環(huán)球焦點(diǎn)！豪能股份: 關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告

證券代碼：603809      證券簡稱：豪能股份      公告編號(hào)：2022-067

(資料圖片僅供參考)

              成都豪能科技股份有限公司

   關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理

                  的進(jìn)展公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ● 現(xiàn)金管理受托方：中信銀行股份有限公司

  ● 現(xiàn)金管理產(chǎn)品：結(jié)構(gòu)性存款

  ● 投資金額：人民幣 3,000 萬元

  ● 履行的審議程序：公司于 2022 年 12 月 6 日召開了第五屆董事會(huì)第十五次

會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資

金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司使用總額度不超過人民幣 20,000 萬

元（含 20,000 萬元）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性

好、有保本約定的低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品。投資期限自公司董事會(huì)審議通過之日起不超

過 12 個(gè)月。在上述額度及有效期內(nèi)，可滾動(dòng)使用。公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了

同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本事項(xiàng)出具了同意的專項(xiàng)核查意見。

  一、本次現(xiàn)金管理概況

  （一）現(xiàn)金管理的目的

  成都豪能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）為提高募集資金使用效率，

在保證不影響募投項(xiàng)目建設(shè)和公司及子公司正常經(jīng)營的情況下，合理利用部分暫

時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以增加資金收益，為公司及股東獲取更多的投

資回報(bào)。

  （二）資金來源

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)成都豪能科技股份有限公司公開發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2636 號(hào)）核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開發(fā)

行可轉(zhuǎn)換公司債券 500.00 萬張，每張面值為人民幣 100.00 元，募集資金總額為人

民幣 500,000,000.00 元，扣除發(fā)行費(fèi)用不含稅金額 7,541,698.12 元后，實(shí)際募集資

金凈額為人民幣 492,458,301.88 元。上述募集資金已于 2022 年 12 月 1 日存入公司

開立的募集資金專項(xiàng)賬戶，且經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，

并出具了《成都豪能科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金驗(yàn)資報(bào)

告》（XYZH/2022CDAA1B0024）。公司已將上述募集資金存放于為本次發(fā)行開

立的募集資金專戶，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的開戶銀行簽署了《募集資金

三方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)管理。

  （三）理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

購買了“共贏智信匯率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款 12788 期”，具體情況如下：

          現(xiàn)金管理                 金額     預(yù)計(jì)年化     預(yù)計(jì)收益金

 受托方名稱             產(chǎn)品名稱

           產(chǎn)品                 （萬元）     收益率     額（萬元）

             共贏智信匯

 中信銀行股       率掛鉤人民                    1.30%-

       結(jié)構(gòu)性存款                  3,000            9.62-23.67

 份有限公司       幣結(jié)構(gòu)性存                    3.20%

             款 12788 期

            產(chǎn)品

  產(chǎn)品期限                 結(jié)構(gòu)化安排           是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

            類型

          保本浮動(dòng)收

          益、封閉式

  二、本次現(xiàn)金管理的具體情況

  （一）委托理財(cái)合同主要條款

 （二）風(fēng)險(xiǎn)控制分析

力保障資金安全，經(jīng)營效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的單位所發(fā)行的產(chǎn)品。

選擇合適的理財(cái)產(chǎn)品，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核后提交公司管理層審批。公司財(cái)務(wù)

部將建立理財(cái)產(chǎn)品臺(tái)賬，及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品的運(yùn)作情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)可能

存在影響公司資金安全的情況，將及時(shí)采取措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

行監(jiān)督，定期對(duì)所有理財(cái)產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理預(yù)計(jì)

各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失，如發(fā)現(xiàn)受托方經(jīng)營或財(cái)務(wù)狀況出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)事

件及時(shí)向公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。

時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

  三、現(xiàn)金管理受托方的情況

 本次現(xiàn)金管理的受托方中信銀行為上市公司，與公司、公司控股股東及其一

致行動(dòng)人、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  四、對(duì)公司的影響

 （一）公司最近一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

                                                      單位：萬元

       項(xiàng)目

資產(chǎn)總額                          422,420.40               396,762.33

負(fù)債總額                          226,813.57               197,123.30

歸屬于上市公司股東的凈

資產(chǎn)                            195,477.06               184,536.11

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

凈額                             28,016.46                47,634.54

   公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在不影響募投項(xiàng)目正常進(jìn)行的情

況下進(jìn)行的，目的是提高資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，不影響公司日常資金正

常周轉(zhuǎn)需要，不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，有利于提高資金使用效率，能夠

獲得一定的投資效益，符合公司及全體股東的利益。

   （二）本次現(xiàn)金管理金額為 3,000 萬元，占最近一期期末貨幣資金比例為

的影響。

   （三）會(huì)計(jì)處理方式

   根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的新金融工具準(zhǔn)則的規(guī)定，公司將通過資產(chǎn)負(fù)債表“交易性

金融資產(chǎn)”報(bào)表項(xiàng)目對(duì)購買的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行核算，通過利潤表“投資收益”報(bào)表

項(xiàng)目對(duì)理財(cái)收益進(jìn)行核算。

   五、風(fēng)險(xiǎn)提示

   為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司進(jìn)行現(xiàn)金管理時(shí)，購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品經(jīng)過嚴(yán)格的評(píng)估且

屬于安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的投資產(chǎn)品，整體風(fēng)險(xiǎn)可控，但投資的收

益率水平受到宏觀經(jīng)濟(jì)及金融市場波動(dòng)、貨幣政策調(diào)整等因素的影響，存在一定

的不確定性。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

   六、履行的決策程序

   公司于 2022 年 12 月 6 日召開了第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)

第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議

案》，同意公司及子公司使用總額度不超過人民幣 20,000 萬元（含 20,000 萬元）

的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的低

風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品。投資期限自公司董事會(huì)審議通過之日起不超過 12 個(gè)月。在上述額

度及有效期內(nèi)，可滾動(dòng)使用。公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保

薦機(jī)構(gòu)對(duì)本事項(xiàng)出具了同意的專項(xiàng)核查意見。具體內(nèi)容詳見 2022 年 12 月 7 日刊

載于《中國證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告（公

告編號(hào)：2022-061、2022-064）

   七、公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的總體情況

   截止本公告日，公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理尚未到期的金額為

特此公告。

        成都豪能科技股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 進(jìn)展公告 現(xiàn)金管理 募集資金