guò)人民幣 2,000

萬(wàn)元。

  （一）綜合授信情況

  為滿足公司及子公司日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公

司擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總額度不超過(guò)人民幣 3 億元的授信額度。

  授信額度期限為自 2022 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至下一年度年度股

東大會(huì)召開(kāi)之日止（授信銀行、授信額度及期限將以最終銀行實(shí)際審批為準(zhǔn)），

該授信項(xiàng)下額度可循環(huán)使用。

  授信額度項(xiàng)下的具體授信品種及額度分配、期限、利率、費(fèi)率等相關(guān)要素及

抵押、質(zhì)押、擔(dān)保等相關(guān)條件由公司與最終授信銀行協(xié)商確定，以各方簽署的協(xié)

議為準(zhǔn)。實(shí)際融資金額以公司在授信額度內(nèi)與金融機(jī)構(gòu)實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)，

總額度不超過(guò)人民幣 3 億元。

  公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)郭軍先生全權(quán)代表公司簽署上述授信

額度內(nèi)的一切授信（包括但不限于授信、借款、擔(dān)保、抵押、融資等）有關(guān)的合

同、協(xié)議、憑證等各項(xiàng)法律文件。

  （二）授信額度內(nèi)為子公司提供擔(dān)保的概述

  為滿足子公司紹興和達(dá)、鴻道通訊經(jīng)營(yíng)資金的需要，公司擬為其申請(qǐng)銀行綜

合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，為子公司的擔(dān)保總額度不超過(guò)人民幣 2,000 萬(wàn)元。

擔(dān)保授權(quán)有效期限為自 2022 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至下一年度年度股

東大會(huì)召開(kāi)之日止。

  公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)郭軍先生簽署上述擔(dān)保額度內(nèi)的各項(xiàng)

法律文件。

  （三）決策程序

  公司于 2023 年 4 月 12 日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)

第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度及為子公司

授信擔(dān)保的議案》。獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。上述議案尚需提交股

東大會(huì)審議通過(guò)。

 二、被擔(dān)保人基本情況

  （一）被擔(dān)保人基本情況

  注冊(cè)資本：1,000 萬(wàn)元人民幣

  法定代表人：沈建鑫

  成立日期：2016 年 8 月 29 日

  注冊(cè)地址：浙江省紹興市越城區(qū)皋埠街道銀城路 7 號(hào)大樓三樓

  一般項(xiàng)目:計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;電子產(chǎn)品銷(xiāo)售;通訊設(shè)備銷(xiāo)售;智

能儀器儀表銷(xiāo)售;供應(yīng)用儀器儀表銷(xiāo)售;機(jī)械設(shè)備租賃;軟件開(kāi)發(fā);智能水務(wù)系統(tǒng)

開(kāi)發(fā);人工智能公共數(shù)據(jù)平臺(tái);大數(shù)據(jù)服務(wù);水利相關(guān)咨詢服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù);

信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù);軟件外包服務(wù);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù);

安全系統(tǒng)監(jiān)控服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷(xiāo)售;信息安全設(shè)備銷(xiāo)售;網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷(xiāo)售;云計(jì)算

設(shè)備銷(xiāo)售;機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)售;建筑材料銷(xiāo)售;五金產(chǎn)品零售;泵及真空設(shè)備銷(xiāo)售;新型

膜材料銷(xiāo)售;環(huán)境監(jiān)測(cè)專用儀器儀表銷(xiāo)售;數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)銷(xiāo)售;安防設(shè)備銷(xiāo)售;

城市綠化管理;市政設(shè)施管理;技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口;智能儀器儀表制造;供應(yīng)

用儀器儀表制造（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

許可項(xiàng)目:計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品銷(xiāo)售;建設(shè)工程施工;建筑智能化系統(tǒng)設(shè)

計(jì)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以

審批結(jié)果為準(zhǔn)）。

   信用狀況：紹興和達(dá)不屬于失信被執(zhí)行人，也不涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大

民事訴訟或仲裁。

   公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

                                                                單位：元

       項(xiàng)目      2022 年 12 月 31 日/2022 年度      2021 年 12 月 31 日/2021 年度

     資產(chǎn)總額                    51,335,993.71                   45,529,581.80

     負(fù)債總額                    20,742,106.47                   15,119,268.24

     資產(chǎn)凈額                    30,593,887.24                   30,410,313.56

     營(yíng)業(yè)收入                    41,435,955.88                   50,645,162.55

      凈利潤(rùn)           183,573.68                                6,219,861.24

 注：上表數(shù)據(jù)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。

   注冊(cè)資本：100 萬(wàn)元人民幣

   法定代表人：郭軍

   成立日期：2007 年 9 月 26 日

   注冊(cè)地址：浙江省嘉興市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)昌盛南路 36 號(hào)嘉興智慧產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新

園 18 幢 508 室

   經(jīng)營(yíng)范圍：通訊終端設(shè)備、工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)裝置的制造；計(jì)算機(jī)軟件服

務(wù)；電子產(chǎn)品、信號(hào)設(shè)備和通信線路安裝；電子產(chǎn)品及通信設(shè)備設(shè)計(jì)、咨詢服務(wù)；

電子產(chǎn)品、儀器儀表的銷(xiāo)售；從事進(jìn)出口業(yè)務(wù)

   信用狀況：鴻道通訊不屬于失信被執(zhí)行人，也不涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大

民事訴訟或仲裁。

   公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

                                                              單位：元

    項(xiàng)目      2022 年 12 月 31 日/2022 年度      2021 年 12 月 31 日/2021 年度

   資產(chǎn)總額                   8,514,770.15                     6,736,189.24

   負(fù)債總額                   4,623,515.44                     2,701,727.54

   資產(chǎn)凈額                   3,891,254.71                     4,034,461.70

   營(yíng)業(yè)收入                   18,114,433.15                    5,405,404.18

    凈利潤(rùn)                     -143,206.99                    -1,173,942.74

注：上表數(shù)據(jù)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。

  （二）被擔(dān)保人與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

  被擔(dān)保人紹興和達(dá)為公司的控股子公司，公司持股 60.00%。被擔(dān)保人鴻道通

訊為公司的全資子公司，公司持股 100.00%。

  三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

  公司目前尚未簽訂擔(dān)保協(xié)議，上述計(jì)劃擔(dān)?？傤~僅為公司擬提供的擔(dān)保額度，

具體擔(dān)保金額、擔(dān)保期限、擔(dān)保方式等擔(dān)保協(xié)議的具體內(nèi)容以實(shí)際簽署的擔(dān)保合

同為準(zhǔn)。

  四、擔(dān)保的原因及必要性

  本次擔(dān)保為滿足公司合并范圍內(nèi)子公司日常經(jīng)營(yíng)的需要，有利于支持其良性

發(fā)展，為其擔(dān)保符合公司整體利益。本次擔(dān)保對(duì)象為公司合并范圍內(nèi)子公司，公

司對(duì)其經(jīng)營(yíng)狀況、資信及償債能力有充分了解和控制，風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公

司及全體股東利益的情形。

  五、履行的審議程序及意見(jiàn)

  （一）審議程序

  公司于 2023 年 4 月 12 日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)

第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度及為子公司

授信擔(dān)保的議案》，同時(shí)，獨(dú)立董事對(duì)本次事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  （二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  經(jīng)核查，本次公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度并為子公司提供授信擔(dān)保事

項(xiàng)符合公司日常經(jīng)營(yíng)需要，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，公司為子公司提供擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可

控。本次擔(dān)保及決策程序合法有效，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股

票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的要求，不存在損害公司及股東利益的情

形。公司獨(dú)立董事同意公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度及為子公司授信擔(dān)保。

 六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

  公司本次向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度及為子公司授信擔(dān)保的事項(xiàng)已經(jīng)公

司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事

發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，并將提交 2022 年年度股東大會(huì)審議，履行了必要的內(nèi)部

審批程序，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《浙江和達(dá)科技股份有限公司章程》等規(guī)范性

文件的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情形。

  綜上，本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)和達(dá)科技向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度及為子公司授信

擔(dān)保事項(xiàng)無(wú)異議。

  （以下無(wú)正文）

 （本頁(yè)無(wú)正文，為《東興證券股份有限公司關(guān)于浙江和達(dá)科技股份有限公司

向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度及為子公司授信擔(dān)保的核查意見(jiàn)》之簽字蓋章頁(yè)）

 保薦代表人簽名：_____________   _____________

                鐘朗          何金春

                                  東興證券股份有限公司

                                     年   月   日

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