中汽股份: 關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的公告|天天觀焦點

證券代碼：301215     證券簡稱：中汽股份       公告編號：2023-002

              中汽研汽車試驗場股份有限公司

         關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金

(資料圖)

                進行現(xiàn)金管理的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  重要內(nèi)容提示：

流動性好、滿足保本要求、期限不超過 12 個月的理財產(chǎn)品（包括但不限于銀行

發(fā)行的期限為一年以內(nèi)的結(jié)構(gòu)性存款）；擬使用自有資金購買安全性高、流動性

好、期限不超過 12 個月的理財產(chǎn)品，購買渠道包括但不限于商業(yè)銀行、證券公

司等金融機構(gòu)。

萬元，自有資金投資金額不超過 45,000.00 萬元。

市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響，公司將根據(jù)

經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，降低市場波動引起的投資風(fēng)險。

  中汽研汽車試驗場股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中汽股份”）于 2023

年 2 月 20 日召開了第一屆董事會第二十四次會議及第一屆監(jiān)事會第十二次會議，

會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，

同意公司使用不超過人民幣 75,000.00 萬元的閑置募集資金（含超募資金）和不

超過人民幣 45,000.00 萬元的自有資金進行現(xiàn)金管理。購買期限自公司 2023 年

第一次臨時股東大會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效，在上述額度和期限內(nèi)，資

金可循環(huán)滾動使用。本事項尚需提交股東大會審議。公司獨立董事對該事項發(fā)表

了同意的獨立意見，保薦機構(gòu)出具了無異議的核查意見。

  公司于 2022 年 3 月 15 日召開的第一屆董事會第十六次會議及第一屆監(jiān)事會

第七次會議和 2022 年 3 月 31 日召開的 2022 年第一次臨時股東大會審議通過，

同意公司使用額度不超過人民幣 90,000.00 萬元的閑置募集資金（含超募資金）

和不超過人民幣 30,000.00 萬元的自有資金進行現(xiàn)金管理，期限為 12 個月，在

該期限和額度范圍內(nèi)資金可以循環(huán)使用。在公司 2023 年第一次臨時股東大會審

議通過同意公司使用不超過人民幣 75,000.00 萬元的閑置募集資金（含超募資金）

和不超過人民幣 45,000.00 萬元的自有資金進行現(xiàn)金管理后，2022 年第一次臨

時股東大會審議通過的現(xiàn)金管理額度將自動失效。

  現(xiàn)將具體情況公告如下：

  一、募集資金基本情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2022〕51 號文同意注冊，并經(jīng)深圳

證券交易所深證上〔2022〕218 號文同意，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股票

總額為人民幣 1,256,280,000.00 元，扣除本次發(fā)行費用人民幣（不含增值稅）

金于 2022 年 3 月 2 日全部到賬，已經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

審驗，并于 2022 年 3 月 2 日出具天職業(yè)字[2022]8441 號《驗資報告》。公司已

按照相關(guān)法律法規(guī)要求開立募集資金專戶，并與保薦機構(gòu)、募集資金專戶開立銀

行簽署了相應(yīng)的募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

  二、募集資金實際使用情況及閑置原因

  （一）募集資金投資項目及資金使用情況

  根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》披露的募集資金

運用計劃，本次公開發(fā)行股票募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）如下：

                                              單位：人民幣萬元

                               截至 2022 年 12 月 截至 2022 年 12 月

                     擬用募集資金投

  項目名稱     項目總投資額              31 日項目累計投入 31 日募集資金累計

                        資額

                                    金額           投入金額

長三角（鹽城）智

能網(wǎng)聯(lián)汽車試驗    137,645.00   75,000.00   55,344.88   43,394.62

  場項目

注1：本表列示2022年累計投入金額由財務(wù)部初步統(tǒng)計,未經(jīng)審計，2022年實際發(fā)生金額具體

以公司2022年度報告披露數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

     （二）募集資金閑置原因

  因募集資金投資項目建設(shè)需要一定的周期，根據(jù)募集資金投資項目建設(shè)進度，

現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。

     三、擬使用部分閑置募集資金（含超募資金）及自有資金進行現(xiàn)金管理的

情況

     （一）現(xiàn)金管理目的

  為提高公司資金使用效率，在確保不影響募投項目建設(shè)和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營

的前提下，公司將合理使用部分閑置募集資金（含超募資金）及自有資金進行現(xiàn)

金管理，增加公司收益，以更好的實現(xiàn)公司資金的保值增值，維護公司股東的利

益。

     （二）現(xiàn)金管理產(chǎn)品品種

  公司擬購買安全性高、流動性好、滿足保本要求、期限不超過 12 個月的理

財產(chǎn)品（包括但不限于銀行發(fā)行的期限為一年以內(nèi)的結(jié)構(gòu)性存款）。不影響募集

資金投資項目的正常進行。上述閑置募集資金投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用

結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，開立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，

公司將及時報送深圳證券交易所備案并公告。

  公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴格控制風(fēng)險，對自有資金擬購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品進行

嚴格評估，擬購買安全性高、流動性好、期限不超過 12 個月的理財產(chǎn)品，購買

渠道包括但不限于商業(yè)銀行、證券公司等金融機構(gòu)。上述自有資金投資品種不涉

及證券投資與衍生品交易等高風(fēng)險投資。

     （三）投資額度及期限

  公司擬使用額度不超過人民幣 75,000.00 萬元的閑置募集資金（含超募資金）

和不超過人民幣 45,000.00 萬元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自 2023

年第一次臨時股東大會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。在上述額度和期限內(nèi)，

資金可循環(huán)滾動使用。

  （四）實施方式

  在額度范圍內(nèi)，授權(quán)公司經(jīng)營管理層在上述額度及決議有效期內(nèi)行使投資決

策權(quán)、簽署相關(guān)文件及辦理相關(guān)具體事宜，具體由財務(wù)部負責(zé)實施。該授權(quán)自公

司股東大會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。

  （五）現(xiàn)金管理收益的分配

  公司使用部分閑置募集資金（含超募資金）進行現(xiàn)金管理所獲得的收益將嚴

格按照中國證券監(jiān)督管理委員會及深圳證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要

求進行管理和使用；公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理所獲得的收益用于補充

公司流動資金。

  （六）信息披露

  公司將按照相關(guān)規(guī)范性文件要求履行信息披露義務(wù)，及時披露投資產(chǎn)品的進

展情況。

  （七）關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

  公司將從不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的金融機構(gòu)購買理財產(chǎn)品，本次使用部分閑置募集

資金和自有資金進行現(xiàn)金管理不會構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  四、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

  （一）投資風(fēng)險

  盡管公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的產(chǎn)品屬于安全性較高、流動性較

好、風(fēng)險可控、穩(wěn)健的保本型產(chǎn)品，閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的產(chǎn)品屬于安全

性高、流動性好的產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟形

勢以及金融市場的變化適時適量購買，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

  （二）風(fēng)險控制措施

安全，經(jīng)營效益好、資金運作能力強的單位所發(fā)行的產(chǎn)品，確保不影響募投項目

正常進行和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營。

司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)的措施，控制投資風(fēng)險。

定期對資金使用情況進行審計、核實，并向董事會審計委員會報告。

以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

  五、對公司的影響

  公司使用閑置募集資金（含超募資金）及自有資金進行現(xiàn)金管理，是在確保

不影響募投項目正常實施進度、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下進行的，不存

在變相改變募集資金投向的行為。通過對閑置募集資金（含超募資金）及自有資

金進行現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，增加公司收益，以更好地實現(xiàn)公司資

金的保值與增值，維護公司股東的利益。

  六、相關(guān)審議程序及核查意見

  （一）董事會審議情況

于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。同意公司使用不超

過人民幣 75,000.00 萬元的閑置募集資金（含超募資金）和不超過人民幣

股東大會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾

動使用。該事項尚需提交股東大會審議。

  （二）監(jiān)事會審議情況

于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。監(jiān)事會認為：公司

將使用不超過人民幣 75,000.00 萬元的閑置募集資金（含超募資金）和不超過人

民幣 45,000.00 萬元的自有資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高公司資金使用效率，

不存在變相改變募集資金投向或損害公司及股東利益的情形。同意公司本次使用

部分閑置募集資金（含超募資金）及自有資金進行現(xiàn)金管理。

  （三）獨立董事意見

  獨立董事認為：在確保募集資金項目建設(shè)和公司正常經(jīng)營前提下，合理使用

閑置募集資金（含超募資金）及自有資金進行現(xiàn)金管理，有助于提高公司資金使

用效率，增加資金收益，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司

及股東利益的情形。公司本次進行現(xiàn)金管理的決策程序，符合《上市公司監(jiān)管指

引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》《深圳

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)

法律法規(guī)的規(guī)定。獨立董事一致同意公司使用部分閑置募集資金（含超募資金）

及自有資金進行現(xiàn)金管理，并同意將其提交公司股東大會審議。

  （四）保薦機構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為，公司本次使用部分閑置募集資金（含超募資金）及

自有資金進行現(xiàn)金管理的議案已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事對該

議案發(fā)表了明確同意的獨立意見，擬提交股東大會審議。上述審批程序符合相關(guān)

法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。中汽股份在不影響募集資金投

資項目的正常進行、不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保資金安全的情況下，對部分閑置

募集資金（含超募資金）及自有資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，

不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行，

符合公司和全體股東的利益。保薦機構(gòu)對公司本次使用部分閑置募集資金（含超

募資金）和自有資金進行現(xiàn)金管理的事項無異議。

  七、備查文件

分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的核查意見。

  特此公告。

                        中汽研汽車試驗場股份有限公司

                               董事會

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標(biāo)簽： 現(xiàn)金管理 自有資金 募集資金