泰禾智能: 泰禾智能關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的公告

證券代碼：603656        證券簡稱：泰禾智能          公告編號：2023-052

      合肥泰禾智能科技集團(tuán)股份有限公司

              關(guān)于以募集資金置換

(資料圖)

      預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示:

  ?   合肥泰禾智能科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）使用募集資

金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金金額為 29,963,549.17 元。

  ?   本次置換符合募集資金到帳后 6 個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定。

  一、募集資金基本情況

  公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2022〕2135 號文核準(zhǔn)，以非公

開方式發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 31,329,758 股，發(fā)行價(jià)格為人民幣 11.19

元/股，募集資金總額為人民幣 350,579,992.02 元，扣除不含稅的發(fā)行費(fèi)用人民

幣 6,086,160.16 元，公司實(shí)際募集資金凈額為人民幣 344,493,831.86 元。上述

募集資金已于 2023 年 3 月 3 日到賬，容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本

次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了容誠驗(yàn)字[2023]230Z0056 號《驗(yàn)

資報(bào)告》，公司已對募集資金進(jìn)行了專戶存儲。

  二、發(fā)行申請文件承諾募集資金投資項(xiàng)目情況

  公司《2022 年度非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案》中披露的非公開發(fā)行股票募集

資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

                           擬投入募

序 募集資金投資       項(xiàng)目總投資             項(xiàng)目備案

                           集資金金                  環(huán)保審批情況

號   項(xiàng)目         額（萬元）              情況

                           額（萬元）

                                               本項(xiàng)目所屬行業(yè)為

    智能煤炭干選                           2202-3401 “C35 專用設(shè)備制

     （一期）                            819634    僅涉及分割、焊接、

                                               組裝，無需環(huán)評。

     合計(jì)        35,058.00   35,058.00     -            -

    根據(jù)《2022 年度非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案》，在本次非公開發(fā)行股票募集資

金到位前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的實(shí)際情況通過自籌資金先行

投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。若本次扣除發(fā)行

費(fèi)用后的實(shí)際募集資金少于上述項(xiàng)目擬使用募集資金金額，募集資金不足部分由

公司根據(jù)實(shí)際需要通過其他方式解決。在不改變本次募集資金投資項(xiàng)目的前提

下，公司董事會可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，對上述項(xiàng)目的募集資金投入順序和金額

進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。

    三、自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況

    為保障募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，公司在募集資金到位前根據(jù)實(shí)際情

況，已使用自籌資金對募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行了前期投入。截至 2023 年 5 月 31

日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為

                       承諾募集資金投資金額               自籌資金預(yù)先投入金

    募集資金投資項(xiàng)目

                           （元）                     額（元）

智能煤炭干選機(jī)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

    （一期）

          合計(jì)                   300,580,000.00     29,963,549.17

    容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司在上述期間預(yù)先投入的自籌資金

實(shí)際支出情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具《容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)

于合肥泰禾智能科技集團(tuán)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目

的鑒證報(bào)告》（容誠專字[2023]230Z2136 號）。

  四、本次以募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的董事會審議程序

  公司第四屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入

募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投

資項(xiàng)目的自籌資金29,963,549.17元，公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立

意見。

  公司本次用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，是按照本

次發(fā)行所募集資金的用途而依法依規(guī)實(shí)施的，履行了相應(yīng)的審批程序，不存在改

變或變相改變募集資金投向的情況，有利于提高募集資金使用效率，降低公司的

財(cái)務(wù)費(fèi)用，并且置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間未超過 6 個(gè)月，符合中國證監(jiān)會

《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

                                   《上

海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法規(guī)的要求。

  五、本次以募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的專項(xiàng)意見說明

  我們認(rèn)為，鑒證報(bào)告后附的泰禾智能《關(guān)于以自籌資金預(yù)先投入募集資金投

資項(xiàng)目的專項(xiàng)說明》在所有重大方面按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公

司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及交易所的相關(guān)規(guī)定編制，公允反映了泰禾

智能以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的情況。

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次部分以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自

籌資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立

意見，容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了專項(xiàng)鑒證報(bào)告，已履行了必要

的審批程序，且置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過 6 個(gè)月，符合相關(guān)法律、法

規(guī)和《公司章程》等規(guī)范性文件的規(guī)定。公司本次募投資金置換事項(xiàng)是公司根據(jù)

項(xiàng)目實(shí)際情況作出的審慎決定，不涉及項(xiàng)目的實(shí)施主體、項(xiàng)目內(nèi)容及投資總額等

變更，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，不存在損害公司和股東利益

的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)

管要求》、

    《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次以募集資

金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金事項(xiàng)無異議。

  作為泰禾智能的獨(dú)立董事，我們認(rèn)為：公司本次以募集資金置換預(yù)先投入募

投項(xiàng)目的自籌資金，已由容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司以自籌資金

預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際支出情況進(jìn)行了鑒證，且符合募集資金到賬后 6 個(gè)月內(nèi)

應(yīng)進(jìn)行置換的相關(guān)規(guī)定。本次募集資金置換事項(xiàng)未與公司 2022 年度非公開發(fā)行

股票所募集資金的用途和實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存

在損害公司及股東、特別是中小股東的利益的情形。全體獨(dú)立董事同意公司本次

以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。

  經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌

資金事項(xiàng)，其置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過 6 個(gè)月，符合中國證監(jiān)會《上

市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定，符合募投項(xiàng)目

的使用用途和實(shí)施計(jì)劃，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司及股東

利益的情形。因此，監(jiān)事會一致同意公司使用募集資金置換已投入自籌資金的事

項(xiàng)。

     六、備查文件

有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》；

集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的核查意見》；

特此公告。

        合肥泰禾智能科技集團(tuán)股份有限公司董事會

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