濰柴動力: 濰柴動力股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進行現(xiàn)金管理的進展公告

    證券代碼：000338           證券簡稱：濰柴動力                  公告編號：2022-089

(資料圖片)

     濰柴動力股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理

               到期贖回并繼續(xù)進行現(xiàn)金管理的進展公告

       本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

    假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

       濰柴動力股份有限公司（下稱“公司”）于2022年7月29日召開2022年第十

    次臨時董事會和2022年第四次臨時監(jiān)事會會議，審議并通過了《審議及批準關

    于公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司根據(jù)募集資金

    投資項目（下稱“募投項目”）的投資計劃和建設進度，在不影響募集資金使用

    和確保資金安全的情況下，使用額度不超過人民幣600,000萬元的閑置募集資金

    進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好，滿足保本要求、產品投資期限

    最長不超過12個月的結構性存款產品。在上述額度范圍內，資金可循環(huán)使用。

    公司獨立董事、監(jiān)事會對上述事項發(fā)表了明確同意的意見，公司保薦機構中信

    證券股份有限公司對上述事項出具了核查意見。具體內容詳見公司于2022年7

    月 30 日 在 《 中 國 證 券 報 》 《 上 海 證 券 報 》 《 證 券 日 報 》 及 巨 潮 資 訊 網

    （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

       現(xiàn)將公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的實施進展情況公告如下：

       一、使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回的情況

序                                    認購金額                預期年化收         實際收益

     受托方          產品名稱      產品類型               產品期限

號                                    （萬元）                 益率           （萬元）

              中國工商銀行掛鉤

    中國工商銀行    匯率區(qū)間累計型法

                            保本浮動               月13日至

                            收益型                2022年12

    濰坊東關支行    款產品-專戶型2022

                                                 月9日

               年第214期J款

              中國工商銀行掛鉤

    中國工商銀行    匯率區(qū)間累計型法

                            保本浮動               月13日至

                            收益型                2022年12

    濰坊東關支行    款產品-專戶型2022

                                                 月15日

               年第338期D款

      近日，公司已將上述到期的現(xiàn)金管理產品贖回，收回本金人民幣400,000萬

    元，取得實際收益約人民幣4,020.38萬元。

      二、本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況

序                                 認購金額                預期年化收         關聯(lián)

     受托方       產品名稱        產品類型             產品期限

號                                 （萬元）                 益率           關系

             中國工商銀行掛鉤

    中國工商銀行   匯率區(qū)間累計型法

                           保本浮動             月22日至

                            收益型              2023年3

    濰坊東關支行   款產品-專戶型2022

                                              月27日

              年第460期B款

      三、投資風險及風險控制措施

      公司本次購買的投資品種為結構性存款，屬于保本浮動收益型的低風險投

    資品種，主要受宏觀經濟影響，未來不排除相關收益將受到市場波動的影響。

    公司擬采取的風險控制措施如下：

    資品種。公司財務部門相關人員將及時分析和跟蹤投資進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)

    存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險；

    定期對所有理財產品項目進行全面檢查；

    請專業(yè)機構進行審計；

      四、對公司日常經營的影響

      公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理是在確保募投項目正常進行和公司正

    常生產經營的前提下實施的，有利于提高資金使用效率，增加公司收益，為公

    司和股東謀取更多的投資回報，未違反募投項目的相關承諾，不影響募投項目

    的正常進行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不會對公

    司日常生產經營活動所需資金造成影響。

      五、公告日前十二個月內使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況

序                           產品    認購金額                   預期年化收         是否   實際收益

    受托方        產品名稱                            產品期限

號                           類型    （萬元）                    益率           贖回   （萬元）

    招商銀行股   招商銀行點金系列看                          2021年9

                            保本浮                           1.65%或

    份有限公司   跌三層區(qū)間27天結構                         月3日至

    濰坊分行營   性存款（產品代碼：                          2021年9

                             型                             3.15%

      業(yè)部      NQD00096）                         月30日

            中國工商銀行掛鉤匯

    中國工商銀                                      2021年9

            率區(qū)間累計型法人人       保本浮

    行股份有限                                      月3日至

    公司濰坊東                                      2022年8

            -專戶型2021年第257    型

     關支行                                        月29日

                期U款

            中國工商銀行掛鉤匯

    中國工商銀                                      2021年9

            率區(qū)間累計型法人人       保本浮

    行股份有限                                      月9日至

    公司濰坊東                                      2022年6

            -專戶型2021年第263    型

     關支行                                        月8日

                期G款

            中國工商銀行掛鉤匯

    中國工商銀                                      2021年9

            率區(qū)間累計型法人人       保本浮

    行股份有限                                      月9日至

    公司濰坊東                                      2022年9

            -專戶型2021年第263    型

     關支行                                        月8日

                期H款

    招商銀行股   招商銀行點金系列看                          2021年10

                            保本浮                           1.65%或

    份有限公司   跌三層區(qū)間79天結構                         月13日至

    濰坊分行營   性存款（產品代碼：                          2021年12

                             型                             3.30%

      業(yè)部      NQD00118）                         月31日

            中國工商銀行掛鉤匯

    中國工商銀                                      2021年10

            率區(qū)間累計型法人人       保本浮

    行股份有限                                      月20日至

    公司濰坊東                                       2022年4

            -專戶型2021年第306    型

     關支行                                         月18日

                期R款

   招商銀行股    招商銀行點金系列看                          2022年01

                            保本浮                           1.65%或

   份有限公司    跌三層區(qū)間14天結構                         月14日至

   濰坊分行營    性存款（產品代碼：                          2022年01

                             型                             3.50%

     業(yè)部       NQD00170）                         月28日

   招商銀行股    招商銀行點金系列看                          2022年02

                            保本浮                           1.65%或

   份有限公司    漲三層區(qū)間51天結構                         月08日至

   濰坊分行營    性存款（產品代碼：                          2022年03

                             型                             3.10%

     業(yè)部       NQD00185）                         月31日

   招商銀行股    招商銀行點金系列看                          2022年02

                            保本浮                           1.65%或

   份有限公司    漲三層區(qū)間51天結構                         月08日至

   濰坊分行營    性存款（產品代碼：                          2022年03

                             型                             3.60%

     業(yè)部       NQD00186）                         月31日

   招商銀行股    招商銀行點金系列看       保本浮                2022年04    1.65%或

   濰坊分行營    性存款（產品代碼：        型                 2022年04     3.30%

   業(yè)部        NQD00215）                        月29日

   招商銀行股   招商銀行點金系列看                          2022年04

                           保本浮                           1.65%或

   份有限公司   跌三層區(qū)間28天結構                         月01日至

   濰坊分行營   性存款（產品代碼：                          2022年04

                            型                             3.30%

     業(yè)部      NQD00216）                         月29日

           中國工商銀行掛鉤匯

   中國工商銀                                      2022年04

           率區(qū)間累計型法人人       保本浮

   行股份有限                                      月21日至

   公司濰坊東                                      2022年10

           -專戶型2022年第162    型

    關支行                                        月18日

               期G款

   招商銀行股   招商銀行點金系列看                          2022年05

                           保本浮                           1.65%或

   份有限公司   跌三層區(qū)間84天結構                         月06日至

   濰坊分行營   性存款（產品代碼：                          2022年07

                            型                             3.20%

     業(yè)部      NQD00237）                         月29日

           中國工商銀行掛鉤匯

   中國工商銀                                       2022年6

           率區(qū)間累計型法人人       保本浮

   行股份有限                                      月13日至

   公司濰坊東                                      2022年12

           -專戶型2022年第214    型

    關支行                                         月9日

               期J款

   招商銀行股   招商銀行點金系列看                          2022年08

                           保本浮

   份有限公司   漲兩層區(qū)間85天結構                         月04日至      1.65%或

   濰坊分行營   性存款（產品代碼：                          2022年10     3.00%

                            型

     業(yè)部      NQD00291）                         月28日

           中國工商銀行掛鉤匯

   中國工商銀                                       2022年9

           率區(qū)間累計型法人人       保本浮

   行股份有限                                      月13日至

   公司濰坊東                                      2022年12

           -專戶型2022年第338    型

    關支行                                         月15日

               期D款

   招商銀行股   招商銀行點金系列看                          2022年10

                           保本浮

   份有限公司   漲兩層區(qū)間92天結構                         月31日至      1.65%或

   濰坊分行營   性存款（產品代碼：                          2023年01     2.85%

                            型

     業(yè)部      NQD00355）                         月31日

           中國工商銀行掛鉤匯

   中國工商銀                                      2022年11

           率區(qū)間累計型法人人       保本浮

   行股份有限                                      月10日至

   公司濰坊東                                      2023年2

           -專戶型2022年第414    型

    關支行                                        月10日

               期E款

           中國工商銀行掛鉤匯

   中國工商銀                                      2022年12

           率區(qū)間累計型法人人       保本浮

   行股份有限                                      月22日至

   公司濰坊東                                       2023年3

           -專戶型2022年第460    型

    關支行                                         月27日

               期B款

  截止本公告日，公司使用部分閑置募集資金購買的尚未到期的理財產品金

額為人民幣 590,000 萬元（含本次），未超過董事會對公司使用部分閑置募集

資金進行現(xiàn)金管理的批準額度。

  六、備查文件

  特此公告。

                        濰柴動力股份有限公司董事會

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標簽： 現(xiàn)金管理 濰柴動力 進展公告