每日看點(diǎn)！天奈科技: 天奈科技2022年第三季度報(bào)告

證券代碼：688116                                                    證券簡稱：天奈科技

              江蘇天奈科技股份有限公司

(資料圖片)

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

公司負(fù)責(zé)人、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計(jì)主管人員）保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)

信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)審計(jì)

□是 √否

一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

(一)主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

                                                          單位：元 幣種：人民幣

                                     本報(bào)告期                             年初至報(bào)告期

                                     比上年同                             末比上年同期

項(xiàng)目               本報(bào)告期                              年初至報(bào)告期末

                                     期增減變                             增減變動幅度

                                    動幅度(%)                              (%)

營業(yè)收入             501,079,163.65            28.79   1,442,342,906.72       58.20

歸屬于上市公司股東

的凈利潤

歸屬于上市公司股東

的扣除非經(jīng)常性損益        115,767,330.37            59.77    308,289,512.97        75.27

的凈利潤

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金

                       不適用                不適用          -39,174,765.31       -205.14

流量凈額

基本每股收益（元/

股）

稀釋每股收益（元/

股）

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益                            增加 0.57                             增加 2.90 個(gè)

率（%）                                 個(gè)百分點(diǎn)                                   百分點(diǎn)

研發(fā)投入合計(jì)           23,731,392.41            66.20         61,581,816.20         84.63

研發(fā)投入占營業(yè)收入                            增加 1.07                             增加 0.61 個(gè)

的比例（%）                               個(gè)百分點(diǎn)                                   百分點(diǎn)

                                                                         本報(bào)告期末比

                 本報(bào)告期末                            上年度末                   上年度末增減

                                                                         變動幅度(%)

總資產(chǎn)          3,812,737,364.31                        2,590,273,477.39         47.19

歸屬于上市公司股東

的所有者權(quán)益

注:“本報(bào)告期”指本季度初至本季度末 3 個(gè)月期間，下同。

(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

                                                單位：元 幣種：人民幣

       項(xiàng)目        本報(bào)告期金額               年初至報(bào)告期末金額      說明

非流動性資產(chǎn)處置損

                     -156,519.96                  -185,943.20

益

越權(quán)審批，或無正式

批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性

的稅收返還、減免

計(jì)入當(dāng)期損益的政府

補(bǔ)助，但與公司正常

經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，

符合國家政策規(guī)定、             729,235.48                  3,878,343.34

按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或

定量持續(xù)享受的政府

補(bǔ)助除外

計(jì)入當(dāng)期損益的對非

金融企業(yè)收取的資金

占用費(fèi)

企業(yè)取得子公司、聯(lián)

營企業(yè)及合營企業(yè)的

投資成本小于取得投

資時(shí)應(yīng)享有被投資單

位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允

價(jià)值產(chǎn)生的收益

非貨幣性資產(chǎn)交換損

益

委托他人投資或管理

資產(chǎn)的損益

因不可抗力因素，如

遭受自然災(zāi)害而計(jì)提

的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

債務(wù)重組損益

企業(yè)重組費(fèi)用，如安

置職工的支出、整合

費(fèi)用等

交易價(jià)格顯失公允的

交易產(chǎn)生的超過公允

價(jià)值部分的損益

同一控制下企業(yè)合并

產(chǎn)生的子公司期初至

合并日的當(dāng)期凈損益

與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)

無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生

的損益

除同公司正常經(jīng)營業(yè)

務(wù)相關(guān)的有效套期保

值業(yè)務(wù)外，持有交易

性金融資產(chǎn)、衍生金

融資產(chǎn)、交易性金融

負(fù)債、衍生金融負(fù)債

產(chǎn)生的公允價(jià)值變動   6,463,930.08      17,544,390.46

損益，以及處置交易

性金融資產(chǎn)、衍生金

融資產(chǎn)、交易性金融

負(fù)債、衍生金融負(fù)債

和其他債權(quán)投資取得

的投資收益

單獨(dú)進(jìn)行減值測試的

應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)   1,946,749.68       2,058,744.03

減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回

對外委托貸款取得的

損益

采用公允價(jià)值模式進(jìn)

行后續(xù)計(jì)量的投資性

房地產(chǎn)公允價(jià)值變動

產(chǎn)生的損益

根據(jù)稅收、會計(jì)等法

律、法規(guī)的要求對當(dāng)

期損益進(jìn)行一次性調(diào)

整對當(dāng)期損益的影響

受托經(jīng)營取得的托管

費(fèi)收入

除上述各項(xiàng)之外的其

                                  -1,338,227.22

他營業(yè)外收入和支出

其他符合非經(jīng)常性損

益定義的損益項(xiàng)目

減：所得稅影響額        1,034,276.57       2,372,237.02

  少數(shù)股東權(quán)益影

響額（稅后）

    合計(jì)          7,932,452.51      19,580,591.22

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益

項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明

□適用 √不適用

(三)主要會計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因

√適用 □不適用

    項(xiàng)目名稱        變動比例（%）                           主要原因

                                      主要因報(bào)告期內(nèi)公司加大市場開

                                      發(fā)力度，抓住行業(yè)快速發(fā)展機(jī)遇，

營業(yè)收入-本報(bào)告期            28.79            公司主營產(chǎn)品碳納米管導(dǎo)電漿料

                                      需求快速增長，公司主營業(yè)務(wù)產(chǎn)

                                      品銷售快速增長所致

                                      主要因報(bào)告期內(nèi)公司加大市場開

                                      發(fā)力度，抓住行業(yè)快速發(fā)展機(jī)遇，

營業(yè)收入-年初至報(bào)告期

末

                                      需求快速增長，公司主營業(yè)務(wù)產(chǎn)

                                      品銷售快速增長所致

歸屬于上市公司股東的                            主要系報(bào)告期內(nèi)公司銷售規(guī)模持

凈利潤-本報(bào)告期                              續(xù)增長,營業(yè)收入持續(xù)增長所致

歸屬于上市公司股東的                            主要系報(bào)告期內(nèi)公司銷售規(guī)模持

凈利潤-年初至報(bào)告期末                           續(xù)增長,營業(yè)收入持續(xù)增長所致

歸屬于上市公司股東的                            主要系銷售規(guī)模持續(xù)增長所致

扣除非經(jīng)常性損益的凈           59.77

利潤-本報(bào)告期

歸屬于上市公司股東的                   主要系銷售規(guī)模持續(xù)增長所致

扣除非經(jīng)常性損益的凈     75.27

利潤-年初至報(bào)告期末

基本每股收益（元/股）                  主要系歸屬于上市公司股東的凈

-本報(bào)告期                        利潤增加所致

基本每股收益（元/股）                  主要系歸屬于上市公司股東的凈

-年初至報(bào)告期末                     利潤增加所致

稀釋每股收益（元/股）                  主要系歸屬于上市公司股東的凈

-本報(bào)告期                        利潤增加所致

稀釋每股收益（元/股）                  主要系歸屬于上市公司股東的凈

-年初至報(bào)告期末                     利潤增加所致

                             主要系研發(fā)人員增加導(dǎo)致薪酬增

研發(fā)投入合計(jì)-本報(bào)告期    66.20

                             加及研發(fā)投入加大

研發(fā)投入合計(jì)-年初至報(bào)                  主要系研發(fā)人員增加導(dǎo)致薪酬增

告期末                          加及研發(fā)投入加大

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流                   主要系生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，原料采購

               -205.14

量凈額-年初至報(bào)告期末                  大幅增長所致

                             主要系市場需求增長導(dǎo)致資產(chǎn)增

總資產(chǎn)-本報(bào)告期末      47.19

                             加所致

二、 股東信息

(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                                  單位：股

                                                       報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)                                  8,902                                      0

                                                       數(shù)（如有）

                                 前 10 名股東持股情況

                                                                 包含轉(zhuǎn)融通借出   質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況

                                             持股比       持有有限售條件

               股東名稱   股東性質(zhì)    持股數(shù)量                               股份的限售股份

                                             例(%)       股份數(shù)量

                                                                   數(shù)量      股份狀態(tài)   數(shù)量

TAO ZHENG             境外自然人   23,507,502       10.12       0        0       無     0

共青城新奈共成投資管理合伙企業(yè)（有限    境內(nèi)非國有

合伙）                    法人

                      境內(nèi)非國有

鎮(zhèn)江新奈智匯科技服務(wù)企業(yè)（有限合伙）             9,023,300        3.89       0        0       無     0

                       法人

招商銀行股份有限公司－華夏上證科創(chuàng)板    境內(nèi)非國有

MEIJIE ZHANG          境外自然人    4,772,669        2.06       0        0       無     0

陶欣                    境內(nèi)自然人    4,481,889        1.93       0        0       無     0

香港中央結(jié)算有限公司            境外法人     4,215,858        1.82       0        0       無     0

                      境內(nèi)非國有

深圳新宙邦科技股份有限公司                  3,818,496        1.64       0        0       無     0

                       法人

中國郵政儲蓄銀行有限責(zé)任公司－東方增    境內(nèi)非國有

長中小盤混合型開放式證券投資基金       法人

江西裕潤立達(dá)股權(quán)投資管理有限公司－江

                          境內(nèi)非國有

西立達(dá)新材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合                 3,225,154        1.39    0             0        無            0

                           法人

伙）

                                  前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                         股份種類及數(shù)量

股東名稱                        持有無限售條件流通股的數(shù)量

                                                                 股份種類                  數(shù)量

TAO ZHENG                                      23,507,502       人民幣普通股                      23,507,502

共青城新奈共成投資管理合伙企業(yè)（有限

合伙）

鎮(zhèn)江新奈智匯科技服務(wù)企業(yè)（有限合伙）                              9,023,300       人民幣普通股                       9,023,300

招商銀行股份有限公司－華夏上證科創(chuàng)板

MEIJIE ZHANG                                    4,772,669       人民幣普通股                       4,772,669

陶欣                                              4,481,889       人民幣普通股                       4,481,889

香港中央結(jié)算有限公司                                      4,215,858       人民幣普通股                       4,215,858

深圳新宙邦科技股份有限公司                                   3,818,496       人民幣普通股                       3,818,496

中國郵政儲蓄銀行有限責(zé)任公司－東方增

長中小盤混合型開放式證券投資基金

江西裕潤立達(dá)股權(quán)投資管理有限公司－江

西立達(dá)新材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合                              3,225,154       人民幣普通股                       3,225,154

伙）

                          TAO ZHENG 為鎮(zhèn)江新奈智匯科技服務(wù)企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人；蔡永略為共青城新奈共成投資

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明          管理合伙企業(yè)（有限合伙）的執(zhí)行事務(wù)合伙人，TAO ZHENG、蔡永略及 MEIJIE ZHANG 同為公司實(shí)際控制

                          人及一致行動人。除上述情況，未知其他上述股東間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系和一致行動關(guān)系。

前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融

                          前 10 名股東中，陶欣通過信用賬戶持有公司 4,481,889 股。

資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有）

三、 其他提醒事項(xiàng)

需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息

□適用 √不適用

四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表

(一)審計(jì)意見類型

□適用 √不適用

(二)財(cái)務(wù)報(bào)表

                     合并資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位:江蘇天奈科技股份有限公司

                            單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

            項(xiàng)目            2022 年 9 月 30 日           2021 年 12 月 31 日

流動資產(chǎn)：

 貨幣資金                             537,588,166.65          218,005,240.02

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)                          792,183,525.43          554,091,693.38

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)

 應(yīng)收賬款                             480,252,566.35          458,223,774.55

 應(yīng)收款項(xiàng)融資                           419,266,953.23          169,015,705.01

 預(yù)付款項(xiàng)                              17,696,444.77           22,494,970.62

 應(yīng)收保費(fèi)

 應(yīng)收分保賬款

 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

 其他應(yīng)收款                             76,940,701.36            1,548,535.78

 其中：應(yīng)收利息

      應(yīng)收股利

 買入返售金融資產(chǎn)

 存貨                               152,347,499.92          162,378,637.47

 合同資產(chǎn)

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

 其他流動資產(chǎn)                              7,932,732.21          13,805,991.69

  流動資產(chǎn)合計(jì)                         2,484,208,589.92       1,599,564,548.52

非流動資產(chǎn)：

發(fā)放貸款和墊款

債權(quán)投資

其他債權(quán)投資

長期應(yīng)收款                        8,675,655.11       9,699,619.29

長期股權(quán)投資

其他權(quán)益工具投資

其他非流動金融資產(chǎn)                     300,000.00         300,000.00

投資性房地產(chǎn)

固定資產(chǎn)                      531,794,103.84     466,957,642.60

在建工程                      622,041,796.01     345,282,782.61

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

油氣資產(chǎn)

使用權(quán)資產(chǎn)                        4,195,761.00       6,054,754.84

無形資產(chǎn)                      145,363,056.86     148,137,285.81

開發(fā)支出

商譽(yù)

長期待攤費(fèi)用                        164,361.94         287,633.59

遞延所得稅資產(chǎn)                    15,994,039.63      13,989,210.13

其他非流動資產(chǎn)

 非流動資產(chǎn)合計(jì)                 1,328,528,774.39    990,708,928.87

  資產(chǎn)總計(jì)                   3,812,737,364.31   2,590,273,477.39

流動負(fù)債：

短期借款                      110,096,666.67      40,040,833.33

向中央銀行借款

拆入資金

交易性金融負(fù)債

衍生金融負(fù)債

應(yīng)付票據(jù)                      179,018,121.79     300,280,457.62

應(yīng)付賬款                      227,117,829.05     128,733,912.46

預(yù)收款項(xiàng)

合同負(fù)債                         5,325,260.15     10,199,916.92

賣出回購金融資產(chǎn)款

吸收存款及同業(yè)存放

代理買賣證券款

代理承銷證券款

應(yīng)付職工薪酬                       9,963,996.00     10,109,599.79

應(yīng)交稅費(fèi)                       42,379,565.37      36,650,205.59

其他應(yīng)付款                        1,188,544.85       1,280,242.02

其中：應(yīng)付利息

     應(yīng)付股利

應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

 應(yīng)付分保賬款

 持有待售負(fù)債

 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債                      18,336,331.05      19,818,702.33

 其他流動負(fù)債                              692,283.82        1,325,989.20

  流動負(fù)債合計(jì)                         594,118,598.75     548,439,859.26

非流動負(fù)債：

 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

 長期借款

 應(yīng)付債券                            691,689,875.49

 其中：優(yōu)先股

    永續(xù)債

 租賃負(fù)債                               2,420,269.39       3,646,731.59

 長期應(yīng)付款

 長期應(yīng)付職工薪酬

 預(yù)計(jì)負(fù)債

 遞延收益                             34,209,388.96      35,244,802.30

 遞延所得稅負(fù)債                             966,528.81         591,700.55

 其他非流動負(fù)債

  非流動負(fù)債合計(jì)                        729,286,062.65      39,483,234.44

   負(fù)債合計(jì)                         1,323,404,661.40    587,923,093.70

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

 實(shí)收資本（或股本）                       232,229,423.00     232,229,186.00

 其他權(quán)益工具                          145,104,168.32

 其中：優(yōu)先股

    永續(xù)債

 資本公積                           1,288,876,903.10   1,266,343,644.94

 減：庫存股

 其他綜合收益                             4,631,590.41      -1,167,644.15

 專項(xiàng)儲備

 盈余公積                             50,585,058.64      50,585,058.64

 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

 未分配利潤                           746,861,244.22     435,014,953.86

 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)               2,468,288,387.69   1,983,005,199.29

益）合計(jì)

 少數(shù)股東權(quán)益                           21,044,315.22      19,345,184.40

  所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)                2,489,332,702.91   2,002,350,383.69

   負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)                3,812,737,364.31   2,590,273,477.39

益）總計(jì)

公司負(fù)責(zé)人：鄭濤     主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：蔡永略                    會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：姚月婷

                     合并利潤表

編制單位：江蘇天奈科技股份有限公司

                            單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

       項(xiàng)目        2022 年前三季度（1-9 月）         2021 年前三季度（1-9 月）

一、營業(yè)總收入                 1,442,342,906.72            911,704,038.95

其中：營業(yè)收入                 1,442,342,906.72            911,704,038.95

     利息收入

     已賺保費(fèi)

     手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營業(yè)總成本                 1,087,006,524.14            695,231,664.87

其中：營業(yè)成本                  947,962,002.39             609,113,398.57

     利息支出

     手續(xù)費(fèi)及傭金支出

     退保金

     賠付支出凈額

     提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金

凈額

     保單紅利支出

     分保費(fèi)用

     稅金及附加                  8,156,804.64              5,404,321.07

     銷售費(fèi)用                   9,124,583.50              8,238,662.96

     管理費(fèi)用                 36,556,739.85              43,539,740.48

     研發(fā)費(fèi)用                 61,581,816.20              33,355,067.75

     財(cái)務(wù)費(fèi)用                 23,624,577.56              -4,419,525.96

     其中：利息費(fèi)用              24,667,470.06              -3,195,276.53

       利息收入                 3,362,205.33              1,623,791.78

 加：其他收益                     3,924,294.18              2,770,279.20

   投資收益（損失以               14,122,296.00              16,520,571.59

“－”號填列）

   其中：對聯(lián)營企業(yè)和

合營企業(yè)的投資收益

      以攤余成本計(jì)

量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

   匯兌收益（損失以

“－”號填列）

   凈敞口套期收益（損

失以“-”號填列）

   公允價(jià)值變動收益                 3,091,832.05              1,821,298.06

（損失以“－”號填列）

   信用減值損失（損失                2,718,074.87             -5,456,508.76

以“－”號填列）

   資產(chǎn)減值損失（損失

以“－”號填列）

   資產(chǎn)處置收益（損失             33,160.20

以“－”號填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以          379,226,039.88      232,128,014.17

“－”號填列）

 加：營業(yè)外收入                     3,989.74     4,813,293.04

 減：營業(yè)外支出               1,561,320.36        696,628.92

四、利潤總額（虧損總額以        377,668,709.26      236,244,678.29

“－”號填列）

 減：所得稅費(fèi)用             48,565,609.34       32,893,772.33

五、凈利潤（凈虧損以          329,103,099.92      203,350,905.96

“－”號填列）

（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

（凈虧損以“－”號填列）

（凈虧損以“－”號填列）

（二）按所有權(quán)歸屬分類

的凈利潤（凈虧損以“-”

號填列）

虧損以“-”號填列）

六、其他綜合收益的稅后凈           5,799,234.56        -153,756.56

額

 （一）歸屬母公司所有者           5,799,234.56        -153,756.56

的其他綜合收益的稅后凈額

其他綜合收益

  （1）重新計(jì)量設(shè)定受

益計(jì)劃變動額

  （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)

損益的其他綜合收益

  （3）其他權(quán)益工具投

資公允價(jià)值變動

  （4）企業(yè)自身信用風(fēng)

險(xiǎn)公允價(jià)值變動

他綜合收益

  （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損

益的其他綜合收益

  （2）其他債權(quán)投資公

允價(jià)值變動

  （3）金融資產(chǎn)重分類

計(jì)入其他綜合收益的金額

  （4）其他債權(quán)投資信

用減值準(zhǔn)備

    （5）現(xiàn)金流量套期儲

備

  （6）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折               5,799,234.56                 -153,756.56

算差額

    （7）其他

 （二）歸屬于少數(shù)股東的

其他綜合收益的稅后凈額

七、綜合收益總額                334,902,334.48               203,197,149.40

 （一）歸屬于母公司所有            333,669,338.75               203,568,423.45

者的綜合收益總額

 （二）歸屬于少數(shù)股東的               1,232,995.73                 -371,274.05

綜合收益總額

八、每股收益：

 （一）基本每股收益(元/                      1.41                        0.88

股)

 （二）稀釋每股收益(元/                      1.41                        0.88

股)

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0 元, 上期被合并方實(shí)現(xiàn)

的凈利潤為： 0 元。

公司負(fù)責(zé)人：鄭濤    主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：蔡永略    會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：姚月婷

                    合并現(xiàn)金流量表

編制單位：江蘇天奈科技股份有限公司

                          單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

            項(xiàng)目           2022 年前三季度               2021 年前三季度

                            （1-9 月）                  （1-9 月）

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金                  605,138,404.32      294,182,982.26

 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費(fèi)返還                          20,596,289.07

 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金                   37,314,409.64      13,221,585.37

 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì)                      663,049,103.03     307,404,567.63

 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金                  471,994,333.17     151,703,697.04

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金                  103,739,977.32      52,762,674.15

 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)                          86,369,568.98      57,111,948.00

 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金                   40,119,988.87        8,564,864.87

 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì)                      702,223,868.34     270,143,184.06

  經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                   -39,174,765.31     37,261,383.57

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金                      1,990,000,000.00   1,708,630,000.00

 取得投資收益收到的現(xiàn)金                      13,691,659.55      16,520,571.59

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期                     74,702.13        5,731,763.33

資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)

金凈額

 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金                   14,141,667.60        9,366,330.18

 投資活動現(xiàn)金流入小計(jì)                     2,017,908,029.28   1,740,248,665.10

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期                269,804,264.33     210,091,043.25

資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金                        2,225,000,000.00   1,443,196,216.45

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)

金凈額

 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金                   11,007,232.10

 投資活動現(xiàn)金流出小計(jì)                     2,505,811,496.43   1,653,287,259.70

  投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                 -487,903,467.15      86,961,405.40

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金

 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到

的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金                       975,025,000.00      73,000,000.00

 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金                                        3,593,551.87

  籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì)                       975,025,000.00           76,593,551.87

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金                          91,000,000.00           63,078,251.25

 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)                   18,310,389.34           12,994,071.63

金

 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股

利、利潤

 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金                      2,115,744.98

  籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì)                       111,426,134.32           76,072,322.88

   籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                   863,598,865.68              521,228.99

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影                    3,765,569.89             -238,946.80

響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額                     340,286,203.11          124,505,071.16

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額                    171,442,244.46          180,112,463.63

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額                     511,728,447.57          304,617,534.79

公司負(fù)責(zé)人：鄭濤      主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：蔡永略                       會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：姚月婷

                    母公司資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位:江蘇天奈科技股份有限公司

                             單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

         項(xiàng)目           2022 年 9 月 30 日               2021 年 12 月 31 日

流動資產(chǎn)：

 貨幣資金                         200,170,079.86               116,675,608.35

 交易性金融資產(chǎn)                      676,679,450.48               353,202,227.98

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)

 應(yīng)收賬款                         471,502,030.63               457,192,155.47

 應(yīng)收款項(xiàng)融資                       402,185,114.96               148,464,859.71

 預(yù)付款項(xiàng)                             17,423,369.06             22,406,332.03

 其他應(yīng)收款                        151,716,740.45                68,710,546.00

 其中：應(yīng)收利息

      應(yīng)收股利

 存貨                           143,932,046.87               156,961,018.37

 合同資產(chǎn)

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

 其他流動資產(chǎn)

  流動資產(chǎn)合計(jì)                    2,063,608,832.31             1,323,612,747.91

非流動資產(chǎn)：

 債權(quán)投資

 其他債權(quán)投資

長期應(yīng)收款                       8,675,655.11       9,699,619.29

長期股權(quán)投資                 872,259,380.42       550,508,403.45

其他權(quán)益工具投資

其他非流動金融資產(chǎn)                    300,000.00         300,000.00

投資性房地產(chǎn)

固定資產(chǎn)                   303,056,462.01       273,032,284.02

在建工程                   356,841,019.77       236,618,970.83

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

油氣資產(chǎn)

使用權(quán)資產(chǎn)                       3,702,335.34       5,505,971.50

無形資產(chǎn)                       68,521,555.94     69,675,025.26

開發(fā)支出

商譽(yù)

長期待攤費(fèi)用                       164,361.94         287,633.59

遞延所得稅資產(chǎn)                    15,726,605.39     13,975,636.19

其他非流動資產(chǎn)

 非流動資產(chǎn)合計(jì)             1,629,247,375.92      1,159,603,544.13

  資產(chǎn)總計(jì)               3,692,856,208.23      2,483,216,292.04

流動負(fù)債：

短期借款                   110,096,666.67        40,040,833.33

交易性金融負(fù)債

衍生金融負(fù)債

應(yīng)付票據(jù)                   163,272,101.10       256,503,252.34

應(yīng)付賬款                   219,600,813.21       120,661,306.00

預(yù)收款項(xiàng)

合同負(fù)債                        5,325,260.15     10,199,916.92

應(yīng)付職工薪酬                      7,583,414.59       8,168,287.47

應(yīng)交稅費(fèi)                       41,713,822.31     36,191,958.77

其他應(yīng)付款                       7,390,713.30       7,109,918.88

其中：應(yīng)付利息

     應(yīng)付股利

持有待售負(fù)債

一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債                18,184,811.38     19,676,315.67

其他流動負(fù)債                       692,283.82        1,325,989.20

 流動負(fù)債合計(jì)                573,859,886.53       499,877,778.58

非流動負(fù)債：

長期借款

應(yīng)付債券                   691,689,875.49

其中：優(yōu)先股

     永續(xù)債

租賃負(fù)債                        2,048,565.05       3,219,316.65

長期應(yīng)付款

 長期應(yīng)付職工薪酬

 預(yù)計(jì)負(fù)債

 遞延收益                            33,921,586.96     35,244,802.30

 遞延所得稅負(fù)債                            890,917.57        369,334.20

 其他非流動負(fù)債

  非流動負(fù)債合計(jì)                    728,550,945.07        38,833,453.15

   負(fù)債合計(jì)                    1,302,410,831.60       538,711,231.73

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

 實(shí)收資本（或股本）                   232,229,423.00       232,229,186.00

 其他權(quán)益工具                      145,104,168.32

 其中：優(yōu)先股

    永續(xù)債

 資本公積                      1,278,810,459.85      1,255,811,066.60

 減：庫存股

 其他綜合收益

 專項(xiàng)儲備

 盈余公積                            50,585,058.64     50,585,058.64

 未分配利潤                       683,716,266.82       405,879,749.07

  所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）

合計(jì)

   負(fù)債和所有者權(quán)益（或股

東權(quán)益）總計(jì)

公司負(fù)責(zé)人：鄭濤 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：蔡永略 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：姚月婷

                     母公司利潤表

編制單位：江蘇天奈科技股份有限公司

                         單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

        項(xiàng)目       2022 年前三季度（1-9 月） 2021 年前三季度（1-9 月）

一、營業(yè)收入                     1,462,200,481.02       927,408,747.68

 減：營業(yè)成本                     992,298,477.41        620,959,186.85

   稅金及附加                          6,424,704.45       4,149,488.78

   銷售費(fèi)用                           9,124,583.50       8,238,662.96

   管理費(fèi)用                          55,447,548.11     51,969,955.69

   研發(fā)費(fèi)用                          53,951,640.79     30,846,271.50

   財(cái)務(wù)費(fèi)用                          22,710,574.00      -4,680,038.43

   其中：利息費(fèi)用                       24,597,269.75      -3,195,276.53

         利息收入                     2,854,477.27       1,224,095.01

 加：其他收益                           3,873,319.58       2,769,385.61

   投資收益（損失以

“－”號填列）

   其中：對聯(lián)營企業(yè)和合

營企業(yè)的投資收益

     以攤余成本計(jì)量的

金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

   凈敞口套期收益（損失

以“-”號填列）

   公允價(jià)值變動收益（損

失以“－”號填列）

    信用減值損失（損失以

“-”號填列）

    資產(chǎn)減值損失（損失以

“-”號填列）

   資產(chǎn)處置收益（損失以

“－”號填列）

二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號

填列）

 加：營業(yè)外收入                             89.74      4,624,988.68

 減：營業(yè)外支出                       1,349,398.46      696,533.92

三、利潤總額（虧損總額以

“－”號填列）

  減：所得稅費(fèi)用                     46,006,474.91    31,858,210.87

四、凈利潤（凈虧損以“－”號

填列）

 （一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈

虧損以“－”號填列）

 （二）終止經(jīng)營凈利潤（凈

虧損以“－”號填列）

五、其他綜合收益的稅后凈額

 （一）不能重分類進(jìn)損益的

其他綜合收益

變動額

其他綜合收益

價(jià)值變動

價(jià)值變動

 （二）將重分類進(jìn)損益的其

他綜合收益

他綜合收益

變動

他綜合收益的金額

準(zhǔn)備

六、綜合收益總額                    293,860,331.58            197,299,827.44

七、每股收益：

     （一）基本每股收益(元/

股)

     （二）稀釋每股收益(元/

股)

公司負(fù)責(zé)人：鄭濤 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：蔡永略 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：姚月婷

                 母公司現(xiàn)金流量表

編制單位：江蘇天奈科技股份有限公司

                         單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

            項(xiàng)目          2022 年前三季度                2021 年前三季度

                           （1-9月）                    （1-9月）

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金                  614,232,488.47       324,613,953.01

 收到的稅費(fèi)返還

 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金                   34,960,664.02        11,401,229.17

     經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì)                  649,193,152.49       336,015,182.18

 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金                  521,124,217.71       156,882,618.77

 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金                   82,371,031.52        42,614,384.52

 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)                          81,400,191.65        54,905,264.35

 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金                   61,966,964.12        72,403,975.13

     經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì)                  746,862,405.00       326,806,242.77

 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                   -97,669,252.51          9,208,939.41

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金                  1,140,000,000.00         1,018,630,000.00

 取得投資收益收到的現(xiàn)金                       8,912,354.99        10,402,053.29

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金                  157,906,219.52        18,471,636.97

  投資活動現(xiàn)金流入小計(jì)               1,306,889,721.36         1,053,235,453.59

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金                   1,780,173,037.50          933,196,256.86

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金                   3,373,906.08          5,086,914.94

  投資活動現(xiàn)金流出小計(jì)               1,966,014,061.43         1,071,951,675.58

   投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額            -659,124,340.07           -18,716,221.99

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金                      975,025,000.00        73,000,000.00

 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

  籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì)                    975,025,000.00        73,000,000.00

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金                       91,000,000.00        63,078,251.25

 分配股利、利潤或償付利息支付的

現(xiàn)金

 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金                   1,994,654.33

  籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì)                    111,816,748.76        76,075,937.66

   籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                863,208,251.24         -3,075,937.66

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物

                                   -728,042.28           496,794.58

的影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額                  105,686,616.38        -12,086,425.66

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額                  79,032,070.42       147,846,299.50

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額                  184,718,686.80       135,759,873.84

公司負(fù)責(zé)人：鄭濤 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：蔡永略 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：姚月婷

□適用 √不適用

  特此公告。

                                         江蘇天奈科技股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 季度報(bào)告