焦點要聞：旗濱集團: 旗濱集團關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股結(jié)果暨股份變動的公告

證券代碼：601636     證券簡稱：旗濱集團          公告編號：2023-001

可轉(zhuǎn)債代碼：113047    可轉(zhuǎn)債簡稱：旗濱轉(zhuǎn)債

(相關(guān)資料圖)

              株洲旗濱集團股份有限公司

  關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股結(jié)果暨股份變動的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?轉(zhuǎn)股情況：截至 2022 年 12 月 31 日，累計已有 1,348,000.00 元“旗濱轉(zhuǎn)

債”轉(zhuǎn)為本公司 A 股股票，累計轉(zhuǎn)股股數(shù)為 106,158 股，累計轉(zhuǎn)股股數(shù)占“旗濱

轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額 2,686,216,940 股的 0.003952%。

  ?未轉(zhuǎn)股情況：截至 2022 年 12 月 31 日，尚未轉(zhuǎn)股的“旗濱轉(zhuǎn)債”金額為

人民幣 1,498,652,000.00 元，占“旗濱轉(zhuǎn)債”發(fā)行總額的比例為 99.910133%。

  一、旗濱轉(zhuǎn)債的發(fā)行上市概況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準株洲旗濱集團股份有限公司公開發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》

          （證監(jiān)許可【2021】409號）核準，株洲旗濱集團股份有

限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月9日發(fā)行了1,500萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，

每張面值100元，發(fā)行總額150,000萬元，期限6年。

  （二）可轉(zhuǎn)換債券上市情況

  經(jīng)上海證券交易所《關(guān)于株洲旗濱集團股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市交

易的通知》(上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2021]182號文)同意，公司150,000

萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2021年5月7日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱

“旗濱轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113047”。

  （三）可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股價格情況

  根據(jù)有關(guān)規(guī)定和公司《募集說明書》的約定，公司本次發(fā)行的“旗濱轉(zhuǎn)債”

自2021年10月15日起可轉(zhuǎn)換為公司普通股。

                      “旗濱轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價格為13.15

元/股。

      由于公司實施2020年年度權(quán)益分派，轉(zhuǎn)股價格自2021年6月18日起調(diào)整為

                                         《證

 券時報》、

     《上海證券報》、

            《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)

 的相關(guān)公告（公告編號：2021-071）。

      由于公司實施2021年年度權(quán)益分派，轉(zhuǎn)股價格自2022年5月27日起調(diào)整為

                                         《證

 券時報》、

     《上海證券報》、

            《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)

 的相關(guān)公告（公告編號：2022-074）。

      由于公司于2022年7月對回購專用證券賬戶中前次回購剩余股份2,823,592

 股實施了注銷，最新轉(zhuǎn)股價格自2022年7月22日起價格調(diào)整為12.01元/股。具體

 調(diào)整方案請詳見公司于2022年7月21日刊載《中國證券報》、《證券時報》、《上海

 證券報》、

     《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的相關(guān)公告（公

 告編號：2022-104）。

      二、旗濱轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股情況

      自2022年10月1日至2022年12月31日期間，共有11,000元“旗濱轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)為

 本公司A股股票，轉(zhuǎn)股股數(shù)為913股，占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額

 元“旗濱轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)為本公司A股股票，累計轉(zhuǎn)股股數(shù)為106,158股，累計轉(zhuǎn)股股數(shù)

 占“旗濱轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額2,686,216,940股的0.003952%；占2022

 年12月31日公司股份總額2,683,499,506股的0.003956%。

      截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 尚 未 轉(zhuǎn) 股 的 “ 旗 濱 轉(zhuǎn) 債 ” 金 額 為 人 民 幣

      三、股份變動情況

             本次變動前持有股份（2021           本次可轉(zhuǎn)                 本次變動后持有股份（2022

                                                其他變動

                年10月15日）              債變動數(shù)                    年12月31日）

     股份類別                                                            占總股

                             占總股本

              股數(shù)（股）                   股數(shù)（股） 股數(shù)（股）           股數(shù)（股）      本

                             比例(%)

                                                                     比例(%)

有限售條件流動股                0        0         0                           0    0

無限售條件流動股     2,686,216,940      100   106,158   -2,823,592 2,683,499,506   100

合計           2,686,216,940      100   106,158   -2,823,592 2,683,499,506   100

   四、控股股東持股變化情況

   截至2022年12月31日，公司控股股東福建旗濱集團有限公司持有公司股份

為公司第一大股東及控股股東。福建旗濱集團有限公司及其一致行動人合計持有

公司股份1,084,609,401股，占公司2022年12月31日股份總額2,683,499,506股的

   五、聯(lián)系方式

   聯(lián)系部門：董事會辦公室

   聯(lián)系電話：0755-86353588

   特此公告。

                                   株洲旗濱集團股份有限公司

                                     二〇二三年一月四日

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標簽： 旗濱集團 股份變動 可轉(zhuǎn)換公司債券