全球頭條：瑞納智能: 募集資金年度存放及使用情況鑒證報告

    瑞納智能設(shè)備股份有限公司

    容誠專字[2023]230Z1420 號

(資料圖片僅供參考)

   容誠會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)

         中國 · 北京

             目   錄

序號           內(nèi)   容       頁碼

                                     容誠會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)

                                    總所：北京市西城區(qū)阜成門外大街 22 號

                                       外經(jīng)貿(mào)大廈 15 層/922-926(100037)

                            TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1

                                          E-mail:bj@rsmchina.com.cn

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       募集資金年度存放與使用情況鑒證報告

                         容誠專字[2023]230Z1420 號

瑞納智能設(shè)備股份有限公司全體股東：

  我們審核了后附的瑞納智能設(shè)備股份有限公司（以下簡稱瑞納智能）董事會

編制的 2022 年度《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》。

  一、 對報告使用者和使用目的的限定

  本鑒證報告僅供瑞納智能年度報告披露之目的使用，不得用作任何其他目

的。我們同意將本鑒證報告作為瑞納智能年度報告必備的文件，隨其他文件一起

報送并對外披露。

  二、 董事會的責(zé)任

  按照中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集

資金管理和使用的監(jiān)管要求》、深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市

公司自律監(jiān)管指南第 2 號——公告格式》的規(guī)定編制《關(guān)于募集資金年度存放與

使用情況的專項報告》是瑞納智能董事會的責(zé)任,這種責(zé)任包括保證其內(nèi)容真實(shí)、

準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  三、 注冊會計師的責(zé)任

  我們的責(zé)任是對瑞納智能董事會編制的上述報告獨(dú)立地提出鑒證結(jié)論。

  四、 工作概述

  我們按照《中國注冊會計師其他鑒證業(yè)務(wù)準(zhǔn)則第 3101 號－歷史財務(wù)信息審

計或?qū)忛喴酝獾蔫b證業(yè)務(wù)》的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務(wù)。該準(zhǔn)則要求我們計劃和實(shí)施

鑒證工作，以對鑒證對象信息是否不存在重大錯報獲取合理保證。在鑒證過程中，

我們實(shí)施了包括檢查會計記錄等我們認(rèn)為必要的程序。我們相信，我們的鑒證工

作為發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。

  五、 鑒證結(jié)論

  我們認(rèn)為，后附的瑞納智能 2022 年度《募集資金年度存放與使用情況的專

項報告》在所有重大方面按照上述《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集

資金管理和使用的監(jiān)管要求》及交易所的相關(guān)規(guī)定編制，公允反映了瑞納智能

 （此頁無正文，為瑞納智能設(shè)備股份有限公司容誠專字[2023]230Z1420 號募

集資金年度存放與使用情況鑒證報告之簽字蓋章頁。）

容誠會計師事務(wù)所         中國注冊會計師：

（特殊普通合伙）                           童苗根

                 中國注冊會計師：

                                   李鵬

  中國·北京          中國注冊會計師：

                                   儲東東

瑞納智能設(shè)備股份有限公司                            募集資金年度存放與使用情況專項報告

                  瑞納智能設(shè)備股份有限公司

   根據(jù)深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)

業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第 2

號——公告格式》的規(guī)定，將瑞納智能設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”、

                                  “本

公司”

  ）2022 年度募集資金存放與使用情況報告如下：

   一、募集資金基本情況

   （一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時間

   根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于同意瑞納智能設(shè)備股份有限公司

首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》

             （證監(jiān)許可〔2021〕3023 號），公司獲準(zhǔn)首次向社

會公眾公開發(fā)行人民幣普通股 18,420,000 股，每股面值為人民幣 1.00 元，發(fā)行價

格為每股人民幣 55.66 元/股，募集資金總額為人民幣 1,025,257,200.00 元，扣除

不 含 稅 的 發(fā) 行 費(fèi) 用 人 民 幣 108,061,210.87 元 ， 實(shí) 際 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣

合伙）審驗后，于 2021 年 10 月 22 日出具了《驗資報告》

                                 （容誠驗字[2021]230Z0253

號）。

   公司已將上述募集資金全部存放于公司開立的募集資金專項賬戶，并與保薦

機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議，對募集資

金的存放和使用進(jìn)行了專戶管理。

   （二）募集資金使用及結(jié)余情況

瑞納智能設(shè)備股份有限公司                      募集資金年度存放與使用情況專項報告

   截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集資金存儲賬戶余額為 184,355,620.70 元。

本報告期內(nèi)募集資金使用情況如下：

               項目                       金額（元）

募集資金賬戶初始金額                                   941,110,338.00

減：累計購買理財產(chǎn)品的閑置募集資金凈額                          620,000,000.00

減：累計補(bǔ)充營運(yùn)資金                                    90,000,000.00

減：累計營運(yùn)資金理財收益轉(zhuǎn)出                                 1,331,122.87

減：累計智能供熱設(shè)備生產(chǎn)基地建設(shè)項目                            46,773,714.75

減：累計支付發(fā)行費(fèi)用                                    16,789,471.70

減：累計發(fā)行費(fèi)用置換                                     7,124,877.17

減：累計支付手續(xù)費(fèi)                                          2,073.19

加：累計投資收益                                      24,367,442.75

加：累計收到銀行利息                                      899,099.63

截至 2022 年 12 月 31 日募集資金專戶余額                  184,355,620.70

  注：補(bǔ)充營運(yùn)資金項目承諾投資總額為 9,000.00 萬元，截止日累計投入金額為 9,133.11 萬元，

多出的 133.11 萬元系該募集資金專戶的利息收益。

   二、募集資金存放和管理情況

   （一）募集資金的管理

   為規(guī)范公司募集資金的存放、使用和管理，保證募集資金的安全，最大限度

保障投資者的合法權(quán)益，公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所上市

公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、

                           《上市公司監(jiān)管指引第

                                》等法律、法

規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定與要求，制定了《瑞納智能設(shè)備股份有限公司募集資金管

理制度》（以下簡稱“《募集資金管理制度》”）。根據(jù)該制度的規(guī)定，公司對募集

資金采用專戶存儲，以便于募集資金的管理和使用。公司在使用募集資金時，嚴(yán)

瑞納智能設(shè)備股份有限公司                        募集資金年度存放與使用情況專項報告

格履行相應(yīng)的審批手續(xù)，確保?？顚Ｓ?。

     （二）募集資金專戶開立和存儲

     根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)控制度的規(guī)定，遵循規(guī)范、安全、高效、透明的

原則，公司制定了《募集資金管理辦法》，對募集資金的存儲、審批、使用、管

理與監(jiān)督做出了明確的規(guī)定，以在制度上保證募集資金的規(guī)范使用。

建設(shè)銀行股份有限公司合肥雙鳳支行、交通銀行股份有限公司合肥屯溪路支行、

招商銀行股份有限公司合肥分行、興業(yè)銀行股份有限公司合肥壽春路支行、中國

工商銀行股份有限公司合肥牡丹支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司合肥雙鳳支行

及保薦機(jī)構(gòu)國元證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，

三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)

議的履行不存在問題。

     經(jīng) 2021 年 11 月 22 日公司第二屆董事會第五次會議批準(zhǔn)，公司開立募集資

金專項賬戶 7 個，其中計劃募集資金專項賬戶 3 個，超募資金專項賬戶 4 個，截

至 2022 年 12 月 31 日，募集資金專項賬戶存儲情況如下：

序號            銀行名稱              募集資金專戶賬號               余額（元）

                  合計                        184,355,620.70

  三、2022 年度募集資金的實(shí)際使用情況

  截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累計已使用募集資金 13,810.48 萬元，各項

目的投入情況及效益情況詳見附表 1。

  四、變更募投項目的資金使用情況

  公司募集資金投資項目未發(fā)生變更。

  公司募集資金投資項目未發(fā)生對外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。

  五、募集資金使用及披露中存在的問題

  公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對募

集資金使用情況及時地進(jìn)行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。

  附表 1：2022 年度募集資金使用情況對照表

                            瑞納智能設(shè)備股份有限公司董事會

瑞納智能設(shè)備股份有限公司                                                                   募集資金年度存放與使用情況專項報告

附表 1：

                                                                                               單位：人民幣萬元

                                                                             本年度投入募

募集資金總額                                            91,719.60                                                    13,810.48

                                                                             集資金總額

報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額                                      —

                                                                             已累計投入募

累計變更用途的募集資金總額                                        —                                                         13,810.48

                                                                             集資金總額

累計變更用途的募集資金總額比例                                      —

                 是 否 已   募集資        調(diào)整后        本年度投入金額        截至期末累計投        截至期末投資       項目達(dá)到預(yù)定        本年度實(shí)    是否達(dá)到預(yù)計效益         項目可行性是

                 變 更 項   金承諾        投資總                       入金額（2）         進(jìn)度（%）（3） 可使用狀態(tài)日            現(xiàn)的效益                     否發(fā)生重大變

承諾投資項目和

                 目（含部    投資總        額（1）                                     ＝（2）/（1）     期                                      化

 超募資金投向

                 分變更） 額 （ 萬

                         元）

承諾投資項目

生產(chǎn) 基地建設(shè) 項         否                               4,677.37        4,677.37        19.09   2023 年 12 月      —               不適用       否

目

                  否      6,400.00   6,400.00             —             —             —    2023 年 12 月      —               不適用       否

建設(shè)項目

承諾 投資項目 小         —      39,900.0   39,900.0     13,810.48       13,810.48        34.61            —       —                 —       —

計                      0          0

超募資金投向                                                                              —

尚未指定用途       否                               —           —         —   —   —   —    —

合計           —                         13,810.48   13,810.48       —   —   —   —    —

未達(dá) 到計劃進(jìn) 度   公司于 2022 年 11 月 14 日召開第二屆董事會第十四次會議和第二屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項目延期的議案》。研發(fā)檢測中

或預(yù) 計收益的 情   心建設(shè)項目受公司實(shí)際經(jīng)營情況、市場環(huán)境等多方面因素的影響，研發(fā)中心項目的整體進(jìn)度放緩。公司基于審慎性原則，結(jié)合當(dāng)前募投項目實(shí)際進(jìn)展情

況和原因（分具體    況，在保持募集資金投資項目的實(shí)施主體、投資總額和資金用途等均不發(fā)生變化的情況下，決定將募投項目“研發(fā)檢測中心建設(shè)項目”達(dá)到預(yù)定可使用狀

項目）         態(tài)日期調(diào)整為 2023 年 12 月。公司保薦機(jī)構(gòu)、監(jiān)事會、獨(dú)立董事對上述議案均發(fā)表明確同意意見。

項目 可行性發(fā) 生

重大 變化的情 況                                                      無

說明

超募資金的金額、

用途 及使用進(jìn) 展   超募資金總額：51,819.60 萬元。超募資金在履行相應(yīng)法定程序后用于主營業(yè)務(wù)發(fā)展，短期內(nèi)出現(xiàn)閑置情形時，主要用于現(xiàn)金管理。

情況

募集 資金投資 項

目實(shí) 施地點(diǎn)變 更                                                      無

情況

募集 資金投資 項

目實(shí) 施方式調(diào) 整                                                      無

情況

募集 資金投資 項

目先 期投入及 置                                                      無

換情況

用閑 置募集資 金

暫時 補(bǔ)充流動 資                                                 無

金情況

項目 實(shí)施出現(xiàn) 募

集資 金節(jié)余的 金                                                 無

額及原因

            通過了《關(guān)于使用部分超募資金及閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行的前提下，使用不超過 80,000 萬

            元超募資金及閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

尚未 使用的募 集

            審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金及閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行的前提下，使用不超過 80,000

資金用途及去向

            萬元超募資金及閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

              截止 2022 年 12 月 31 日，公司累計購買理財產(chǎn)品凈額 62,000.00 萬元且尚未到期贖回，該理財產(chǎn)品具有安全性高、流動性好的特點(diǎn)，不影響募集資

            金投資計劃正常進(jìn)行。其他尚未使用的募集資金存放于募集資金專戶，尚未使用的計劃募集資金繼續(xù)實(shí)施招股說明書承諾的投資項目，超募資金在履行

            法定程序后用于主營業(yè)務(wù)發(fā)展需要。

募集 資金使用 及

披露 中存在的 問                                                 無

題或其他情況

  注：補(bǔ)充營運(yùn)資金項目承諾投資總額為 9,000.00 萬元，截至 2022 年 12 月 31 日累計投入金額為 9,133.11 萬元，多出的 133.11 萬元系

該募集資金專戶的利息收益。

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