【全球時(shí)快訊】中信博: 安信證券股份有限公司關(guān)于江蘇中信博新能源科技股份有限公司使用剩余超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)的核查意見

                安信證券股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

        關(guān)于江蘇中信博新能源科技股份有限公司

      使用剩余超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)的核查意見

  安信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”）作為江蘇中信博新能源科

技股份有限公司（以下簡稱“中信博”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)

板上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理

和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——

規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)中信博使用剩余超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)進(jìn)行

了核查，核查情況及核查意見如下：

  一、募集資金和募投項(xiàng)目基本情況

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì) 2020 年 7 月 28 日出具的《關(guān)于同意江蘇中信

博新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕

格為人民幣 42.19 元，募集資金總額為人民幣 143,145.90 萬元；扣除發(fā)行費(fèi)用后

實(shí)際募集資金凈額為人民幣 130,705.48 萬元，其中募集資金投資項(xiàng)目總金額為

事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于

公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司設(shè)立了相關(guān)募集資金專項(xiàng)賬戶。

募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，

公司已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

  根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，公司募集資金

使用計(jì)劃如下：

                             投資總額           募集資金投資額

 序號(hào)         項(xiàng)目名稱

                             （萬元）             （萬元）

       江蘇中信博新能源科技股份有限公

       司研發(fā)中心項(xiàng)目

           合計(jì)                   68,137.91       68,137.91

  截至 2022 年 9 月 30 日，公司募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募投項(xiàng)目”）

及募集資金使用 情況具體詳見公 司于上海證券交 易所網(wǎng)站

（http://www.sse.com.cn）同日披露的《前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告》。

  二、超募資金使用情況

  公司于 2020 年 9 月 11 日召開了第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)

第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，

同意使用超募資金 18,500.00 萬元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，占超募資金總額的比例為

大會(huì)審議通過。具體內(nèi)容詳見 2020 年 9 月 12 日披露于上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）的《江蘇中信博新能源科技股份有限公司關(guān)于使用部分超募

資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2020-004）。

  公司于 2021 年 4 月 28 日召開了第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)

第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用超募資金對(duì)募投項(xiàng)目追加投資及投資建設(shè)

新項(xiàng)目的議案》，同意使用超募資金 6,500.00 萬元用于對(duì)募投項(xiàng)目“太陽能光伏

支架生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”進(jìn)行追加投資，同意使用超募資金 1,062.00 萬美元，約

合人民幣 7,253.46 萬元用于在印度投資新建賈什新能源私人有限公司（以下簡稱

“投資印度賈什新能源私人有限公司項(xiàng)目”）。本議案已提交公司于 2021 年 5

月 19 日召開的 2020 年年度股東大會(huì)審議通過。具體內(nèi)容詳見 2021 年 4 月 29 日

披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇中信博新能源科技股份

有限公司關(guān)于使用超募資金對(duì)募投項(xiàng)目追加投資及投資建設(shè)新項(xiàng)目的公告》（公

告編號(hào)：2021-015）。

  公司于 2021 年 9 月 13 日召開了第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第二屆監(jiān)事

會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議

案》，同意使用超募資金 18,500.00 萬元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，占超募資金總額的

比例為 29.57%。本議案已提交公司于 2021 年 10 月 11 日召開的 2021 年第一次

臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。具體內(nèi)容詳見 2021 年 9 月 14 日披露于上海證券交易所

網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇中信博新能源科技股份有限公司關(guān)于公司使用

部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2021-024）。

  公司于 2022 年 4 月 12 日召開了第二屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事

會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用超募資金對(duì)募投項(xiàng)目追加投資的議案》，

同意使用超募資金 760.00 萬美元，約合人民幣 4,837.00 萬元用于對(duì)“投資印度

賈什新能源私人有限公司項(xiàng)目”進(jìn)行追加投資。本議案已提交公司于 2022 年 4

月 29 日召開的 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。具體內(nèi)容詳見 2022 年 4

月 13 日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇中信博新能源科

技股份有限公司關(guān)于使用超募資金對(duì)募投項(xiàng)目追加投資的公告》（公告編號(hào)：

      截至 2022 年 9 月 30 日，公司超募資金的使用計(jì)劃如下：

                                    投資總額         超募資金投資額

 序號(hào)                項(xiàng)目名稱

                                    （萬元）          （萬元）

                  合計(jì)                 55,590.46      55,590.46

      公司超募資金總額為 62,567.57 萬元，截至 2022 年 9 月 30 日，經(jīng)審議擬用

于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金和項(xiàng)目投資的超募資金合計(jì)為 55,590.46 萬元，剩余超募資

金 6,977.11 萬元。截止 2022 年 9 月 30 日，公司超募資金三方存管賬戶余額為

      截至 2022 年 9 月 30 日，公司超募資金投資項(xiàng)目及其使用情況具體詳見公司

于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《前次募集資金使用

情況專項(xiàng)報(bào)告》。

      三、本次使用剩余超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的基本情況

      截至 2022 年 9 月 30 日公司剩余超募資金 7,312.22 萬元（含銀行利息，實(shí)際

金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日計(jì)算的剩余金額為準(zhǔn)），在保證不影響募集資金投資項(xiàng)目正

常進(jìn)行的前提下，為滿足流動(dòng)資金需求，提高募集資金的使用效率，進(jìn)一步提升

公司的經(jīng)營能力，同時(shí)本著股東利益最大化的原則，公司擬將上述資金用于永久

補(bǔ)充流動(dòng)資金，占超募資金總額的 11.69%。

      根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》、

《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》關(guān)于

“超募資金可用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金和歸還銀行借款，每 12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用金

額不得超過超募資金總額的 30%”的規(guī)定。本次剩余超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金

的方案未違反中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)

定。

 本次超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金將用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，滿足

公司流動(dòng)資金需求，提高募集資金使用效率，進(jìn)一步提升公司的盈利能力，符合

公司經(jīng)營發(fā)展的實(shí)際需要，符合全體股東的利益。本次超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資

金不存在改變募集資金用途、影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的情形，符合法律

法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

 本次剩余超募資金轉(zhuǎn)出后，公司擬辦理銷戶手續(xù)，并注銷相關(guān)募集資金賬戶，

公司與保薦機(jī)構(gòu)、開戶銀行簽署的募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議隨之終止。

 四、相關(guān)承諾

  公司承諾：每十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用超募資金金額將不超過超募資金總額的

充流動(dòng)資金后的十二月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為他人提供財(cái)務(wù)資助。

 五、本次使用剩余超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的審批情況

  公司于 2022 年 11 月 9 日召開了第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第

四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用剩余超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同

意公司在保證募集資金投資項(xiàng)目的資金需求以及不影響募集資金投資項(xiàng)目正常

進(jìn)行的前提下，使用剩余超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意

該議案的獨(dú)立意見，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。

 六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用剩余超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)

已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董

事已發(fā)表明確的同意意見，履行了必要的決策程序，尚需公司股東大會(huì)審議通過。

公司本次使用剩余超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金將用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)

經(jīng)營，有利于滿足公司流動(dòng)資金需求，提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，

不存在變相改變募集資金用途的行為，不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，

符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》、

                                   《上

市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律、

法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，符合公司和全體股東的利益。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司使用剩

余超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)無異議。

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標(biāo)簽： 流動(dòng)資金 超募資金 股份有限公司