萬(wàn)泰生物: 萬(wàn)泰生物關(guān)于2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告 當(dāng)前要聞

證券代碼：603392            證券簡(jiǎn)稱：

                           萬(wàn)泰生物         公告編號(hào)：2023-025

【資料圖】

              北京萬(wàn)泰生物藥業(yè)股份有限公司

              關(guān)于 2022 年度募集資金存放

               與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

                                       《上

海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，現(xiàn)

將北京萬(wàn)泰生物藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2022 年度募集資金存放與使用

情況專項(xiàng)說(shuō)明如下：

   一、 募集資金基本情況

   （一） 首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2020]518 號(hào)文核準(zhǔn)，公司于 2020 年 4 月向社

會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）4,360 萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)為 8.75 元，募集資金總額為

人民幣 38,150.00 萬(wàn)元，根據(jù)有關(guān)規(guī)定扣除發(fā)行費(fèi)用 6,365.19 萬(wàn)元（含稅）后，實(shí)際募

集資金凈額為 31,784.81 萬(wàn)元。該募集資金凈額已于 2020 年 4 月 21 日到賬。上述資金

到賬情況已經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所容誠(chéng)驗(yàn)字[2020]第 518Z0011 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。公司

對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理。

余額為 0.37 萬(wàn)元。本期募集資金專用賬戶利息收入 6.68 萬(wàn)元；（2）募集資金專戶 2022

年 12 月 31 日余額合計(jì)為 0.37 萬(wàn)元。

   （二） 非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2022]1098 號(hào)文核準(zhǔn)，公司于 2022 年 6 月向

社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）2,586.27 萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)為 135.33 元，募集資金

總額為人民幣 349,999.99 萬(wàn)元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣 3,984.42 萬(wàn)元，實(shí)際募集

資金凈額為人民幣 346,015.57 萬(wàn)元。該募集資金已于 2022 年 6 月 30 日到賬。上述資金

到賬情況已經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所容誠(chéng)驗(yàn)字[2022]518Z0069 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。公司對(duì)

募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理。

募集資金到賬前，截至 2022 年 12 月 31 日止，公司利用自籌資金對(duì)募集資金項(xiàng)目累計(jì)

已投入 10,467.26 萬(wàn)元，募集資金到賬后，公司以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投

資項(xiàng)目的自籌資金 10,126.46 萬(wàn)元，剩余 340.80 萬(wàn)元發(fā)行費(fèi)用已置換未轉(zhuǎn)出；（3）直接

投入募集資金項(xiàng)目 12,847.13 萬(wàn)元。2022 年度公司累計(jì)支付發(fā)行費(fèi)用 386.62 萬(wàn)元，投資

項(xiàng)目使用募集資金 22,973.59 萬(wàn)元?？鄢塾?jì)已使用募集資金后，募集資金余額為

本型理財(cái)產(chǎn)品 2022 年 12 月 31 日余額合計(jì)為 150,000.00 萬(wàn)元。本期募集資金專用賬戶

利息收入 1,903.77 萬(wàn)元，使用閑置募集資金購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品獲得收益 228.75 萬(wàn)元。

募集資金凈額為 325,174.50 萬(wàn)元，募集資金余額與募集資金凈額的差額部分為已置換未

轉(zhuǎn)出發(fā)行費(fèi)用 340.80 萬(wàn)元和未支付發(fā)行費(fèi)用 7.00 萬(wàn)元。

   二、 募集資金管理情況

   （一） 首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金

   根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵循規(guī)范、安全、高效、透明的原則，公司制定了《募

集資金管理辦法》，對(duì)募集資金的存儲(chǔ)、審批、使用、管理與監(jiān)督做出了明確的規(guī)定，以

在制度上保證募集資金的規(guī)范使用。

   公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機(jī)構(gòu)國(guó)金證

券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)金證券”）于 2020 年 4 月 21 日與中國(guó)工商銀行股份有

限公司廈門海滄支行（以下簡(jiǎn)稱“工行海滄支行”）和寧波銀行股份有限公司北京分行

（以下簡(jiǎn)稱“寧波銀行”）簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義

務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司在使用募

集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。

   公司、全資子公司廈門萬(wàn)泰滄海生物技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“萬(wàn)泰滄?！保?guó)金

證券與工行海滄支行于 2020 年 7 月 6 日簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》

                                           （以

下簡(jiǎn)稱“《四方監(jiān)管協(xié)議》1”），公司、全資子公司廈門萬(wàn)泰凱瑞生物技術(shù)有限公司（以

下簡(jiǎn)稱“萬(wàn)泰凱瑞”）、國(guó)金證券與工行海滄支行于 2020 年 7 月 6 日簽署了《募集資金

專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》

          （以下簡(jiǎn)稱“《四方監(jiān)管協(xié)議》2”）。

                           《四方監(jiān)管協(xié)議》1 和《四

方監(jiān)管協(xié)議》2 內(nèi)容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》

不存在重大差異。

  截至 2022 年 12 月 31 日止，募集資金存儲(chǔ)情況如下：

                                                 金額單位：人民幣萬(wàn)元

        銀行名稱               銀行帳號(hào)                     余額

中國(guó)工商銀行股份有限公司廈門海

滄支行

寧波銀行股份有限公司北京分行    77010122001132611                      0.26

中國(guó)工商銀行股份有限公司廈門海

滄支行

中國(guó)工商銀行股份有限公司廈門海

滄支行

中國(guó)工商銀行股份有限公司廈門海

滄支行

中國(guó)工商銀行股份有限公司廈門海

滄支行

         合計(jì)                                              0.37

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在尚未到期的使用閑置募集資金購(gòu)買的保本型

理財(cái)產(chǎn)品。

  報(bào)告期內(nèi)，公司未使用閑置募集資金購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品。

  （二） 非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金

  根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵循規(guī)范、安全、高效、透明的原則，公司制定了《募

集資金管理辦法》，對(duì)募集資金的存儲(chǔ)、審批、使用、管理與監(jiān)督做出了明確的規(guī)定，以

在制度上保證募集資金的規(guī)范使用。

  公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并會(huì)同保薦機(jī)構(gòu)國(guó)金證

券于 2022 年 7 月 6 日與寧波銀行、工行海滄支行、招商銀行股份有限公司北京北苑路

支行（以下簡(jiǎn)稱“招行北苑路支行”）簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的

權(quán)利和義務(wù)。此外，公司在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司北京分行開(kāi)立了募集資金理

財(cái)產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶，并于 2022 年 8 月 17 日會(huì)同保薦機(jī)構(gòu)國(guó)金證券與其簽署了募集資

金三方監(jiān)管協(xié)議。上述協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》

不存在重大差異，公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。

  公司、全資子公司廈門滄海、國(guó)金證券與工行海滄支行于 2022 年 7 月 6 日簽署了

《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》

               （以下簡(jiǎn)稱“《四方監(jiān)管協(xié)議》3”），公司、全資子

公司萬(wàn)泰凱瑞、國(guó)金證券與工行海滄支行于 2022 年 7 月 6 日簽署了《募集資金專戶存

儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《四方監(jiān)管協(xié)議》4”）?！端姆奖O(jiān)管協(xié)議》3 和《四方監(jiān)

管協(xié)議》4 內(nèi)容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不

存在重大差異。

  截至 2022 年 12 月 31 日止，募集資金存儲(chǔ)情況如下：

                                                    金額單位：人民幣萬(wàn)元

        銀行名稱                     銀行帳號(hào)                     余額

中國(guó)工商銀行股份有限公司廈門海

滄支行

中國(guó)工商銀行股份有限公司廈門海

滄支行

中國(guó)工商銀行股份有限公司廈門海

滄支行

中國(guó)工商銀行股份有限公司廈門海

滄支行

中國(guó)工商銀行股份有限公司廈門海

滄支行

寧波銀行股份有限公司北京分行          77010122001546618                       37,226.17

寧波銀行股份有限公司北京分行          77010122001546562                       20,450.68

招商銀行股份有限公司北京北苑路

支行

            合計(jì)                                                 175,522.30

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未到期的使用閑置募集資金購(gòu)買的保本型理財(cái)產(chǎn)

品明細(xì)如下：

                                                    金額單位：人民幣萬(wàn)元

      簽約方        產(chǎn)品名稱           起始日期          終止日期             余額

中國(guó)工商銀行股份有限

                 結(jié)構(gòu)性存款          2022/7/28     2023/7/28          50,000.00

公司廈門海滄支行

      簽約方      產(chǎn)品名稱         起始日期               終止日期            余額

中國(guó)工商銀行股份有限

               結(jié)構(gòu)性存款        2022/7/28          2023/7/28        50,000.00

公司廈門海滄支行

上海浦東發(fā)展銀行股份

               結(jié)構(gòu)性存款        2022/11/21         2023/2/21        30,000.00

有限公司北京昌平支行

寧波銀行股份有限公司

               結(jié)構(gòu)性存款         2022/8/1          2023/7/26        20,000.00

北京分行

       合計(jì)                                                      150,000.00

  報(bào)告期內(nèi)，公司使用閑置募集資金購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品已獲得收益明細(xì)如下：

                                                     金額單位：人民幣萬(wàn)元

     簽約方     產(chǎn)品名稱      金額          起始日期            終止日期        投資盈虧

上海浦東發(fā)展銀行

股份有限公司北京    結(jié)構(gòu)性存款      30,000.00   2022/8/19      2022/11/18        228.75

昌平支行

      合計(jì)               30,000.00                                    228.75

     三、 2022 年度募集資金的實(shí)際使用情況

     （一） 首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金

  截至 2022 年 12 月 31 日止，公司 2022 年度實(shí)際投入相關(guān)項(xiàng)目的募集資金款項(xiàng)共計(jì)

人民幣 792.89 萬(wàn)元，具體使用情況詳見(jiàn)附表 1：2022 年度募集資金使用情況對(duì)照表（首

次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金）。

     （二） 非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金

  截至 2022 年 12 月 31 日止，公司 2022 年度實(shí)際投入相關(guān)項(xiàng)目的募集資金款項(xiàng)共計(jì)

人民幣 22,973.59 萬(wàn)元。具體使用情況詳見(jiàn)附表 2：2022 年度募集資金使用情況對(duì)照表

（非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金）。

  A．募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況：

分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意

公司使用非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資

金。

  容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司募集資金投資項(xiàng)目及發(fā)行費(fèi)用實(shí)際使用

自籌資金情況進(jìn)行了專項(xiàng)鑒證，并出具了《關(guān)于北京萬(wàn)泰生物藥業(yè)股份有限公司以自籌

資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》

                   （容誠(chéng)專字[2022]518Z0635 號(hào)）。公司擬使

用非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，其中，

置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目費(fèi)用人民幣 10,126.46 萬(wàn)元，置換預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用人民幣 340.80

萬(wàn)元，合計(jì) 10,467.26 萬(wàn)元，上述事項(xiàng)符合募集資金到賬后 6 個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定。

截至 2022 年 12 月 31 日止，已置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目費(fèi)用人民幣 10,126.46 萬(wàn)元，預(yù)先

支付發(fā)行費(fèi)用人民幣 340.80 萬(wàn)元已置換未轉(zhuǎn)出。

  B．公司募集資金使用安排調(diào)整：

分別審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整非公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目實(shí)際募集資金投入金額的議案》，

同意公司根據(jù)非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金實(shí)際情況，對(duì)本次募集資金投資項(xiàng)目投入金額進(jìn)

行調(diào)整。

  由于公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金凈額為人民幣 346,015.57 萬(wàn)元，低于擬投入

募集資金金額人民幣 350,000.00 萬(wàn)元，為保證募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行，結(jié)合公司

實(shí)際情況，公司對(duì)募集資金使用安排調(diào)整如下：

                                                  金額單位：人民幣萬(wàn)元

                                  原計(jì)劃擬投入募集資 調(diào)整后擬投入募集資金

      項(xiàng)目名稱         投資總額

                                      金               金額（扣除發(fā)行費(fèi)用）

九價(jià)宮頸癌疫苗二期擴(kuò)產(chǎn)建

設(shè)項(xiàng)目

二十價(jià)肺炎球菌多糖結(jié)合疫

苗產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

養(yǎng)生堂廈門萬(wàn)泰診斷基地建

設(shè)項(xiàng)目

鼻噴疫苗產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目          99,082.23           60,000.00         60,000.00

       合計(jì)            513,384.29       350,000.00           346,015.57

  C．公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理：

  經(jīng)公司于 2022 年 7 月 21 日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十

二次會(huì)議審議通過(guò)，公司可使用最高額度不超過(guò)人民幣 15 億元（含）的閑置非公開(kāi)發(fā)

行股票募集資金適時(shí)投資安全性高、流動(dòng)性好的保本型產(chǎn)品，單項(xiàng)產(chǎn)品期限最長(zhǎng)不超過(guò)

                                                 金額單位：人民幣萬(wàn)元

     簽約方     產(chǎn)品名稱    金額           起始日期         終止日期         投資盈虧

上海浦東發(fā)展銀行

股份有限公司北京     結(jié)構(gòu)性存款    30,000.00   2022/8/19    2022/11/18     228.75

昌平支行

中國(guó)工商銀行股份

有限公司廈門海滄     結(jié)構(gòu)性存款    50,000.00   2022/7/28    2023/7/28

支行

中國(guó)工商銀行股份

有限公司廈門海滄     結(jié)構(gòu)性存款    50,000.00   2022/7/28    2023/7/28

支行

上海浦東發(fā)展銀行

股份有限公司北京     結(jié)構(gòu)性存款    30,000.00   2022/11/21   2023/2/21

昌平支行

寧波銀行股份有限

             結(jié)構(gòu)性存款    20,000.00    2022/8/1    2023/7/26

公司北京分行

      合計(jì)             180,000.00                               228.75

     四、 變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

     （一） 首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金

     截至 2022 年 12 月 31 日止，公司變更募集資金投資項(xiàng)目的資金具體使用情況詳見(jiàn)

附表 3：2022 年度變更募集資金投資項(xiàng)目情況表（首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金）。

  截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。

  （二）非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金

     截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生變更、對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換

的情況。

     五、 募集資金投資項(xiàng)目重新論證并暫緩實(shí)施情況

分別審議通過(guò)了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目重新論證并暫緩實(shí)施的議案》，同意公司

暫緩實(shí)施鼻噴疫苗產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目。鼻噴疫苗產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目系公司于 2021 年結(jié)

合當(dāng)時(shí)市場(chǎng)環(huán)境、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及公司實(shí)際情況等因素制定，隨著 2022 年末鼻噴新冠

疫苗的獲得緊急使用權(quán)以及國(guó)家防疫政策的調(diào)整，項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度與產(chǎn)品上市時(shí)間和市場(chǎng)

需求量不再匹配。

    六、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

    公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對(duì)募集資金

使用情況及時(shí)地進(jìn)行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。

    七、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告的結(jié)論性意

見(jiàn)

    容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為，公司 2022 年度募集資金存放與實(shí)際使

用情況的專項(xiàng)報(bào)告在所有重大方面按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資

金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》及交易所的相關(guān)規(guī)定編制，公允反映了公司

    八、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性

意見(jiàn)

    經(jīng)核查，國(guó)金證券認(rèn)為，公司根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資

金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律、法規(guī)的要求，存放、使用和管理募集資金，并及時(shí)

履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，國(guó)金證券對(duì)公司 2022 年度募集

資金的存放與使用情況無(wú)異議。

    特此公告。

                        北京萬(wàn)泰生物藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

附表 1：

                                                                                                                   單位：萬(wàn)元

募集資金凈額                                               31,784.81               2022 年度投入募集資金總額                            792.82

變更用途的募集資金總額                                          15,000.00

                                                                             已累計(jì)投入募集資金總額                              32,275.90

變更用途的募集資金總額比例                                        47.19%

                                                                      項(xiàng)目達(dá)         項(xiàng)目可

          已變更項(xiàng)                                  截至期末累計(jì)投 截至期末

                           截至期末承          截至期末累                       到預(yù)定 本年度 是否達(dá) 行性是

          目，含部 募集資金承 調(diào)整后投資       2022 年度投       入金額與承諾投 投入進(jìn)度

承諾投資項(xiàng)目                     諾投入金額          計(jì)投入金額                       可使用 實(shí)現(xiàn)的 到預(yù)計(jì) 否發(fā)生

           分變更 諾投資總額   總額          入金額           入金額的差額        (4)＝

                             (1)            (2)                       狀態(tài)日 效益  效益 重大變

          （如有）                                    (3)＝(2)-(1) (2)/(1)

                                                                       期           化

化學(xué)發(fā)光試劑制

造系統(tǒng)自動(dòng)化技

           是     15,000.00                                                                          不適用 不適用 不適用          否

術(shù)改造及國(guó)際化

 認(rèn)證項(xiàng)目

生物醫(yī)藥項(xiàng)目工                                                                                                         不適用

           是                 15,000.00   15,000.00      17.47 15,280.57          280.57   101.87%    2025 不適用            否

  程二期                                                                                                           【注 1】

宮頸癌疫苗質(zhì)量

                                                                                                                不適用

體系提升及國(guó)際    否     15,000.00   15,000.00   15,000.00     127.91    14,760.43      -239.57   98.40% 2021.12 不適用             否

                                                                                                                【注 2】

  化項(xiàng)目

營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)中心擴(kuò)                                                                                                         不適用

           否      1,784.81    1,784.81    1,784.81     647.44     2,234.90       450.09   125.22% 2021.12 不適用            否

  建項(xiàng)目                                                                                                           【注 3】

   合計(jì)      —     31,784.81   31,784.81   31,784.81     792.82    32,275.90       491.09        —      —          —       —

未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因(分具體項(xiàng)目)                                            無(wú)

項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明                                            無(wú)

                                  議通過(guò)了《關(guān)于以募集資金向廈門萬(wàn)泰滄海生物技術(shù)有限公司增資及以募集資金置換自

                                  籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入

募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

                                  募投項(xiàng)目的自籌資金人民幣 8,913.95 萬(wàn)元。容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)此進(jìn)

                                  行了專項(xiàng)審核，并出具了《關(guān)于北京萬(wàn)泰生物藥業(yè)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募

                                  集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（容誠(chéng)專字[2020]518Z0205 號(hào)）。

用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況                                           無(wú)

                                  募集資金購(gòu)買保本理財(cái)產(chǎn)品的議案》。同意公司自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)使用

對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況            額度不超過(guò)人民幣 15,000 萬(wàn)元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。報(bào)告期內(nèi)，

                                  公司未使用閑置募集資金購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品。截至 2022 年 12 月 31 日，公司無(wú)尚未到

                                  期的使用閑置資金購(gòu)買保本定期存單。

用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況                                      無(wú)

募集資金結(jié)余的金額及形成原因                    截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集資金賬戶余額為 0.37 萬(wàn)元。

募集資金其他使用情況                                                  無(wú)

【注 1】： 截至 2022 年 12 月 31 日，生物醫(yī)藥項(xiàng)目工程二期項(xiàng)目已完成建設(shè)，九價(jià) HPV 疫苗處于 III 期臨床試驗(yàn)和產(chǎn)業(yè)化放大階段，暫未產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效

益，故該項(xiàng)目是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益的披露為不適用。

【注 2】：公司在《首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)》中，對(duì)募集資金投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益分析進(jìn)行了披露，項(xiàng)目建成并完全達(dá)產(chǎn)后，將形成年產(chǎn) 3000 萬(wàn)

支（劑）的疫苗生產(chǎn)能力。截至 2022 年 12 月 31 日，宮頸癌疫苗質(zhì)量體系提升及國(guó)際化項(xiàng)目已完成建設(shè)，二價(jià) HPV 疫苗為公司帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益良好。公

司針對(duì)二價(jià) HPV 項(xiàng)目采用募集資金和自有資金進(jìn)行綜合投資，不單獨(dú)計(jì)算募集資金產(chǎn)生的財(cái)務(wù)收益，故該項(xiàng)目是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益的披露為不適用。

【注 3】：公司在《首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)》中，對(duì)募集資金投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益分析進(jìn)行了披露，本項(xiàng)目不單獨(dú)計(jì)算財(cái)務(wù)收益，但項(xiàng)目實(shí)施后將

對(duì)公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)產(chǎn)生顯著的拉動(dòng)效應(yīng)。截至 2022 年 12 月 31 日，營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)中心擴(kuò)建項(xiàng)目已完成建設(shè)，不單獨(dú)計(jì)算財(cái)務(wù)收益，故該項(xiàng)目是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益

的披露為不適用。

附表 2：

                                                                                                                單位： 萬(wàn)元

募集資金凈額                                               346,015.57               2022 年度投入募集資金總額

變更用途的募集資金總額                                                   -

                                                                              已累計(jì)投入募集資金總額                            22,973.59

變更用途的募集資金總額比例                                                 -

                                                             截至期末 項(xiàng)目達(dá)

           是否已                                  截至期末累計(jì)投 投入進(jìn)度 到預(yù)定                   項(xiàng)目可行

                募集資金       截至期末承          截至期末累                            本年度 是否達(dá)

           變更項(xiàng)       調(diào)整后投資       2022 年度投       入金額與承諾投 （%） 可使用                    性是否發(fā)

 承諾投資項(xiàng)目         承諾投資       諾投入金額          計(jì)投入金額                            實(shí)現(xiàn)的 到預(yù)計(jì)

           目(含部       總額           入金額          入金額的差額                狀態(tài)日          生重大變

                 總額          (1)            (2)                (4)＝         效益 效益

           分變更)                                  (3)＝(2)-(1)          期/項(xiàng)目          化

                                                              (2)/(1)

                                                                       進(jìn)度

九價(jià)宮頸癌疫苗二

            否   106,015.57 106,015.57 106,015.57      13,781.08   13,781.08     -92,234.49   13.00%   2025 不適用 不適用      否

 期擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目

二十價(jià)肺炎球菌多

糖結(jié)合疫苗產(chǎn)業(yè)化    否    70,000.00   70,000.00   70,000.00      290.80      290.80      -69,709.20   0.42%    2027 不適用 不適用      否

   項(xiàng)目

養(yǎng)生堂廈門萬(wàn)泰診

            否   110,000.00 110,000.00 110,000.00       5,624.19    5,624.19    -104,375.81    5.11%   2024 不適用 不適用      否

 斷基地建設(shè)項(xiàng)目

鼻噴疫苗產(chǎn)業(yè)基地

            否    60,000.00   60,000.00   60,000.00     3,277.52    3,277.52     -56,722.48   5.46%    2023 不適用 不適用      是

  建設(shè)項(xiàng)目

   合計(jì)           346,015.57 346,015.57 346,015.57      22,973.59   22,973.59    -323,041.98              -

                         項(xiàng)目重新論證并暫緩實(shí)施的議案》，同意公司暫緩實(shí)施鼻噴疫苗產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目。鼻

未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因(分具體項(xiàng)目)         噴疫苗產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目系公司于 2021 年結(jié)合當(dāng)時(shí)市場(chǎng)環(huán)境、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及公司實(shí)

                         際情況等因素制定，隨著 2022 年末鼻噴新冠疫苗的獲得緊急使用權(quán)以及國(guó)家防疫政策

                         的調(diào)整，項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度與產(chǎn)品上市時(shí)間和市場(chǎng)需求量不再匹配。

項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明         請(qǐng)參見(jiàn)“未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因”

                                      。

                         審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意公司

                         使用非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，其

募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況        中，置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目費(fèi)用 10,126.46 萬(wàn)元，置換預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用 340.80 萬(wàn)元，合

                         計(jì) 10,467.26 萬(wàn)元。容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)此進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了

                         《北京萬(wàn)泰生物藥業(yè)股份有限公司關(guān)于以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的專項(xiàng)說(shuō)

                         明》（容誠(chéng)專字[2022]518Z0635 號(hào)）。

用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況                                    無(wú)

                         議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》      ，該議案無(wú)需提交股東

                         大會(huì)審議，公司可使用最高額度不超過(guò)人民幣 15 億元（含）的閑置非公開(kāi)發(fā)行股票募集

對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況   資金適時(shí)投資安全性高、流動(dòng)性好的保本型產(chǎn)品，單項(xiàng)產(chǎn)品期限最長(zhǎng)不超過(guò) 12 個(gè)月。

                         報(bào)告期內(nèi)，     公司使用閑置募集資金購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品已獲得收益 228.75 萬(wàn)元。

                                                                     截至 2022

                         年 12 月 31 日，公司尚未到期的使用閑置募集資金購(gòu)買的保本型理財(cái)產(chǎn)品余額為

用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況                               無(wú)

                         截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集資金余額為 325,522.30 萬(wàn)元，其中募集資金專戶 2022

募集資金結(jié)余的金額及形成原因           年 12 月 31 日余額合計(jì)為 175,522.30 萬(wàn)元，保本型理財(cái)產(chǎn)品 2022 年 12 月 31 日余額合計(jì)

                         為 150,000.00 萬(wàn)元。募集資金凈額為 325,174.50 萬(wàn)元，募集資金余額與募集資金凈額的

             差額部分為已置換未轉(zhuǎn)出發(fā)行費(fèi)用 340.80 萬(wàn)元，未支付發(fā)行費(fèi)用 7.00 萬(wàn)元。

             議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分募集資金對(duì)子公司增資及借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》      ，

             同意公司使用本次非公開(kāi)發(fā)行股票部分募集資金向萬(wàn)泰滄海增資 4 億元并提供不超過(guò) 14

募集資金其他使用情況   億元的無(wú)息借款，向萬(wàn)泰凱瑞增資 3 億元并提供不超過(guò) 8 億元的無(wú)息借款，用于實(shí)施募

             集資金投資項(xiàng)目。

             報(bào)告期內(nèi)，公司使用募集資金分別向萬(wàn)泰滄海和萬(wàn)泰凱瑞提供 1.45 億和 1.00 億無(wú)息借

             款，截至 2022 年 12 月 31 日，相關(guān)款項(xiàng)均已歸還。

附表 3：

                                                                                               單位：萬(wàn)元

                        截至期末                                                            變更后的項(xiàng)

                 變更后項(xiàng)目擬                    實(shí)際累計(jì)               投資         項(xiàng)目達(dá)到預(yù)      是否達(dá)

變更后的                    計(jì)劃累計(jì)                                                   本年度實(shí)     目可行性是

        對(duì)應(yīng)的原項(xiàng)目   投入募集資金      2022 年度實(shí)際投入金額 投入金額               進(jìn)度         定可使用狀      到預(yù)計(jì)

 項(xiàng)目                     投資金額                                                   現(xiàn)的效益     否發(fā)生重大

                   總額                       (2)            (3)=(2)/(1)    態(tài)日期        效益

                         (1)                                                              變化

     化學(xué)發(fā)光試劑制

生物醫(yī)藥

     造系統(tǒng)自動(dòng)化技                                                                           不適用

項(xiàng)目工程               15,000.00 15,000.00   17.47 15,280.57      101.87%       2025 不適用            否

     術(shù)改造及國(guó)際化                                                                           【注 1】

 二期

       認(rèn)證項(xiàng)目

  合計(jì)      —        15,000.00 15,000.00   17.47 15,280.57        -                       —       —

                     截止 2020 年 11 月 20 日，因公司發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整，化學(xué)發(fā)光試劑制造系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù)改造及國(guó)際化認(rèn)證項(xiàng)目

                     募集資金尚未投入。

                     原募投項(xiàng)目系公司基于當(dāng)時(shí)對(duì)化學(xué)發(fā)光業(yè)務(wù)的市場(chǎng)情況和發(fā)展前景確定的。但隨化學(xué)發(fā)光市場(chǎng)的快速發(fā)展，

                     公司原計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能已不能滿足公司戰(zhàn)略規(guī)劃需求，公司管理層經(jīng)過(guò)慎重討論和分析，擬將原募投項(xiàng)目“化

                     學(xué)發(fā)光試劑制造系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù)改造及國(guó)際化認(rèn)證項(xiàng)目”變更為“生物醫(yī)藥項(xiàng)目工程二期”，具體原因如下：

變更原因、決策程序及信息披露情況說(shuō)明(分 公司化學(xué)發(fā)光業(yè)務(wù)近 3 年保持了 80%以上的高速增長(zhǎng)，超出了公司原增長(zhǎng)預(yù)期。原項(xiàng)目計(jì)劃在租賃廈門海

具體募投項(xiàng)目)              滄生物科技發(fā)展有限公司的 1.27 萬(wàn)平方米廠區(qū)進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)至產(chǎn)能 1 億人份/年。但截至目前公司化學(xué)發(fā)光試劑

                     實(shí)際產(chǎn)能已達(dá) 8000 萬(wàn)人份以上，公司原定產(chǎn)能目標(biāo)已不能滿足市場(chǎng)需要。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，未來(lái) 5

                     年內(nèi)化學(xué)發(fā)光試劑年產(chǎn)能提升到 5 億人份、發(fā)光設(shè)備年產(chǎn)能提升到 3000 臺(tái)以上，現(xiàn)有場(chǎng)地不足的問(wèn)題已經(jīng)

                     制約了公司化學(xué)發(fā)光業(yè)務(wù)擴(kuò)大再生產(chǎn)，公司急需更大的發(fā)展空間提升生產(chǎn)能力以滿足市場(chǎng)快速發(fā)展的需要。

                     根據(jù)公司與廈門海滄區(qū)政府協(xié)商的情況，海滄區(qū)政府愿意在生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園提供百余畝土地，支持公司化學(xué)

                     發(fā)光業(yè)務(wù)擴(kuò)大再生產(chǎn)?；瘜W(xué)發(fā)光業(yè)務(wù)新生產(chǎn)基地的建設(shè)需按政府相關(guān)政策辦理招拍掛、簽約、規(guī)劃、項(xiàng)目立

                        項(xiàng)、環(huán)評(píng)、開(kāi)工建設(shè)等手續(xù)，實(shí)施周期較長(zhǎng)，從提高募集資金使用效率的角度，盡快將募集資金投向急需建

                        設(shè)資金的具有發(fā)展?jié)摿Φ男马?xiàng)目更加有利于公司的發(fā)展。

                        《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》；2020 年 12 月 7 日，公司召開(kāi)了 2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，

                        審議批準(zhǔn)了該議案。公司于 2020 年 11 月 21 日、2020 年 12 月 8 日對(duì)上述決議進(jìn)行了公告。

未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度的情況和原因(分具體募投

                                                    無(wú)

項(xiàng)目)

變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)

                                                    無(wú)

明

【注 1】：截至 2022 年 12 月 31 日，生物醫(yī)藥項(xiàng)目工程二期項(xiàng)目已完成建設(shè)，九價(jià) HPV 疫苗處于 III 期臨床試驗(yàn)和產(chǎn)業(yè)化放大階段，暫未產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，

故該項(xiàng)目是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益的披露為不適用。

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