每日消息!佳力圖: 中信建投證券股份有限公司關于南京佳力圖機房環(huán)境技術股份有限公司使用部分閑置首次公開發(fā)行股票募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見

中信建投證券股份有限公司關于南京佳力圖機房環(huán)境技術股份有限

  公司使用部分閑置首次公開發(fā)行股票募集資金進行現(xiàn)金管理的

(資料圖)

                      核查意見

   中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）作為南京佳力圖機房

環(huán)境技術股份有限公司（以下簡稱“佳力圖”、“公司”）首次公開發(fā)行股票并

上市承接持續(xù)督導的保薦機構，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《上市

公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》和《上海證券交易所上市公

司自律監(jiān)管指引第 11 號——持續(xù)督導》等有關規(guī)定，對佳力圖使用部分閑置首

次公開發(fā)行股票募集資金進行現(xiàn)金管理進行了審慎核查，發(fā)表核查意見如下：

   一、募集資金基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準南京佳力圖機房環(huán)境技術股份有限公

司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2017]1730 號）批準，公司首次公開發(fā)

行人民幣普通股 37,000,000.00 股，每股發(fā)行價格為 8.64 元，募集資金總額為

業(yè)經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具了“天健驗[2017]423 號”

                                    《驗資報

告》驗證。公司設立了相關募集資金專項賬戶。

   二、使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理情況

   （一）委托理財?shù)馁Y金投向

   公司運用閑置募集資金投資的品種為安全性高、流動性好、有保本約定的理

財產(chǎn)品，不用于證券投資，不購買以股票及其衍生品以及無擔保債券為投資標的

高風險理財產(chǎn)品，投資產(chǎn)品不得質(zhì)押。公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理是在

確保不影響公司募投項目建設進度的前提下進行的，不存在變相改變募集資金用

途的行為，不會對公司主營業(yè)務和日常經(jīng)營產(chǎn)生不良影響。

   公司購買保本型理財產(chǎn)品的相關主體與本公司不存在關聯(lián)關系，不構成關聯(lián)

交易。

  （二）購買理財產(chǎn)品的額度及投資期限

  公司擬對總額不超過人民幣 2.3 億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，自本次

股東大會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。單個理財產(chǎn)品的投資期限不超過 12

個月。該額度在股東大會審議通過之日起 12 個月內(nèi)可循環(huán)滾動使用。募集資金

現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專用賬戶。

  （三）具體實施方式

  在公司股東大會授權的投資額度范圍內(nèi)，董事長行使該項投資決策權并簽署

相關合同文件，公司財務負責人組織實施，具體操作則由公司財務部門負責。

  三、風險控制措施

  為控制風險，公司將選取發(fā)行主體能夠提供保本承諾，安全性高、流動性好

的保本型理財產(chǎn)品，投資風險較小，在企業(yè)可控范圍之內(nèi)。獨立董事、監(jiān)事會有

權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。公司將

依據(jù)上海證券交易所的相關規(guī)定進行披露。

  四、對公司募集資金投資項目及日常經(jīng)營的影響

  本次現(xiàn)金管理是在不影響募集資金投資項目的正常進行的情況下進行的，

目的是提高資金使用效率，降低財務成本。不會影響募集資金投資項目的正常

進行，不會影響公司日常資金周轉需要，不會影響公司主營業(yè)務的開展。

  五、本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理履行的程序

會第十次會議審議通過了上述事項，獨立董事發(fā)表了明確的同意意見，上述事項

尚需提交股東大會審議通過。

  六、保薦機構意見

  經(jīng)核查，保薦機構認為，佳力圖使用部分閑置首次公開發(fā)行股票募集資金進

行現(xiàn)金管理，業(yè)經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確的同意意

見，上述事項尚需提交股東大會審議通過。上述事項符合《上市公司監(jiān)管指引第

司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》的相關規(guī)定。保薦機構對佳力圖使用部分

閑置首次公開發(fā)行股票募集資金進行現(xiàn)金管理無異議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《中信建投證券股份有限公司關于南京佳力圖機房環(huán)境技術股

份有限公司使用部分閑置首次公開發(fā)行股票募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見》

之簽字蓋章頁）

  保薦代表人簽名：

             呂   巖           周云帆

                         中信建投證券股份有限公司

                               年   月   日

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標簽： 股份有限公司 現(xiàn)金管理 募集資金