中礦資源集團(tuán)股份有限公司
證券代碼:002738 證券簡(jiǎn)稱(chēng):中礦資源 公告編號(hào):2023-024號(hào)
債券代碼:128111 債券簡(jiǎn)稱(chēng):中礦轉(zhuǎn)債
(資料圖片僅供參考)
中礦資源集團(tuán)股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:
一、關(guān)于“中礦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定
中礦資源集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于 2020 年 6 月 11 日向社
會(huì)公開(kāi)發(fā)行了 80,000.00 萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券(債券簡(jiǎn)稱(chēng):中礦轉(zhuǎn)債,債券代碼:
書(shū)》
(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募集說(shuō)明書(shū)”)發(fā)行條款及中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行
的有關(guān)規(guī)定,中礦轉(zhuǎn)債在本次發(fā)行之后,當(dāng)公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增
發(fā)新股(不包括因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本)、配股使公司股份發(fā)生變化及
派送現(xiàn)金股利等情況時(shí),將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整(保留小數(shù)點(diǎn)后兩位,
最后一位四舍五入):
派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本:P1=P0/(1+n)
增發(fā)新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k)
上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k)
派送現(xiàn)金股利:P1=P0-D
上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
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其中:P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià),n 為送股或轉(zhuǎn)增股本率,k 為增發(fā)新股或配股率,
A 為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià),D 為每股派送現(xiàn)金股利,P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。
當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí),將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整,
并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登公告,并于公告中載明轉(zhuǎn)股
價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間(如需)。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次可轉(zhuǎn)
債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后、轉(zhuǎn)換股票登記日之前,則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公
司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份類(lèi)別、數(shù)
量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍
生權(quán)益時(shí),公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次可
轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)
當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。
二、 “中礦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格歷次調(diào)整情況
“中礦轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格 15.53 元/股。
性公告》(公告編號(hào):2020-085)。因公司向 90 名激勵(lì)對(duì)象授予共計(jì) 253 萬(wàn)股限
制性股票。根據(jù)可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定,
“中礦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2020 年 12 月 10 日起
由 15.53 元/股調(diào)整為 15.48 元/股。
性公告》(公告編號(hào):2021-008)。因公司向 3 名激勵(lì)對(duì)象授予 62 萬(wàn)股限制性股
票。根據(jù)可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定,
“中礦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2021 年 1 月 22 日起由 15.48
元/股調(diào)整為 15.47 元/股。
告》(公告編號(hào):2021-040)。因?qū)嵤┕?ensp;2020 年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增
股本的預(yù)案。根據(jù)可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定,“中礦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2021 年 6 月 23 日
起由 15.47 元/股調(diào)整為 15.42 元/股。
示性公告》(公告編號(hào):2022-002)。公司實(shí)施 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激
勵(lì)計(jì)劃,在首次授予的股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期內(nèi),自 2021 年 12 月 6 日起至 2021
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年 12 月 31 日期間,首次授予的股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期累計(jì)行權(quán) 193.05 萬(wàn)股。
根據(jù)可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定,“中礦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2022 年 1 月 6 日起由 15.42 元/
股調(diào)整為 15.45 元/股。
告》(公告編號(hào):2022-063)。因公司實(shí)施 2021 年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增
股本的預(yù)案,根據(jù)可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定,
“中礦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2022 年 6 月 1 日起
由 15.45 元/股調(diào)整為 10.96 元/股。
提示性公告》(公告編號(hào):2022-126)。公司實(shí)施 2020 年股票期權(quán)與限制性股票
激勵(lì)計(jì)劃,在 2022 年 10 月至 2022 年 12 月的股票期權(quán)行權(quán)期內(nèi),激勵(lì)對(duì)象以行
權(quán)價(jià)格 14.157 元/股累計(jì)行權(quán) 325.08 萬(wàn)股,以行權(quán)價(jià)格 39.814 元/股累計(jì)行權(quán)
由 10.96 元/股調(diào)整為 11.01 元/股。
三、本次“中礦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況
公司 2022 年度非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》等向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)議案。
有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2022]3015 號(hào))。本次非公開(kāi)發(fā)行
新增股份 47,326,076 股,將于 2023 年 4 月 12 日在深圳證券交易所上市,公司
總股本將增加至 508,945,177 股(以截至本次非公開(kāi)發(fā)行股份登記申請(qǐng)受理日
根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定,
“中礦轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整,由原來(lái)的11.01元/股調(diào)整為15.88元/股。
【注:P0=11.01元/股,A=63.39元/股,k=10.2522%;P1=(P0+A×k)/(1+k)=15.88
元/股?!?/p>
“中礦轉(zhuǎn)債”調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格于2023年4月12日開(kāi)始生效。
中礦資源集團(tuán)股份有限公司
特此公告。
中礦資源集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
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