深水海納: 2022年年度報告摘要 每日簡訊

                                 深水海納水務集團股份有限公司 2022 年年度報告摘要

(資料圖片)

     證券代碼：300961         證券簡稱：深水海納                     公告編號：2023-013

  深水海納水務集團股份有限公司 2022 年年度報告摘要

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者

應當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

大華會計師事務所(特殊普通合伙)對本年度公司財務報告的審計意見為：標準的無保留意見。

本報告期會計師事務所變更情況：公司本年度會計師事務所由變更為大華會計師事務所(特殊普通合伙)。

非標準審計意見提示

□適用 ? 不適用

公司上市時未盈利且目前未實現(xiàn)盈利

□適用 ? 不適用

董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

□適用 ? 不適用

公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案

□適用 ? 不適用

二、公司基本情況

股票簡稱                            深水海納            股票代碼             300961

股票上市交易所                         深圳證券交易所

              聯(lián)系人和聯(lián)系方式                董事會秘書                   證券事務代表

姓名                              宋艷華                      王麗美

                                廣東省深圳市南山區(qū)西麗              廣東省深圳市南山區(qū)西麗

                                街道西麗社區(qū)打石一路深              街道西麗社區(qū)打石一路深

辦公地址

                                圳國際創(chuàng)新谷六棟 B 座             圳國際創(chuàng)新谷六棟 B 座

傳真                              0755-26510822            0755-26510822

電話                              0755-26969307            0755-26969307

                                hynar-                   hynar-

電子信箱

                                ir@watershenzhen.com     ir@watershenzhen.com

     （一）公司所從事的主要業(yè)務

  公司業(yè)務聚焦工業(yè)污水處理、優(yōu)質供水和綜合智慧能源領域，整合智能裝備、新材料、

水處理藥劑等產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務，搭建智慧水務平臺，為客戶提供集“研發(fā)、設計、投資、建設、

運營”于一體的系統(tǒng)化解決方案。作為生態(tài)文明建設的重要參與者，深水海納始終踐行

                         深水海納水務集團股份有限公司 2022 年年度報告摘要

“守護綠水青山，共創(chuàng)美好未來”的企業(yè)使命，以改善生態(tài)環(huán)境為己任，立足深圳，服務

全國，致力于成為中國生態(tài)環(huán)境智慧治理領導者。

  公司致力于打造水務環(huán)保、綜合智慧能源一體化服務的業(yè)務生態(tài)：

  在工業(yè)園區(qū)污水處理方面，公司為客戶提供工業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)污水處理廠及其配

套管網(wǎng)的投資、設計、建設和運營服務，采用以智慧化總程平衡為主要技術手段的全新

TEPS 污染治理理念和水污染治理模式，將設計和運營緊密結合，將污水處理和企業(yè)生產(chǎn)緊

密銜接，利用最優(yōu)技術方案，提高污水處理的效果和運營效果，降低運營成本，并使園區(qū)

整體治理效果更佳。

  在工業(yè)企業(yè)水系統(tǒng)處理方面，公司為煤化工、石油化工、精細化工、農(nóng)藥、醫(yī)藥、印

染、毛紡、電力、鋼鐵、造紙、電子、食品加工等行業(yè)企業(yè)客戶提供生產(chǎn)供水、脫鹽水、

循環(huán)冷卻水、生產(chǎn)廢水處理及回用、濃鹽水零排放，全流程水系統(tǒng)整體解決方案。

  優(yōu)質供水指公司為客戶提供優(yōu)質飲用水和管道直飲水的給水設施及配套管網(wǎng)的投資、

設計、建設和運營環(huán)節(jié)中的部分或全部服務。

  （1）優(yōu)質飲用水

  公司立足居民飲用水安全，運用先進的深度處理工藝技術，使運營的水廠出水水質優(yōu)

于國家生活飲用水衛(wèi)生標準，為客戶提供優(yōu)質飲用水的投資、設計、建設和運營服務。

  （2）管道直飲水

  公司率先在國內(nèi)提出“管道直飲水”概念，采用超濾、納濾或反滲透等膜處理工藝，

將自來水深度凈化處理達到飲用凈水水質標準，滿足人們對高品質飲水的需求。深水海納

打造了國家建設部“管道直飲水唯一試點示范工程”——深圳梅林一村管道直飲水工程等

精品項目，為客戶提供管道直飲水的投資、設計、建設和運營服務。

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  公司擁有先進的污泥處理技術，為客戶提供多種污泥處理處置系統(tǒng)解決方案。通過不

同的工藝組合實現(xiàn)“減量化、穩(wěn)定化、無害化”處理，再進行資源化循環(huán)利用，減少環(huán)境

污染，提高經(jīng)濟效益和社會效益。

  公司借助在水務行業(yè)多年的工藝積累和運營經(jīng)驗，響應國家數(shù)字化轉型號召，基于大

數(shù)據(jù)挖掘應用、邊緣計算、人工智能核心算法、數(shù)字孿生、國密信息安全傳輸?shù)葎?chuàng)新技術，

積極投入 Hy-SMART 智慧水務系統(tǒng)的開發(fā)、應用和推廣，實現(xiàn)污水處理廠、優(yōu)質供水廠、

二次供水、管網(wǎng)、水環(huán)境治理等環(huán)節(jié)的安全化、精細化、系統(tǒng)化、智慧化管理。公司可提

供智慧污水廠綜合解決方案、供水廠網(wǎng)一體智慧化管理綜合解決方案、水環(huán)境監(jiān)測及應用

智慧管理綜合解決方案等服務，打造集“水資源、水安全、水環(huán)境、水生態(tài)”為一體的監(jiān)

測、治理、運維智慧平臺。

  公司充分發(fā)揮集團資源優(yōu)勢，整合公司優(yōu)質供水、工業(yè)污水處理、污泥處理處置、環(huán)

境監(jiān)測、分布式光伏、儲能、余熱回收等環(huán)境保護和綜合智慧能源全產(chǎn)業(yè)鏈資源，在園區(qū)

規(guī)劃建設與運營管理中融入碳中和理念，能夠精準化核算規(guī)劃碳中和目標設定和實踐路徑，

打造零碳操作系統(tǒng)，以數(shù)字化手段整合節(jié)能、減排、固碳、碳匯等碳中和措施，以智慧化

管理實現(xiàn)園區(qū)內(nèi)水資源循環(huán)利用、達標排放效率提升、能源綠色化轉型、園區(qū)運營成本管

控等需求，從而為客戶打造“綠色、零碳綜合智慧園區(qū)”。

  （1）污水、供水等業(yè)務開展情況

  在委托運營維護業(yè)務方面，報告期內(nèi)公司以屬地開發(fā)為依托，續(xù)簽了北京密云·古北

水鎮(zhèn)（司馬臺長城）國際旅游度假區(qū)給水廠項目、克山縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)供水項目等委托運營合

同，較好地完成了委托運營維護工作。公司積極擴大供水服務范圍，江蘇深水和泗陽分公

司承接了多項城市二次供水工程施工、運營維護業(yè)務。

  募投項目江蘇省泗陽縣新一水廠擴建工程項目于 2022 年 6 月竣工進入運營期，更好

的滿足了泗陽城鄉(xiāng)居民日益增長的用水需求。山東省曹縣青堌集管網(wǎng)項目、山西省長治市

屯留區(qū)煤化工工業(yè)園區(qū)污水處理一期工程項目也于 2022 年內(nèi)完工投入運營，供水能力及

污水處理能力持續(xù)加強，水務業(yè)務產(chǎn)能實現(xiàn)擴充并得到較好釋放。

  報告期內(nèi)，已落地的東港市工業(yè)污水處理廠項目、河北雄安--故城產(chǎn)業(yè)生態(tài)城項目等

項目在報告期內(nèi)持續(xù)加緊建設。

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  隨著在建項目陸續(xù)完工投入運營以及部分污水處理廠污水處理量的提升，公司的業(yè)務

規(guī)模將保持增長態(tài)勢。公司在手訂單和業(yè)務拓展方面也同時在穩(wěn)步推進，公司在廣東、四

川、浙江、江蘇、山東、山西、安徽、福建、河北、黑龍江等區(qū)域持續(xù)跟進重點項目，逐

步形成以涉及京津冀、長三角、珠三角地區(qū)城市群和中原經(jīng)濟區(qū)等區(qū)域為重心，形成輻射

全國的戰(zhàn)略布局。立足于東北地區(qū)項目集群的客戶服務基礎，兩項齊齊哈爾市克山縣水務

工程 EPC 項目穩(wěn)步推進建設中，瑪氏巧克力工廠污水處理站改善升級項目、貴陽市南明區(qū)

五里沖污水處理廠二期建設工程等項目為 EPC 業(yè)務打開新局面。

  （2）綜合智慧能源業(yè)務開展情況

  報告期內(nèi)重點聚焦業(yè)務的部署工作，設立子公司中碳海納（深圳）智慧能源集團有限

公司，組建了經(jīng)驗豐富的專業(yè)團隊，與多家國、央企達成戰(zhàn)略合作，雙方本著優(yōu)勢互補、

合作共贏的原則，將在工業(yè)污水處理、污泥處理處置、城市供排水、綜合智慧新能源等多

個領域開展合作，發(fā)揮公司技術和服務優(yōu)勢共同為碳中和目標助力。公司已著手在江蘇泗

陽水廠、山東曹縣水廠、山西長治水廠、山東巨野水廠等水廠實施分布式光伏發(fā)電項目，

全部用于供水廠和污水處理廠的生產(chǎn)用電，每年將節(jié)約用電并減少二氧化碳排放，助力我

國碳達峰、碳中和目標的實現(xiàn)。除公司水廠之外也在積極拓展綜合智慧能源項目。

  河北省辛集市小辛莊鄉(xiāng)集中供熱項目于 2022 年 9 月順利進入試運營階段，辛集供熱

項目的成功轉入商業(yè)運行并預收費用的模式，為公司供水及污水處理運營之外開辟了全新

的利潤增長點，在綜合能源業(yè)務板塊打開了良好的開端。

  同時，在綜合智慧能源領域公司致力于推動綠色零碳循環(huán)發(fā)展體系建設，積極圍繞綠

色零碳循環(huán)發(fā)展的方向，在污水處理工藝和運營環(huán)節(jié)的節(jié)能降耗、智慧水務軟件平臺等多

方面積極創(chuàng)新研發(fā)和市場布局，努力實踐環(huán)保和節(jié)能降碳的協(xié)同創(chuàng)新打造“綠色、零碳綜

合智慧能源園區(qū)”，為工業(yè)園區(qū)提供綜合智慧能源解決方案。當前在“碳達峰”和“碳中

和”的政策背景下，公司將依托于集團二十多積累的市場經(jīng)驗與客戶基礎，加強技術攻關

和示范應用，積極開展低碳節(jié)能綜合服務，積極拓展綜合智慧新能源板塊更多業(yè)務機會。

  （二）經(jīng)營模式

  公司項目的運營模式主要包括投資運營模式、委托運營模式、工程建設模式，以及上

述模式的組合，具體情況如下：

  （1）投資運營模式

                            深水海納水務集團股份有限公司 2022 年年度報告摘要

  公司在項目所在地投資成立項目公司作為運營主體，與客戶簽訂特許經(jīng)營協(xié)議、資產(chǎn)

轉讓協(xié)議及投資合作協(xié)議等，采用 BOT、ROT、TOOT 和 BOOT 等一種或多種組合的業(yè)務模式

向客戶提供投資、設計、建設和運營等服務。

  （2）委托運營模式（OM 模式）

  委托運營服務是指客戶將已有的環(huán)保水務設施委托給公司進行運營和維護，公司通過

向客戶或用戶收取費用或出售產(chǎn)品以收回運營和維護成本并獲取合理回報的一種服務模式。

  （3）工程建設模式

  工程建設模式是指公司根據(jù)客戶的需求，向客戶提供環(huán)保水務設施建設過程中的設計、

采購、建造、項目管理等部分或全部服務的模式，具體可分為 EPC 模式和專業(yè)承包模式等。

  （4）組合模式

  公司在業(yè)務實踐過程中，會根據(jù)項目具體情況，采用如 EPC+O 等組合模式運營項目。

公司采用組合模式為客戶提供服務，合作模式靈活，有效滿足客戶的訴求，體現(xiàn)綜合服務

能力。

  （1）投資運營項目的盈利模式

  公司采用 BOT、ROT 模式運營的項目，在項目投資建設或改造階段，項目公司將建設

工程發(fā)包給母公司，母公司為項目公司提供了實質性建造服務，因此在合并財務報表層面

確認建造合同收入和利潤；公司采用 BOT、ROT、TOOT 和 BOOT 模式運營的項目，在項目運

營階段，項目公司按照收取的供水水費、污水處理費或管網(wǎng)運營服務費確認運營服務收入

和利潤。

  （2）委托運營項目的盈利模式

  公司為客戶提供委托運營服務的項目，按照合同約定，公司通過向客戶收取定額委托

運營費用，或按運營服務量計算的委托運營服務費，或向用戶收取供水水費或污水處理費

等方式確認委托運營服務收入和利潤。

  （3）工程建設項目的盈利模式

  公司為客戶提供工程建設服務的，按照合同約定，根據(jù)施工合同金額和完工進度，按

月或按季度審核結算工程量，公司相應確認建造合同收入和利潤。

  工程建設項目的初始合同價格是根據(jù)對項目規(guī)模、工藝技術、關鍵設備成本、材料價

格以及項目所在地的人工成本等因素綜合測算，并通過招投標等程序后確定。在項目執(zhí)行

                                                  深水海納水務集團股份有限公司 2022 年年度報告摘要

過程中，雙方會根據(jù)經(jīng)審核確認的項目簽證、變更的工程量對初始合同價格作相應調整。

（1） 近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□是 ? 否

                                                                                           元

總資產(chǎn)             2,562,498,223.90     2,437,281,175.67              5.14%    1,632,770,824.69

歸屬于上市公司股東

的凈資產(chǎn)

營業(yè)收入              497,566,464.89       548,950,478.69             -9.36%      565,554,978.83

歸屬于上市公司股東

                  -1,217,802.64        39,033,800.73            -103.12%      92,425,253.94

的凈利潤

歸屬于上市公司股東

的扣除非經(jīng)常性損益         -7,397,734.95        38,093,950.96            -119.42%      89,856,200.45

的凈利潤

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金

                  -25,539,137.69      -177,660,121.92             85.62%     -190,281,031.67

流量凈額

基本每股收益（元/

                            -0.01                 0.23          -104.35%                 0.70

股）

稀釋每股收益（元/

                            -0.01                 0.23          -104.35%                 0.70

股）

加權平均凈資產(chǎn)收益

                            -0.12%               4.12%            -4.24%                14.26%

率

（2） 分季度主要會計數(shù)據(jù)

                                                                                   單位：元

                  第一季度                 第二季度                第三季度               第四季度

營業(yè)收入              105,773,793.96       137,387,778.00      136,203,957.57     118,200,935.36

歸屬于上市公司股東

的凈利潤

歸屬于上市公司股東

的扣除非經(jīng)常性損益          5,357,612.39         2,181,956.72        7,019,820.61      -21,957,124.67

的凈利潤

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金

                  -91,099,589.06       40,486,038.42       12,990,010.94      12,084,402.01

流量凈額

上述財務指標或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□是 ? 否

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（1） 普通股股東和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表

                                                                             單位：股

                年度報                                                    持有特

                                  報告期

                告披露                                                    別表決

報告期                               末表決             年度報告披露日前

                日前一                                                    權股份

末普通                               權恢復             一個月末表決權恢

股股東                               的優(yōu)先             復的優(yōu)先股股東總

                普通股                                                    總數(shù)

總數(shù)                                股股東             數(shù)

                股東總                                                    （如

                                  總數(shù)

                數(shù)                                                      有）

                                    前 10 名股東持股情況

 股東名   股東性      持股比                        持有有限售條件的          質押、標記或凍結情況

                            持股數(shù)量

  稱     質        例                           股份數(shù)量           股份狀態(tài)             數(shù)量

       境內(nèi)自

李海波             13.93%     24,700,000.00    24,700,000.00

       然人

西藏海

納博創(chuàng)    境內(nèi)非

投資控    國有法      10.81%     19,166,231.00    19,166,231.00

股有限    人

公司

       境內(nèi)自

李琴               7.65%     13,554,399.00

       然人

西藏大

       境內(nèi)非

禹投資

       國有法       7.03%     12,464,920.00

有限公

       人

司

深圳市

深水投

       境內(nèi)非

資合伙

       國有法       5.89%     10,450,000.00    10,450,000.00

企業(yè)

       人

（有限

合伙）

中小企

業(yè)發(fā)展

       境內(nèi)非

基金

       國有法       5.08%      9,014,000.00

（深圳

       人

有限合

伙）

寧波杭

州灣新

區(qū)九熹

       境內(nèi)非

源清投

       國有法       2.06%      3,650,641.00

資合伙

       人

企業(yè)

（有限

合伙）

       境內(nèi)自

謝德興              2.03%      3,591,743.00

       然人

       境內(nèi)自

寧巍               1.73%      3,072,958.00

       然人

上海吉

梵資產(chǎn)

管理有    其他        1.36%      2,407,000.00

限公司

－宏圖

                                 深水海納水務集團股份有限公司 2022 年年度報告摘要

一號

（天

津）股

權投資

基金合

伙企業(yè)

（有限

合伙）

          的股權；李海波先生直接持有深水合伙 21.02%的合伙份額，通過深圳市海納博創(chuàng)科技有限公司間

 上述股東關聯(lián)關系

          接持有深水合伙 10.00%的合伙份額，合計持有深水合伙 31.02%的合伙份額。2、公司股東李琴女

 或一致行動的說明

          士持有西藏大禹 100.00%的股權，實際控制西藏大禹，李琴與西藏大禹之間存在一致行動關系，

          所持股份需合并計算。

公司是否具有表決權差異安排

□適用 ? 不適用

（2） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

（3） 以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權及控制關系

□適用 ? 不適用

三、重要事項

無

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