證券代碼:603836 證券簡稱:海程邦達(dá) 公告編號:2022-065
(相關(guān)資料圖)
海程邦達(dá)供應(yīng)鏈管理股份有限公司
關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金
管理的進(jìn)展公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
? 投資種類:銀行理財(cái)產(chǎn)品
? 投資金額:6,000 萬元
? 履行的審議程序:海程邦達(dá)供應(yīng)鏈管理股份有限公司(以下簡稱“公
司”)于 2022 年 4 月 20 日召開第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事
會(huì)第三次會(huì)議,審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的
議案》,同意公司在確保不影響募投項(xiàng)目正常實(shí)施并保證募集資金安全
的前提下,使用不超過人民幣 4 億元(含 4 億元)的閑置募集資金購
買安全性高、流動(dòng)性好的保本型產(chǎn)品,單筆理財(cái)產(chǎn)品期限最長不超過 12
個(gè)月。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)分別對此發(fā)表了同意的意見。
? 特別風(fēng)險(xiǎn)提示:盡管公司下屬全資子公司本次購買的理財(cái)產(chǎn)品為安全
性高、流動(dòng)性好的保本型產(chǎn)品,但仍不排除因市場波動(dòng)、宏觀經(jīng)濟(jì)及金
融政策變化、操作風(fēng)險(xiǎn)等原因引起的影響收益的情況。
一、理財(cái)產(chǎn)品到期贖回的情況
證券有限公司購買人民幣 3,000 萬元申萬宏源證券有限公司龍鼎定制 180 期收
益憑證產(chǎn)品,該理財(cái)產(chǎn)品已贖回,并于 2022 年 12 月 6 日到賬,公司收回本金
賬戶。
證券有限公司購買人民幣 4,000 萬元的申萬宏源證券有限公司龍鼎金牛二值定
制 282 期(167 天)收益憑證產(chǎn)品,該理財(cái)產(chǎn)品已贖回,并于 2022 年 12 月 6 日
到賬,公司收回本金 4,000 萬元,獲得理財(cái)收益 19.45 萬元,本金及收益均已全
部劃至募集資金專用賬戶。
具體情況詳見公司分別于 2022 年 9 月 7 日和 2022 年 11 月 2 日在上海證券
交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上披露的《海程邦達(dá)供應(yīng)鏈管理股份有限公司關(guān)
于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》
(公告編號:2022-047、2022-
二、本次現(xiàn)金管理概況
(一)現(xiàn)金管理目的
為提高募集資金使用效率,合理利用部分閑置募集資金,在確保不影響募投
項(xiàng)目正常實(shí)施并保證募集資金安全的前提下,增加公司的收益,為公司及股東獲
取更多的回報(bào)。
(二)現(xiàn)金管理金額
公司下屬全資子公司本次現(xiàn)金管理金額為 6,000 萬元。
(三)資金來源
本次現(xiàn)金管理資金來源為公司部分閑置募集資金。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)海程邦達(dá)供應(yīng)鏈管理股份有限公司首
次公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2021]1573 號)核準(zhǔn),公司首次公開發(fā)行不
超過 5,131 萬股人民幣普通股(A 股),募集資金總額為人民幣 86,406.04 萬元,
扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額為人民幣 78,417.33 萬元。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(特殊普通合伙)對公司上述資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn),并于 2021 年 5 月 21 日
出具了驗(yàn)資報(bào)告(信會(huì)師報(bào)字[2021]第 ZG11618 號)。募集資金已全部存放于
公司設(shè)立的募集資金驗(yàn)資專項(xiàng)賬戶,公司、公司全資子公司已與保薦機(jī)構(gòu)、募集
資金開戶銀行簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。
(四)現(xiàn)金管理的投資方式和基本情況
是否構(gòu)
序 受托方 產(chǎn)品 產(chǎn)品 金額 預(yù)計(jì)年化 產(chǎn)品 收益類
委托方名稱 成關(guān)聯(lián)
號 名稱 類型 名稱 (萬元) 收益率 期限 型
交易
利多多公司穩(wěn)利
海程邦達(dá)國 上海浦東發(fā)展 1.30%或 保本浮
銀行理 22JG3929期(3個(gè)月網(wǎng)
財(cái)產(chǎn)品 點(diǎn)專屬B款)人民幣對
公司 公司青島分行 2.90% 型
公結(jié)構(gòu)性存款
青島邦達(dá)芯 興業(yè)銀行股份 1.50%或 保本浮
銀行理 興業(yè)銀行企業(yè)金融人
財(cái)產(chǎn)品 民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品
有限公司 分行 2.95% 型
公司下屬全資子公司本次使用閑置募集資金購買安全性高、流動(dòng)性好的保本
型理財(cái)產(chǎn)品,符合募集資金使用的相關(guān)要求,不存在變相改變募集資金用途的行
為,不影響募投項(xiàng)目正常運(yùn)行。
(五)現(xiàn)金管理期限
本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的期限為第二屆董事會(huì)第五
次會(huì)議審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。
三、審議程序
公司于 2022 年 4 月 20 日召開第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第三
次會(huì)議,審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意自
董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi),在不影響募投項(xiàng)目資金使用進(jìn)度安排及保證
募集資金安全的前提下,公司使用不超過 4 億元(含 4 億元)部分閑置募集資金
進(jìn)行現(xiàn)金管理,單筆理財(cái)產(chǎn)品期限最長不超過 12 個(gè)月,上述額度范圍內(nèi),資金
可循環(huán)滾動(dòng)使用。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)已對此分別發(fā)表了同意意見。
具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 4 月 21 日在上海證券交易所(www.sse.com.cn)上
發(fā)布的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告編號:2022-
四、投資控制分析及風(fēng)控措施
(一)風(fēng)險(xiǎn)分析
公司下屬全資子公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品為安
全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品,風(fēng)險(xiǎn)可控。產(chǎn)品存續(xù)期間,公司下
屬全資子公司與受托方保持密切聯(lián)系,及時(shí)跟蹤理財(cái)資金的運(yùn)作情況,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)
控制和監(jiān)督,嚴(yán)格控制資金的安全性。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對資金管理使
用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查,必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。盡管公司下屬全資
子公司購買的產(chǎn)品為安全性高、流動(dòng)性好的保本型產(chǎn)品,但仍不排除因市場波動(dòng)、
宏觀經(jīng)濟(jì)及金融政策變化、操作風(fēng)險(xiǎn)等原因引起的影響收益的情況。
(二)風(fēng)控措施
使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定,購買安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品。
斷有不利因素,將及時(shí)采取相應(yīng)措施,控制安全性風(fēng)險(xiǎn)。
時(shí)可聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
息披露義務(wù)。
五、對公司的影響
公司最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下:
單位:元
項(xiàng)目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
資產(chǎn)總額 4,299,930,822.35 4,362,105,944.27
負(fù)債總額 1,888,068,684.76 1,906,710,429.97
凈資產(chǎn) 2,411,862,137.59 2,455,395,514.30
項(xiàng)目 2021 年度 2022 年 1-9 月
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 453,534,664.82 321,883,478.83
公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募集資金投資項(xiàng)目所需
資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的,有助于提高募集資金使用效率,不影
響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行,不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。與此同時(shí),通
過對閑置募集資金進(jìn)行合理的現(xiàn)金管理,能獲得一定的投資收益,有利于進(jìn)一步
提升公司整體業(yè)績水平,為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。
公司不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時(shí)購買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。
截至 2022 年 9 月 30 日,公司貨幣資金余額為 126,392.77 萬元,本次使用
閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品金額為 6,000 萬元,占最近一期期末貨幣資金的
根據(jù)新金融工具準(zhǔn)則,公司將理財(cái)產(chǎn)品列示為“交易性金融資產(chǎn)”。具體以
會(huì)計(jì)師事務(wù)所年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。
特此公告。
海程邦達(dá)供應(yīng)鏈管理股份有限公司董事會(huì)
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標(biāo)簽: 現(xiàn)金管理 進(jìn)展公告 繼續(xù)進(jìn)行
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原標(biāo)題:海南省第六屆少數(shù)民族文藝會(huì)演開幕新華社客戶端???1月27日電(周慧敏、譚生其)為繁榮和發(fā)展海南省少數(shù)民族文化,促進(jìn)各民族交往交
2022-11-28 05:38
原標(biāo)題:在古鎮(zhèn)見證戲劇“豐碩生長”——第九屆烏鎮(zhèn)戲劇節(jié)開幕記者:段菁菁、鄭夢雨25日晚,在位于浙江省桐鄉(xiāng)市的烏鎮(zhèn)大劇院,烏鎮(zhèn)戲劇節(jié)發(fā)起
2022-11-27 15:31
原標(biāo)題:《愛的二八定律》熱播引發(fā)觀眾思考人生態(tài)度中工網(wǎng)訊(工人日報(bào)—中工網(wǎng)記者蘇墨)都市情感劇《愛的二八定律》正在騰訊視頻熱播。該劇
2022-11-27 07:34
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2022-11-27 05:41
原標(biāo)題:通向未來的階梯人們常說,書籍是人類進(jìn)步的階梯。實(shí)際上,這句話因蘊(yùn)含著形而上的想象而意蘊(yùn)非常,喜歡開卷的文豪們幾乎難以用有限且
2022-11-27 05:41
【新書榜單】原標(biāo)題:日常的點(diǎn)滴與自然的優(yōu)雅《游世與自然生活》顏世安著?湖南人民出版社作者以隱者傳統(tǒng)和道家思想為背景,以郭象所注《莊子
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