燕東微: 燕東微關(guān)于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的公告_環(huán)球熱推薦

證券代碼：688172     證券簡稱：燕東微      公告編號：2023-013

              北京燕東微電子股份有限公司

          關(guān)于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案

(相關(guān)資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 現(xiàn)金管理金額：單日最高余額不超過 20 億元（含本數(shù)），在上述額度范

圍內(nèi)，資金可以滾動使用；

  ? 現(xiàn)金管理產(chǎn)品類型：低風險、流動性好、安全性高的短期結(jié)構(gòu)性存款等

保本型理財產(chǎn)品；

  ? 現(xiàn)金管理期限：自公司董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)；

  ? 履行審議程序：

次會議分別審議通過了《關(guān)于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，公司獨立董

事發(fā)表了獨立意見，同意公司使用自有資金進行現(xiàn)金管理。

  一、擬使用自有資金進行現(xiàn)金管理的情況

  （一）現(xiàn)金管理目的

  為提高資金使用效率，實現(xiàn)股東利益最大化，在不影響公司正常經(jīng)營和主營

業(yè)務(wù)發(fā)展、有效控制風險的前提下，利用部分自有資金購買銀行等金融機構(gòu)低風

險、流動性好、安全性高的短期理財產(chǎn)品，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益。

  （二）投資額度及期限

  公司及所屬公司累計購買保本型理財產(chǎn)品額度不超過人民幣 20 億元，在該

額度內(nèi)資金可以滾動使用。

  公司運用閑置資金投資的理財產(chǎn)品為低風險、流動性好、安全性高的短期（不

超過一年）結(jié)構(gòu)性存款等保本型理財產(chǎn)品，投資產(chǎn)品的期限不超過 12 個月。

  （三）資金來源

  資金來源為公司自有資金。

  （四）實施方式

  公司授權(quán)董事長在有效期和額度范圍內(nèi)行使決策權(quán)，具體事項由公司財務(wù)部

負責組織實施。授權(quán)期限為公司董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)。

  （五）信息披露

  公司將嚴格按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)

則》等相關(guān)規(guī)則的要求及時履行信息披露義務(wù)。

  二、對公司日常經(jīng)營的影響

  公司使用自有資金進行現(xiàn)金管理，是在確保不影響公司主營業(yè)務(wù)正常開展、

保證運營資金需求和風險可控的前提下進行的?，F(xiàn)金管理有利于提高公司資金使

用效率，增加公司整體收益，從而為公司和股東謀取更多的投資回報。

  三、投資風險及控制措施

  （一）投資風險

  公司選擇投資風險低、流動性好的短期理財產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的

影響較大，不排除該投資受到市場波動的影響。

  （二）風險控制措施

  財務(wù)部依據(jù)公司財務(wù)狀況、現(xiàn)金流狀況及利率變動、以及董事會關(guān)于投資理

財?shù)臎Q議等情況，對理財?shù)馁Y金來源、投資規(guī)模、預(yù)期收益進行判斷，對理財產(chǎn)

品進行內(nèi)容審核和風險評估，選擇資金狀況良好、財務(wù)狀況良好、無不良誠信記

錄及盈利能力強的合格專業(yè)理財機構(gòu)作為受托方。

  財務(wù)部將及時分析和跟蹤進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的

風險因素，將及時采取保全措施，控制投資風險。

  公司內(nèi)審部門負責對公司購買理財產(chǎn)品的情況進行審計與監(jiān)督，審計部門負

責審查理財業(yè)務(wù)的審批情況、實際操作情況、資金使用情況和盈虧情況等，督促

財務(wù)部及時進行賬務(wù)處理，并對財務(wù)處理情況進行核實。

  公司獨立董事、監(jiān)事會和董事會審計委員會有權(quán)對公司購買理財情況進行定

期或不定期的檢查，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作情況可提議召開董事會審議停止公司的相關(guān)

投資活動。

  四、審議程序及獨立董事意見

次會議、第一屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于使用自有資金進行現(xiàn)金管

理的議案》，同意公司及其所屬公司使用單日最高余額不超過 20 億元（包含本

數(shù)）的部分自有資金進行現(xiàn)金管理。

  獨立董事認為：在符合國家法律法規(guī)、保障投資資金安全及不影響正常經(jīng)營

的前提下，公司及所屬公司擬將部分自有資金進行現(xiàn)金管理，用于投資品種為發(fā)

行主體風險低、安全性高、流動性好、期限在 1 年以內(nèi)的理財產(chǎn)品，不影響公司

及所屬公司資金正常周轉(zhuǎn)需要及主營業(yè)務(wù)的正常開展，有利于提高資金使用效

率，能夠獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及

全體股東，特別是中小股東利益的情形。相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及《公司章

程》的有關(guān)規(guī)定。同意公司使用部分自有資金用于現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

  特此公告。

                        北京燕東微電子股份有限公司董事會

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