天天滾動:中汽股份: 中國銀河證券股份有限公司關(guān)于中汽研汽車試驗(yàn)場股份有限公司使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見

                中國銀河證券股份有限公司

           關(guān)于中汽研汽車試驗(yàn)場股份有限公司

 使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意

(資料圖片)

                            見

   中國銀河證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”）作為中汽研汽車試驗(yàn)

場股份有限公司（以下簡稱“中汽股份”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)

業(yè)板上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、

                            《上市公司監(jiān)管

指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》、

                                      《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、

                                   《深

圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023 年修訂）》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文

件的要求，對公司擬使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)進(jìn)行

了核查。核查的具體情況如下：

   一、募集資金基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意中汽研汽車試驗(yàn)場股份有限公司首次

公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]51 號）同意注冊，公司首次向社會

公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）33,060.00 萬股，每股面值人民幣 1 元，發(fā)行

價格為人民幣 3.80 元/股，募集資金總額為人民幣 1,256,280,000.00 元，扣除與發(fā)

行有關(guān)的費(fèi)用（不含增值稅）人民幣 70,270,746.27 元后，公司實(shí)際募集資金凈額

為人民幣額 1,186,009,253.73 元。

   天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于 2022 年 3 月 2 日對公司首次

公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具天職業(yè)字[2022]8441 號《驗(yàn)資

報告》。

   以上募集資金全部存放于公司設(shè)立的募集資金專項(xiàng)賬戶，公司已與募集資金

專戶開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資

金的存放和使用進(jìn)行專戶管理。

  二、募集資金實(shí)際使用情況

  （一）募集資金投資項(xiàng)目及資金使用情況

  根據(jù)《中汽研汽車試驗(yàn)場股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招

股說明書》中披露的募集資金投資項(xiàng)目，公司首次公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)

行費(fèi)用后，擬投資于以下項(xiàng)目：

                                                            單位：萬元

                                                         截至 2022 年

                                        截至 2022 年 12

                          擬使用募集資                         12 月 31 日募

   項(xiàng)目名稱      投資總額                       月 31 日項(xiàng)目累

                           金金額                           集資金累計投

                                         計投入金額

                                                            入金額

長三角（鹽城）智能

網(wǎng)聯(lián)汽車試驗(yàn)場項(xiàng)目

  注：本表列示 2022 年累計投入金額由公司財務(wù)部初步統(tǒng)計,未經(jīng)審計，2022 年實(shí)際發(fā)生

金額具體以公司 2022 年度報告披露數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

  因募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定的周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，

現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。

  （二）使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況

  經(jīng)公司于 2022 年 3 月 15 日召開了第一屆董事會第十六次會議、第一屆監(jiān)事

會第七次會議和 2022 年 3 月 31 日召開的 2022 年第一次臨時股東大會審議通過，

同意公司使用不超過人民幣 90,000.00 萬元的閑置募集資金（含超募資金）和不

超過人民幣 30,000.00 萬元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，期限為 12 個月，在額度內(nèi)

可以循環(huán)使用。

  在上述使用期限內(nèi)，公司嚴(yán)格按照授權(quán)的額度對部分暫時閑置募集資金及自

有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。鑒于上述授權(quán)期限即將到期，公司擬繼續(xù)使用部分暫時閑

置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

  三、本次擬使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

  （一）現(xiàn)金管理目的

  為提高公司資金的使用效率，在確保募集資金項(xiàng)目建設(shè)正常進(jìn)行和不影響公

司日常經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)的情況下，公司將合理利用部分閑置募集資金（含超募資金）

和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以增加資金收益，維護(hù)公司股東的利益，為公司及股

東獲取更多的投資回報。

  （二）投資品種

  公司擬購買安全性高、流動性好、滿足保本要求、期限不超過 12 個月的理

財產(chǎn)品（包括但不限于銀行發(fā)行的期限為一年以內(nèi)的結(jié)構(gòu)性存款）。不影響募集

資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。

  上述閑置募集資金投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募

集資金或用作其他用途，開立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司將及時報送深圳

證券交易所備案并公告。

  公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險，對自有資金擬購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品進(jìn)行

嚴(yán)格評估，擬購買安全性高、流動性好、期限不超過 12 個月的理財產(chǎn)品，購買

渠道包括但不限于商業(yè)銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)。上述自有資金投資品種不涉

及證券投資與衍生品交易等高風(fēng)險投資。

  （三）現(xiàn)金管理額度及有效期

  公司擬使用額度不超過人民幣 75,000.00 萬元的閑置募集資金（含超募資金）

和不超過人民幣 45,000.00 萬元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自 2023

年第一次臨時股東大會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。在上述額度和期限內(nèi)，

資金可循環(huán)滾動使用。

  （四）實(shí)施方式

  在額度范圍內(nèi)，授權(quán)公司經(jīng)營管理層在上述額度及決議有效期內(nèi)行使投資決

策權(quán)、簽署相關(guān)文件及辦理相關(guān)具體事宜，具體由財務(wù)部負(fù)責(zé)實(shí)施。該授權(quán)自公

司股東大會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。

  （五）現(xiàn)金管理收益的分配

  公司使用部分閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益將嚴(yán)

格按照中國證券監(jiān)督管理委員會及深圳證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要

求進(jìn)行管理和使用。

  （六）信息披露

  公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使

用的監(jiān)管要求》

      《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023 年修訂）》

                                 《深圳證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)要

求，及時履行信息披露義務(wù)。

  （七）關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

  公司不存在向關(guān)聯(lián)關(guān)系的金融機(jī)構(gòu)購買理財產(chǎn)品，本次使用部分閑置募集資

金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不會構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  四、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

  （一）投資風(fēng)險

  盡管公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的產(chǎn)品屬于安全性較高、流動性較

好、風(fēng)險可控、穩(wěn)健的保本型產(chǎn)品，閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的產(chǎn)品屬于安全

性高、流動性好的產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形

勢以及金融市場的變化適時適量購買，但不排除該項(xiàng)投資受到市場波動的影響。

  （二）風(fēng)險控制措施

安全，經(jīng)營效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的單位所發(fā)行的產(chǎn)品，確保不影響募投項(xiàng)目

正常進(jìn)行和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營。

司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)的措施，控制投資風(fēng)險。

定期對資金使用情況進(jìn)行審計、核實(shí)，并向董事會審計委員會報告。

以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

  五、對公司經(jīng)營的影響

  公司使用閑置募集資金（含超募資金）及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保

不影響募投項(xiàng)目正常實(shí)施進(jìn)度、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下進(jìn)行的，不存

在變相改變募集資金投向的行為。通過對閑置募集資金（含超募資金）及自有資

金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，增加公司收益，以更好地實(shí)現(xiàn)公司資

金的保值與增值，維護(hù)公司股東的利益。

  六、履行的決策程序

  （一）董事會審議情況

于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。同意公司使用不超

過人民幣 75,000.00 萬元的閑置募集資金（含超募資金）和不超過人民幣 45,000.00

萬元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自公司 2023 年第一次臨時股東大會審

議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。該

事項(xiàng)尚需提交股東大會審議。

  （二）監(jiān)事會審議情況

于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。監(jiān)事會認(rèn)為：公司

將使用不超過人民幣 75,000.00 萬元的閑置募集資金（含超募資金）和不超過人

民幣 45,000.00 萬元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高公司資金使用效率，

不存在變相改變募集資金投向或損害公司及股東利益的情形。同意公司本次使用

部分閑置募集資金（含超募資金）及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

  （三）獨(dú)立董事意見

  獨(dú)立董事認(rèn)為：在確保募集資金項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營前提下，合理使用

閑置募集資金（含超募資金）及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有助于提高公司資金使

用效率，增加資金收益，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司

及股東利益的情形。公司本次進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策程序，符合《上市公司監(jiān)管指

引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》《深圳

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)

法律法規(guī)的規(guī)定。獨(dú)立董事一致同意公司使用部分閑置募集資金（含超募資金）

及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，并同意將其提交公司股東大會審議。

  七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金（含超募資金）

及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事對

該議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，擬提交股東大會審議。上述審批程序符合相

關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。中汽股份在不影響募集資金

投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行、不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保資金安全的情況下，對部分閑

置募集資金（含超募資金）及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，

不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行，

符合公司和全體股東的利益。

  綜上，本保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用部分閑置募集資金（含超募資金）和自有

資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無異議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《中國銀河證券股份有限公司關(guān)于中汽研汽車試驗(yàn)場股份有限

公司使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》之簽字蓋章頁）

保薦代表人：

         王建龍          劉衛(wèi)賓

                      中國銀河證券股份有限公司

                            年   月   日

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標(biāo)簽： 股份有限公司 現(xiàn)金管理 自有資金