特一藥業(yè): 2022年年度股東大會資料

特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.

    （注冊地址：臺山市臺城長興路9、11號）

                         目 錄

項(xiàng)目                            議案名稱

議案一   《2022 年度董事會工作報(bào)告》

議案二   《2022 年度監(jiān)事會工作報(bào)告》

議案三   《關(guān)于 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

議案四   《關(guān)于 2022 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》

議案五   《關(guān)于審議公司 2022 年年度報(bào)告的議案》

議案六   《關(guān)于 2022 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》

議案七   《關(guān)于向商業(yè)銀行申請集團(tuán)綜合授信額度并對子公司授信額度內(nèi)貸款提供擔(dān)保的議案》

議案八   《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》

議案九   《關(guān)于修改<公司章程>并提請股東大會授權(quán)董事會辦理相關(guān)工商備案事項(xiàng)的議案》

議案十   《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司注冊資本變更及相關(guān)工商備案事項(xiàng)的議案》

議案一：

                   特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

各位股東及股東代表：

《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)制度的規(guī)定，嚴(yán)格依法履行董事會的職責(zé)，本

著對全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，恪盡職守、積極有效地行使職權(quán)，認(rèn)真貫徹落實(shí)股東大會的

各項(xiàng)決議，勤勉盡責(zé)地開展董事會各項(xiàng)工作，切實(shí)維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益，保

障了公司的良好運(yùn)作和可持續(xù)發(fā)展。

     一、報(bào)告期公司經(jīng)營情況回顧

效果，特別是公司核心產(chǎn)品止咳寶片等相關(guān)藥品銷售恢復(fù)較好，在營業(yè)收入顯著增長的

同時，為公司帶來了較好的經(jīng)營業(yè)績。2022 年度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 88,657.09 萬元，

同比增長 16.94%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 17,820.41 萬元，同比增長 40.41%

的經(jīng)營業(yè)績。

     二、董事會日常工作情況

     公司董事會嚴(yán)格按照《公司法》《公司章程》《董事會議事規(guī)則》及《獨(dú)立董事工

作制度》的規(guī)定履行職責(zé)，并在 2022 年順利完成了董事會的換屆選舉工作。第五屆董

事會現(xiàn)有董事 6 名，其中獨(dú)立董事 2 名。

     董事會能夠嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)開展工作，公司全體董事誠實(shí)守信、勤勉盡責(zé)，

認(rèn)真出席董事會會議和股東大會，積極參加有關(guān)培訓(xùn)，熟悉有關(guān)法律法規(guī)。獨(dú)立董事對

公司重大事項(xiàng)享有足夠的知情權(quán)，能夠不受影響地獨(dú)立履行職責(zé)。

所有會議的決議都合法有效。董事會會議召開的具體情況如下表：

序號     會議屆次        召開時間                    審議通過議案

      十五次會議                 2、審議通過《2021 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

                            告的議案》

                            信額度內(nèi)貸款提供擔(dān)保的議案》

     第四屆董事會第二

      十六次會議

     第四屆董事會第二                  1、《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)債部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》

      十七次會議                    2、《關(guān)于調(diào)整 2021 年股票期權(quán)激勵計(jì)劃行權(quán)價格的議案》

     第四屆董事會第二

      十八次會議

     第五屆董事會第一                  6、《關(guān)于聘任審計(jì)部負(fù)責(zé)人的議案》

       次會議                     7、《關(guān)于公司董事薪酬方案的議案》

                            備案事項(xiàng)的議案》

     第五屆董事會第二

       次會議

                               議案》

     第五屆董事會第三

       次會議

     第五屆董事會第四                  1、《關(guān)于使用非公開發(fā)行部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議

       次會議                     案》

     第五屆董事會第五

       次會議

                               案》

     第五屆董事會第六

       次會議

具體情況如下：

序號    會議屆次          召開時間                          審議通過議案

       東大會

                                    案》

                                    內(nèi)貸款提供擔(dān)保的議案》

     臨時股東大會

     臨時股東大會                         3.00 《關(guān)于修改＜董事會議事規(guī)則＞的議案》

     臨時股東大會

    為維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，以上 4 次股東大會全部采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式，召集和召開程序、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均

符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議通過的決議均合法

有效。董事會對股東大會審議通過的各項(xiàng)議案進(jìn)行了落實(shí)和執(zhí)行，維護(hù)了全體股東的利

益，推動了公司長期、穩(wěn)定、健康、可持續(xù)發(fā)展。

 董事會下設(shè)四個專門委員會，分別為審計(jì)委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會

及戰(zhàn)略委員會。報(bào)告期內(nèi)，董事會各專門委員會根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》《公司章程》

和各專門委員會工作細(xì)則等相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，進(jìn)一步規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)，就專

業(yè)性事項(xiàng)進(jìn)行研究，提出相關(guān)意見及建議，供董事會決策參考。

 （1）審計(jì)委員會

 審計(jì)委員會對公司內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況進(jìn)行有效監(jiān)督，定期了解公司財(cái)務(wù)狀況和

經(jīng)營情況，督促和指導(dǎo)公司內(nèi)審部門對公司財(cái)務(wù)管理運(yùn)行情況進(jìn)行定期和不定期的檢查

和評估，定期審查公司募集資金存放與使用情況，對會計(jì)師事務(wù)所的年度審計(jì)工作進(jìn)行

督促并就審計(jì)過程中的相關(guān)問題進(jìn)行充分溝通，保證公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)和準(zhǔn)確。

 （2）薪酬與考核委員會

 薪酬與考核委員會對公司董事和高級管理人員的薪酬情況進(jìn)行了審核，認(rèn)為其薪酬

標(biāo)準(zhǔn)和年度薪酬總額的確定符合公司相關(guān)薪酬管理制度的規(guī)定。

 （3）提名委員會

 提名委員會通過多方位、多渠道對相關(guān)董事、高級管理人員的任職資格和能力進(jìn)行

了審慎考察，就董事會架構(gòu)、人數(shù)及組成召開專門會議，保證了公司管理團(tuán)隊(duì)的專業(yè)性。

 （4）戰(zhàn)略委員會

 戰(zhàn)略委員會對公司經(jīng)營狀況和發(fā)展前景進(jìn)行了深入分析，為公司戰(zhàn)略的制定提出建

議及意見，保證了公司戰(zhàn)略決策的科學(xué)性，為公司持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展提供了戰(zhàn)略層面的支

持。

水平發(fā)揮了重要作用，推動了公司的高質(zhì)量發(fā)展。

                     董事出席董事會及股東大會的情況

                                               是否連續(xù)

       本報(bào)告期   現(xiàn)場出席    以通訊方       委托出席

                                        缺席董事   兩次未親   出席股東

董事姓名   應(yīng)參加董   董事會次    式參加董       董事會次

                                        會次數(shù)    自參加董   大會次數(shù)

       事會次數(shù)    數(shù)      事會次數(shù)        數(shù)

                                               事會會議

許丹青     10     10       0         0      0      否      4

許松青     10      0       10        0      0      否      4

陳習(xí)良     10     10       0         0      0      否      4

盧北京     10      1       9         0      0      否      4

曹艷銘     10      0       10        0      0      否      4

李桂生     10      0       9         1      0      否      4

規(guī)則》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真自覺履行信息披露義務(wù)，嚴(yán)把信息披

露關(guān)。

  報(bào)告期內(nèi)，公司信息披露不存在未在規(guī)定時間內(nèi)提供擬披露公告的情況，不存在未

在規(guī)定時間內(nèi)完成定期報(bào)告披露的情況，能夠按照法律法規(guī)和上市規(guī)則規(guī)定的披露時限

及時報(bào)送并在指定報(bào)刊、網(wǎng)站披露相關(guān)文件。

互動易平臺、公司證券事務(wù)部電話熱線、線上調(diào)研在內(nèi)的多種形式，加強(qiáng)與投資者的溝

通和交流，解答投資者關(guān)心的問題，切實(shí)保障投資者的知情權(quán)。

業(yè)績、經(jīng)營狀況、發(fā)展前景等問題與投資者進(jìn)行了在線交流。說明會期間投資者共提出

問題 46 條，與會董事、高級管理人員均及時予以回復(fù)。

  公司致力于通過提高投資者關(guān)系管理水平，切實(shí)保護(hù)投資者權(quán)益。為切實(shí)保障投資

者服務(wù)渠道暢通，公司安排了專職人員負(fù)責(zé)接聽投資者熱線電話、回復(fù)互動平臺提問，

相關(guān)工作人員向投資者耐心解析公告信息，幫助投資者及時了解公司情況。

  三、2023 年公司經(jīng)營計(jì)劃

 ①公司將加強(qiáng)對現(xiàn)有經(jīng)銷團(tuán)隊(duì)的管理，及時做好與各經(jīng)銷商的業(yè)務(wù)聯(lián)系、銷售管理

及藥店的跟進(jìn)，鞏固現(xiàn)有銷售市場。

 ②加強(qiáng)對公司自身營銷團(tuán)隊(duì)的建設(shè)。公司自己的銷售團(tuán)隊(duì)目前主要在廣東、浙江等

區(qū)域進(jìn)行推廣和銷售，隨著銷售團(tuán)隊(duì)的擴(kuò)大及銷售經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)，后續(xù)公司將以省為單位，

進(jìn)行逐個推廣，擴(kuò)展新的銷售市場。

 ③在現(xiàn)有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，加強(qiáng)直接與全國百強(qiáng)連鎖和區(qū)域重點(diǎn)連鎖的銷售業(yè)務(wù)比重，

加強(qiáng)與這些連鎖藥店的管理和業(yè)務(wù)聯(lián)系，做到營銷渠道的多元化，提高市場覆蓋的深度、

廣度，提高產(chǎn)品市場占有率。

  公司核心產(chǎn)品止咳寶片有一百多年歷史，在清代末期就享有盛譽(yù)，具有“宣肺祛痰、

止咳平喘”之功效。經(jīng)臨床總結(jié)有三大特點(diǎn)：一是對各類型的慢性咳嗽有顯著效果，對

止咳、化痰、平喘療效十分明顯，臨控+顯效率為 73%，總有效率為 93%；二是毒副作

用低，療程短、見效快、服藥方便；三是對虛寒型和痰濕型咳喘治療效果最好，總有效

率分別是 100%及 95%。

  經(jīng)過多年的發(fā)展，止咳寶片因其確切的療效以及穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量，已具有穩(wěn)定的客

戶群，客戶復(fù)購率高。隨著藥品限制銷售政策的放開，止咳寶片原有的消費(fèi)人群將逐步

恢復(fù)。2023 年，公司將持續(xù)加大市場推廣力度，進(jìn)一步擴(kuò)大止咳寶片的市場份額：

  ①精準(zhǔn)定位，加大品牌推廣

  止咳寶片主要適用于中老年人群，在我國人口老齡化加快的時代背景下（2022 年末，

我國 60 歲及以上人口比重為 19.8%，達(dá)到 2.80 億人），該產(chǎn)品的市場潛力巨大。公司

將持續(xù)加大特一品牌建設(shè)和維護(hù)，并通過電視媒體、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊、微信公眾平臺等媒介

進(jìn)行廣告投放和宣傳，提升特一品牌的知名度，打造成為具有較強(qiáng)競爭力的知名品牌。

  ②加大空白市場開拓力度

  止咳寶片產(chǎn)品目前是以地級市及省會城市為區(qū)域代理方式進(jìn)行銷售。2019 年，公司

對止咳寶片產(chǎn)品的市場覆蓋率進(jìn)行了全面調(diào)查，發(fā)現(xiàn)市場覆蓋率比較好的地區(qū)主要在廣

東、浙江、江蘇、山東、黑龍江、吉林等省及北京市區(qū)，其他區(qū)域的部分地區(qū)還存在著

空白的市場；而且市場覆蓋率比較好的浙江、江蘇、山東及東北等地區(qū)也存在部分市場

覆蓋率較低的區(qū)域，這些空白區(qū)域的開拓將進(jìn)一步增加止咳寶片產(chǎn)品的長期市場空間。

呼吸系統(tǒng)、消化系統(tǒng)等中成藥用藥領(lǐng)域，進(jìn)一步豐富了公司中成藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。隨著公司

生產(chǎn)排場的綜合安排及現(xiàn)代中藥產(chǎn)品線擴(kuò)建及技術(shù)改造建設(shè)項(xiàng)目的陸續(xù)完工，公司已逐

步推出國醫(yī)堂項(xiàng)下的蒲地藍(lán)消炎片、楓蓼腸胃康片、感冒靈顆粒、皮膚病血毒丸和降糖

舒丸等產(chǎn)品，目前市場反饋情況良好。在國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持中醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的背景

下，公司將加大潛力中成藥產(chǎn)品的市場開發(fā)力度，鑄造黃金大品種梯隊(duì)。

  ①布局一批發(fā)展級品種：鑒于皮膚病血毒丸和降糖舒丸的市場潛力較大，公司已將

皮膚病血毒丸、降糖舒丸作為繼止咳寶片后的重大品種進(jìn)行培育，為銷售規(guī)模提升增加

新動能。

  ②儲備一批戰(zhàn)略級品種：結(jié)合新藥研發(fā)、臨床研究和真實(shí)世界研究，布局一批戰(zhàn)略

儲備品種，推動六和茶顆粒（注冊為改劑型的改良型新藥）、獨(dú)活寄生顆粒等特色中藥

品種成長為中藥大品種，增厚銷售發(fā)展基礎(chǔ)。

  在仿制藥一致性評價政策實(shí)施背景下，公司選擇了市場銷售情況良好，具備一定市

場潛力的 29 個產(chǎn)品與相關(guān)研發(fā)機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作，開展藥品質(zhì)量和療效一致性評價工作。

截至目前，公司的頭孢氨芐膠囊、蒙脫石散、頭孢拉定膠囊、磺胺嘧啶片、阿莫西林膠

囊、鹽酸克林霉素、甲硝唑片、吡嗪酰胺片、復(fù)方磺胺甲噁唑片、替硝唑片、卡托普利

片、鹽酸乙胺丁醇片、鹽酸二甲雙胍緩釋片、鋁碳酸鎂咀嚼片等 14 個產(chǎn)品已通過一致

性評價，其他項(xiàng)目正在按計(jì)劃推進(jìn)中。公司將以此為契機(jī)，積極參加后期的集采和醫(yī)院

的招投標(biāo)工作，增加公司產(chǎn)品營銷渠道。

  公司化學(xué)原料藥生產(chǎn)銷售由全資子公司臺山市新寧制藥有限公司負(fù)責(zé)，其特色是技

術(shù)先進(jìn)，屬于小品種的原料藥，部分產(chǎn)品擁有獨(dú)家原料藥生產(chǎn)批件。如冰醋酸（治療各

種皮膚淺部真菌感染，灌洗創(chuàng)面及雞眼、疣的治療?？捎米鞲g劑。）、次沒食子酸鉍

（用于痔瘡。和硼酸及滑石粉配伍可用于皮膚皺褶處因濕熱刺激和互相摩擦所形成的摩

擦紅斑。）和硫酸鈣（食品添加劑及輔料，醫(yī)療上用作石膏繃帶。）等產(chǎn)品。新寧制藥

目前的產(chǎn)能是年產(chǎn)原料藥 2100 噸，近幾年已滿負(fù)荷生產(chǎn)，經(jīng)過擴(kuò)產(chǎn)后，產(chǎn)能將達(dá)到 4200

噸。公司將把特色產(chǎn)品的市場空間進(jìn)一步提高，發(fā)揮特色產(chǎn)品的優(yōu)勢潛力，實(shí)現(xiàn)原料藥

營業(yè)收入增長一倍的銷售目標(biāo)。

  此外，在當(dāng)前健康消費(fèi)已成為社會發(fā)展和重大需求的前提下，公司將結(jié)合自身發(fā)展，

不斷深化產(chǎn)業(yè)鏈布局，科學(xué)規(guī)劃未來發(fā)展方向，提升公司綜合競爭力和整體抵御市場波

動的能力，實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

  以上議案，請審議。

                              特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

議案二：

               特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

各位股東及股東代表：

    報(bào)告期內(nèi)，特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會嚴(yán)格遵守《公司

法》《證券法》《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，恪盡職守，認(rèn)真履行

監(jiān)督職責(zé)，積極參與公司的重大決策事項(xiàng)、重要經(jīng)濟(jì)活動的審核工作，并提出意見和建

議，通過列席股東大會和董事會，對公司董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行

有效的監(jiān)督，并不定期的檢查公司經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況，積極維護(hù)全體股東的權(quán)益?，F(xiàn)將監(jiān)

事會 2022 年度的主要工作匯報(bào)如下：

    一、監(jiān)事會日常工作情況

    報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會共召開了 10 次會議，會議情況如下：

序

       會議屆次       召開時間                       審議通過議案

號

    第四屆監(jiān)事會第二                     5、《關(guān)于 2021 年度內(nèi)部控制自我評價報(bào)告的議案》

     十五次會議                       6、《關(guān)于 2021 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

                                 的議案》

                                 額度內(nèi)貸款提供擔(dān)保的議案》

    第四屆監(jiān)事會第二

     十六次會議

    第四屆監(jiān)事會第二

     十七次會議

    第四屆監(jiān)事會第二

     十八次會議

    第五屆監(jiān)事會第一

       次會議

     第五屆監(jiān)事會第二

       次會議

                                   報(bào)告的議案》

     第五屆監(jiān)事會第三

       次會議

     第五屆監(jiān)事會第四                      1、《關(guān)于使用非公開發(fā)行部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資

       次會議                         金的議案》

                                    《關(guān)于注銷 2021 年股票期權(quán)激勵計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》

     第五屆監(jiān)事會第五

       次會議

                                   就的議案》

     第五屆監(jiān)事會第六

       次會議

     二、監(jiān)事會對有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

     公司監(jiān)事會嚴(yán)格按照《公司法》《公司章程》等的規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，積極參加

股東大會，列席董事會會議，對公司 2022 年依法運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)為：公司正不斷健

全和完善內(nèi)部控制制度；董事會運(yùn)作規(guī)范、決策合理、程序合法，認(rèn)真執(zhí)行股東大會的

各項(xiàng)決議，忠實(shí)履行了誠信義務(wù)；公司董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時不存在違反

法律、法規(guī)、《公司章程》或損害公司利益的行為。

     對 2022 年度公司的財(cái)務(wù)狀況和財(cái)務(wù)成果等進(jìn)行了有效的監(jiān)督、檢查和審核，認(rèn)為：

公司財(cái)務(wù)制度健全、內(nèi)控制度完善，財(cái)務(wù)運(yùn)作規(guī)范、財(cái)務(wù)狀況良好。財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、客

觀地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

     對公司募集資金的存放與使用情況進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為：公司認(rèn)真按照相關(guān)法律法規(guī)

的要求管理、存放和使用募集資金。

他損害公司股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。

  對公司 2022 年度內(nèi)部控制的自我評價報(bào)告、公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運(yùn)行情況

進(jìn)行了審核，認(rèn)為：公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系，并能得到有效的執(zhí)行。

公司內(nèi)部控制的自我評價報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情

況。

  公司監(jiān)事會監(jiān)督董事會建立了一系列的內(nèi)幕信息知情人管理制度，能夠嚴(yán)格按照要

求做好內(nèi)幕信息管理以及內(nèi)幕信息知情人登記工作，能夠如實(shí)、完整地記錄內(nèi)幕信息在

公開披露前的報(bào)告、傳遞、編制、審核、披露等各環(huán)節(jié)所有內(nèi)幕信息知情人名單。定期

報(bào)告披露期間，公司對董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他內(nèi)幕信息知情人員在敏感期內(nèi)

買賣公司股票的情況進(jìn)行自查，沒有發(fā)現(xiàn)相關(guān)人員利用內(nèi)幕信息從事內(nèi)幕交易。

  三、監(jiān)事會 2023 年度工作計(jì)劃

事規(guī)則》的有關(guān)要求履行監(jiān)督職能，繼續(xù)勤勉盡責(zé)履行對董事會和高級管理人員日常履

職的監(jiān)督職能，列席公司股東大會、董事會，提升公司規(guī)范運(yùn)作水平，切實(shí)維護(hù)和保障

公司全體股東的合法權(quán)益。關(guān)注公司財(cái)務(wù)狀況及重大事項(xiàng)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識，進(jìn)一步

完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，切實(shí)維護(hù)和保障公司、投資者特別是中小投資者的合法權(quán)益。

同時，監(jiān)事會將繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷掌握相關(guān)法律法規(guī)及各項(xiàng)規(guī)章制度，進(jìn)一步提升監(jiān)

事會履職能力。

  以上議案，請審議。

                               特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

 議案三：

                      特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

               關(guān)于 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案

 各位股東及股東代表：

   一、2022 年度公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)情況

 信會師報(bào)字[2023]第ZI10259號標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。會計(jì)師的審計(jì)意見是：貴公

 司的財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了特一藥業(yè)2022

 年12月31日的合并及母公司財(cái)務(wù)狀況以及2022年度的合并及母公司經(jīng)營成果和現(xiàn)金流

 量。

營業(yè)收入（元）              886,570,938.60         758,160,497.71                  16.94%     632,695,186.75

歸屬于上市公司股東

的凈利潤（元）

歸屬于上市公司股東

的扣除非經(jīng)常性損益            171,371,215.85         113,083,086.36                  51.54%     34,152,442.52

的凈利潤（元）

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金

流量凈額（元）

基本每股收益（元/股）                     0.80                     0.62               29.03%                0.22

稀釋每股收益（元/股）                     0.80                     0.62               29.03%                0.22

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益

率

總資產(chǎn)（元）             2,545,604,654.93       2,066,196,431.51                  23.20%   2,256,115,995.49

歸屬于上市公司股東

的凈資產(chǎn)（元）

   二、主要資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目重大變動情況

                                                                                          單位：元

                           占總資產(chǎn)                            占總資產(chǎn)          比重增減        重大變動說明

              金額                            金額

                            比例                              比例

                                                                                   主要是報(bào)告期銀行融資

貨幣資金      739,660,362.06       29.06%   372,469,867.84          18.03%    11.03%

                                                                                   凈額及預(yù)收貨款增加

應(yīng)收賬款        93,469,879.31    3.67%     76,987,329.30     3.73%      -0.06%

存貨          208,227,117.75   8.18%     195,314,490.42    9.45%      -1.27%

投資性房地產(chǎn)      10,114,136.97    0.40%       6,084,789.71    0.29%        0.11%

                                                                              主要是報(bào)告期新增固定

固定資產(chǎn)        367,137,229.61   14.42%    403,228,643.05   19.52%      -5.10%

                                                                              資產(chǎn)較少

在建工程        280,876,716.98   11.03%    198,455,818.14    9.60%        1.43%

                                                                              主要是報(bào)告期銀行融資

短期借款        633,680,000.00   24.89%    377,000,000.00   18.25%        6.64%

                                                                              凈額增加

合同負(fù)債        130,686,604.73   5.13%     31,064,050.12     1.50%        3.63%

應(yīng)收票據(jù)        39,551,664.04    1.55%     49,675,102.93     2.40%      -0.85%

     三、經(jīng)營情況

                                                                                   單位：元

       科目                     2022 年                    2021 年                  同比增減

營業(yè)收入                             886,570,938.60           758,160,497.71                16.94%

營業(yè)成本                             451,832,791.31           356,075,653.47                26.89%

銷售費(fèi)用                             117,398,555.88           118,735,060.66                -1.13%

管理費(fèi)用                              58,985,135.08            57,219,174.57                 3.09%

研發(fā)費(fèi)用                              38,009,796.53            37,776,608.96                 0.62%

財(cái)務(wù)費(fèi)用                              21,387,635.29            24,003,977.19               -10.90%

營業(yè)利潤                             196,548,021.78           140,569,476.05                39.82%

凈利潤                              178,204,104.28           126,917,422.27                40.41%

     （1）營業(yè)利潤同比增加 39.82%，凈利潤同比增加 40.41%，主要系本期產(chǎn)品銷售額增長較多，

同時期間費(fèi)用控制比較好，導(dǎo)致營業(yè)利潤增長幅度較大，凈利潤相應(yīng)增加。

      四、現(xiàn)金流量情況

                                                                                   單位：元

       項(xiàng)目                     2022 年                    2021 年                  同比增減

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì)                    971,960,634.71             775,995,348.02                 25.25%

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì)                    600,302,474.45             519,180,597.54                 15.62%

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                 371,658,160.26             256,814,750.48                 44.72%

投資活動現(xiàn)金流入小計(jì)                     40,433,214.55             293,078,692.27                -86.20%

投資活動現(xiàn)金流出小計(jì)                    143,764,375.82             145,826,407.34                 -1.41%

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                -103,331,161.27             147,252,284.93                -170.17%

籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì)                    763,446,317.90             617,768,397.98                 23.58%

籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì)                    864,616,885.99             974,503,166.57                -11.28%

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                -101,170,568.09            -356,734,768.59                 71.64%

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額                  167,156,430.90              47,332,266.82                253.16%

  （1）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本期較去年同期相比，增加幅度較大，主要系收入同比增長

的同時，預(yù)收貨款大幅增加；

  （2）投資活動現(xiàn)金流入小計(jì)同比下降幅度較大，主要系本期收回及購買的銀行理財(cái)產(chǎn)品同比減

少；

  （3）投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本期較去年同期相比，下降幅度較大，主要系本期收回購買

的銀行理財(cái)產(chǎn)品同比減少；

  （4）籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本期較去年同期相比，上升幅度較大，主要系本報(bào)告期銀行

融資凈額增加。

  （5）現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額本期較去年同期相比，上升幅度較大，主要系本報(bào)告期銀行融

資凈額增加，同時預(yù)收貨款大幅增加。

  五、公司償債能力指標(biāo)

         項(xiàng)目      2022 年              2021 年            本報(bào)告期末比上年末增減

     資產(chǎn)負(fù)債率       44.88%              38.94%                 5.94%

     流動比率（倍）      1.02                1.43                 -28.67%

     速動比率（倍）      0.8                 1.01                 -20.79%

     利息保障倍數(shù)       14.1                10.61                32.89%

     貸款償還率       100.00%             100.00%                 -

     利息償付率       100.00%             100.00%                 -

  （1）利息保障倍數(shù)同比增加幅度較大，主要是公司產(chǎn)品銷售增長，期間費(fèi)用控制較好，公司利

潤增加所致。

     六、資產(chǎn)營運(yùn)能力

         項(xiàng)目                2022 年度                       2021 年度

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次數(shù)）                                   9.81                     9.65

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)                                  36.69                       37.30

存貨周轉(zhuǎn)率（次數(shù)）                                     2.24                     1.81

存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)                                   161.00                      198.62

     以上議案，請審議。

                                                     特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

議案四：

                   特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

   關(guān)于 2022 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案

各位股東及股東代表：

   一、2022 年度財(cái)務(wù)概況

   根據(jù)立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2022 年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤

潤 174,437,421.28 元，報(bào)告期末累計(jì)可供分配利潤 438,924,757.50 元。截止 2022 年 12

月 31 日，公司資本公積金金額為 575,915,220.47 元，其中股本溢價為 572,600,857.46 元。

   二、2022 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的具體內(nèi)容

   為積極回報(bào)股東、優(yōu)化公司股本結(jié)構(gòu)，依據(jù)《公司法》《公司章程》等法律法規(guī)及

規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司目前經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀，在符合公司利潤分配原則，保證

公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司 2022 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的

預(yù)案為：以權(quán)益分派實(shí)施時股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金

紅利 6.50 元（含稅），以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 4 股。具體如下：

   截至 2023 年 3 月 31 日，公司股票總數(shù)為 229,219,311 股；公司可轉(zhuǎn)債剩余 2,116,785

張，按照 13.15 元/股的轉(zhuǎn)股價格計(jì)算，可轉(zhuǎn)股數(shù)為 16,097,224 股；公司正在實(shí)施的股票

期權(quán)激勵計(jì)劃第一期尚有 90,000 股未行權(quán)。鑒于公司在權(quán)益分派方案實(shí)施前可能存在可

轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股權(quán)激勵行權(quán)而引起的股本變動情況，實(shí)施權(quán)益分派的總股本基數(shù)最大不超

過 245,406,535 股。

過 159,514,247.75 元（含稅）。

   如自權(quán)益分派方案披露至實(shí)施前，公司總股本因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股權(quán)激勵行權(quán)等原因

而發(fā)生變化的，公司將以股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，按照分配比例不變的原則進(jìn)行權(quán)

益分派。

  以上議案，請審議。

                         特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

議案五：

               特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

          關(guān)于審議公司 2022 年年度報(bào)告的議案

各位股東及股東代表：

   公司 2022 年年度報(bào)告全文及摘要已經(jīng)公司第五屆董事會第八次會議審議通過，并

于 2023 年 4 月 26 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn)上進(jìn)行了披露，現(xiàn)提交本

次股東大會。

   以上議案，請予審議。

                                        特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

議案六：

               特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

   關(guān)于 2022 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案

各位股東及股東代表：

   《2022 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》已經(jīng)公司第五屆董事會第八次會議

審議通過，并于 2023 年 4 月 26 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn)上進(jìn)行了披

露，現(xiàn)提交本次股東大會。

  以上議案，請予審議。

                                        特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

議案七：

              特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于向商業(yè)銀行申請集團(tuán)綜合授信額度并對子公司授信額

              度內(nèi)貸款提供擔(dān)保的議案

各位股東及股東代表：

  《關(guān)于向商業(yè)銀行申請集團(tuán)綜合授信額度并對子公司授信額度內(nèi)貸款提供擔(dān)保的

議案》已經(jīng)公司第五屆董事會第八次會議審議通過，并于 2023 年 4 月 26 日在巨潮資訊

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn)上進(jìn)行了披露，現(xiàn)提交本次股東大會。

  以上議案，請審議。

                                      特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

議案八：

              特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理以簡易程序向特定對象

                    發(fā)行股票的議案

各位股東及股東代表：

  《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》已經(jīng)

公司第五屆董事會第八次會議審議通過，并于 2023 年 4 月 26 日在巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn)上進(jìn)行了披露，現(xiàn)提交本次股東大會。

  以上議案，請審議。

                                      特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

議案九：

              特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于修改《公司章程》并提請股東大會授權(quán)董事會辦理相

                關(guān)工商備案事項(xiàng)的議案

各位股東及股東代表：

  《關(guān)于修改<公司章程>并提請股東大會授權(quán)董事會辦理相關(guān)工商備案事項(xiàng)的議案》

已經(jīng)公司第五屆董事會第八次會議審議通過，并于 2023 年 4 月 26 日在巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn)上披露了《章程修正案》，現(xiàn)提交本次股東大會。

  以上議案，請審議。

                                    特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

議案十：

             特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司注冊資本變更

             及相關(guān)工商備案事項(xiàng)的議案

各位股東及股東代表：

  特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）自 2021 年 12 月 1 日（前次注冊

資本變更統(tǒng)計(jì)股本截止日期為 2021 年 11 月 30 日）至 2022 年度權(quán)益分派實(shí)施前，注冊

資本的增加包括如下方面：

  屆時，公司將按照 2022 年度權(quán)益分派實(shí)施后登記的股份總數(shù)（該股份數(shù)量以中國證

券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司《A 股權(quán)益分派結(jié)果反饋表》登記結(jié)果為準(zhǔn)）對公

司的注冊資本及股份總數(shù)進(jìn)行變更。

  針對上述注冊資本的變更事項(xiàng)，提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理后續(xù)的注冊資本

變更及《章程》或《章程修正案》的工商備案等相關(guān)事宜。

  以上議案，請審議。

                                  特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

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