每日速看!再升科技: 再升科技關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的進展公告

證券代碼：603601      證券簡稱：再升科技       公告編號：臨 2022-101

債券代碼：113657      債券簡稱：再 22 轉(zhuǎn)債

              重慶再升科技股份有限公司

【資料圖】

      關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的

                    進展公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   現(xiàn)金管理受托方：招商銀行股份有限公司（以下簡稱“招商銀行”）、

      平安銀行股份有限公司（以下簡稱“平安銀行”）、興業(yè)銀行股份有限

      公司（以下簡稱“興業(yè)銀行”）、中信銀行股份有限公司（以下簡稱“中

      信銀行”）

  ?   本次現(xiàn)金管理金額：合計人民幣 30,000 萬元

  ?   現(xiàn)金管理產(chǎn)品名稱：招商銀行結構性存款（NCQ01146）、平安銀行結構

      性存款（TGG22800144）、平安銀行結構性存款（TGG22800147）、興業(yè)

      銀行結構性存款、中信銀行結構性存款（C22M90101）

  ?   現(xiàn)金管理期限：招商銀行結構性存款（NCQ01146）期限為 21 天；平安銀

      行結構性存款（TGG22800144）期限為 61 天；平安銀行結構性存款

      （TGG22800147）期限為 31 天；興業(yè)銀行結構性存款期限為 32 天；中

      信銀行結構性存款（C22M90101）期限為 30 天；

  ?   履行的審議程序：重慶再升科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或

      “再升科技”）于 2022 年 10 月 28 日第四屆董事會第二十二次會議、

      第四屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于使用部分暫時閑置募

      集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，為提高閑置募集資金的收益和使用效

      率，在確保不影響公司募集資金正常使用的情況下，公司擬使用不超

      過人民幣 35,000 萬元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安

      全性高、流動性好、可以根據(jù)募投項目需要及時贖回、有保本約定的

     理財產(chǎn)品，期限不超過 12 個月，理財產(chǎn)品到期后將及時轉(zhuǎn)回募集資金

     專戶進行管理或續(xù)存，并及時通知保薦人，在上述額度及決議有效期

     內(nèi)，可循環(huán)滾動使用。具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 10 月 29 日刊登在

     上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體的《再

     升科技關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告

     編號：臨 2022-086）。

   一、本次現(xiàn)金管理概況

  （一） 現(xiàn)金管理目的

  公司為提高閑置募集資金的收益和使用效率，在確保不影響公司募集資金正

常使用的情況下，公司合理使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于降

低公司財務費用，提高募集資金使用效率，為公司和股東獲取更多的回報。

  （二）資金來源

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準重慶再升科技股份有限公司公開發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2022]1687 號）的核準，公司向社會公開發(fā)

行可轉(zhuǎn)換公司債券 510 萬張，每張面值為人民幣 100 元，募集資金總額為人民幣

款項已于 2022 年 10 月 12 日全部到賬。公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集

資金總額扣除保薦承銷費用（不含稅）金額 7,198,113.21 元，其他發(fā)行費用（不

含稅）金額 1,075,471.69 元，實際募集資金凈額為人民幣 501,726,415.10 元。

  上述資金于 2022 年 10 月 12 日全部到位,天職國際會計師事務所（特殊普通

合伙）已對本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金到位情況進行了審驗，并出具

了天職業(yè)字[2022]42660 號《驗證報告》。

  （三）現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況

受托方名稱     產(chǎn)品類型    產(chǎn)品名稱       金額（萬   預計年化收    預計收益金

                             元）     益率       額（元）

招商銀行    結構性存   招商銀行點金系             3,000   1.1%或 3%   /

        款      列看跌兩層區(qū)間

               （產(chǎn)品代碼：

               NCQ01146）

產(chǎn)品期限    收益類型   結構化安排               參考年     預 計 收 益    是否構成

                                   化收益     （元）

                                             （如有） 關聯(lián)交易

                                   率

        收益型

受托方名稱   產(chǎn)品類型   產(chǎn)品名稱                金額（萬    預計年化收      預計收益金

                                   元）      益率         額（元）

平安銀行    結構性存   平安銀行對公結             3,000   1.75%或     /

        款      構性存款（100%保                  2.85%或

               本掛鉤匯率）

               年 800144 期人民

               幣       產(chǎn)       品

               （TGG22800144）

產(chǎn)品期限    收益類型   結構化安排               參考年     預 計 收 益    是否構成

                                   化收益     （元）

                                             （如有） 關聯(lián)交易

                                   率

        收益型

受托方名稱   產(chǎn)品類型   產(chǎn)品名稱                金額（萬    預計年化收      預計收益金

                                   元）      益率         額（元）

平安銀行    結構性存   平安銀行對公結             2,000   1.75%或     /

        款      構性存款(100%保                  2.78%或

               本掛鉤匯率)2022                  2.88%

               年 800147 期人

               民   幣       產(chǎn)   品

               （TGG22800147）

產(chǎn)品期限     收益類型    結構化安排         參考年      預 計 收 益       是否構成

                               化收益      （元）

                                          （如有） 關聯(lián)交易

                               率

         收益型

受托方名稱    產(chǎn)品類型    產(chǎn)品名稱          金額（萬     預計年化收         預計收益金

                               元）       益率            額（元）

興業(yè)銀行     結構性存    興業(yè)銀行企業(yè)金       3,000    1.5%或 2.48%   /

         款       融人民幣結構性                或 2.71%

                 存款產(chǎn)品

產(chǎn)品期限     收益類型    結構化安排         參考年      預 計 收 益       是否構成

                               化收益      （元）

                                          （如有） 關聯(lián)交易

                               率

         收益型

受托方名稱    產(chǎn)品類型    產(chǎn)品名稱          金額（萬     預計年化收         預計收益金

                               元）       益率            額（元）

中信銀行     結構性存    共贏智信匯率掛       19,000   1.3% 或 2.6%   /

         款       鉤人民幣結構性                或 3%

                 存 款 12771 期

                 （C22M90101）

產(chǎn)品期限     收益類型    結構化安排         參考年      預 計 收 益       是否構成

                               化收益      （元）

                                          （如有） 關聯(lián)交易

                               率

         收益型

  注：中信銀行的共贏智信匯率掛鉤人民幣結構性存款 12771 期（C22M90101）產(chǎn)品，其

中再升科技購買人民幣 3000 萬元，宣漢正原購買人民幣 16000 萬元。

   (四)公司對暫時閑置募集資金現(xiàn)金管理相關風險的內(nèi)部控制

時上報董事會，及時采取相應的保全措施，控制風險，若出現(xiàn)產(chǎn)品發(fā)行主體財務

狀況惡化、所購買的產(chǎn)品收益大幅低于預期等重大不利因素時，公司將及時予以

披露；

理與報告制度，以及風險控制和信息披露等方面做出明確規(guī)定，進一步規(guī)范公司

現(xiàn)金管理產(chǎn)品的日常管理，保證公司資金、財產(chǎn)安全，有效防范投資風險，維護

股東和公司的合法權益；

應對銀行結構性存款產(chǎn)品進行全面檢查，并向董事會審計委員會報告；

進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計；

展情況，在定期報告中披露報告期內(nèi)現(xiàn)金管理投資以及相應的損益情況。

 本次公司委托理財購買的產(chǎn)品為保本浮動收益型結構性存款，該產(chǎn)品風險程

度低，符合公司內(nèi)部資金管理的要求。

 二、本次現(xiàn)金管理的具體情況

  （一）合同的主要條款

產(chǎn)品名稱           招商銀行點金系列看跌兩層區(qū)間 21 天結構性存款（產(chǎn)

               品代碼：NCQ01146）

產(chǎn)品類型           結構性存款

購買金額           人民幣 3,000 萬元

產(chǎn)品期限           21 天

預期收益率（年）       1.1%或 3%

起息日            2022 年 12 月 9 日

到期日            2022 年 12 月 30 日

管理費            無

是否要求提供履約擔保     無

合同簽署日期         2022 年 12 月 9 日

產(chǎn)品名稱           平安銀行對公結構性存款（100%保本掛鉤匯率）2022 年

產(chǎn)品類型         結構性存款

購買金額         人民幣 3,000 萬元

產(chǎn)品期限         61 天

預期收益率（年）     1.75%或 2.85%或 2.95%

起息日          2022 年 12 月 9 日

到期日          2023 年 2 月 8 日

管理費          無

是否要求提供履約擔保   無

合同簽署日期       2022 年 12 月 9 日

產(chǎn)品名稱         平安銀行對公結構性存款(100%保本掛鉤匯率)2022 年

產(chǎn)品類型         結構性存款

購買金額         人民幣 2,000 萬元

產(chǎn)品期限         31 天

預期收益率（年）     1.75%或 2.78%或 2.88%

起息日          2022 年 12 月 12 日

到期日          2023 年 1 月 12 日

管理費          無

是否要求提供履約擔保   無

合同簽署日期       2022 年 12 月 9 日

產(chǎn)品名稱         興業(yè)銀行企業(yè)金融人民幣結構性存款產(chǎn)品

產(chǎn)品類型         結構性存款

購買金額         人民幣 3,000 萬元

產(chǎn)品期限         32 天

預期收益率（年）     1.5%或 2.48%或 2.71%

起息日          2022 年 12 月 8 日

到期日          2023 年 1 月 9 日

管理費          無

是否要求提供履約擔保   無

合同簽署日期       2022 年 12 月 8 日

產(chǎn)品名稱              共 贏 智 信 匯 率 掛 鉤 人 民 幣 結 構 性 存 款 12771 期

                  （C22M90101）

產(chǎn)品類型              結構性存款

購買金額              人民幣 19,000 萬元

產(chǎn)品期限              30 天

預期收益率（年）          1.3%或 2.6%或 3%

起息日               2022 年 12 月 10 日

到期日               2023 年 1 月 9 日

管理費               無

是否要求提供履約擔保        無

合同簽署日期            2022 年 12 月 8 日

  （二）委托理財?shù)馁Y金投向

  本次現(xiàn)金管理的投向為招商銀行結構性存款（CCQ00513NCQ01146）、平安銀

行結構性存款（TGG22800144）、平安銀行結構性存款（TGG22800147）、興業(yè)銀

行結構性存款、中信銀行結構性存款（C22M90101）。

  （三）使用閑置的募集資金委托理財?shù)恼f明

  本次使用閑置募集資金購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品為銀行結構性存款，收益類型為

保本浮動收益型，該產(chǎn)品符合安全性高、流動性好、滿足保本要求的條件，不存

在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項目正常進行，不存在損

害股東利益的情形。

  （四）風險控制分析

  公司遵守審慎投資的原則，嚴格篩選發(fā)行主體，選擇信用好、資金安全保障

能力強的發(fā)行機構。公司審計部將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，

如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資

風險。公司獨立董事、監(jiān)事會有權對公司投資理財產(chǎn)品的情況進行檢查，必要時

可以聘請專業(yè)機構進行審計。

  三、現(xiàn)金管理受托方的情況

  公司使用部門暫時閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的受托方為招商銀行股份有

限公司、平安銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公

司，均為已上市金融機構，與公司、公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯(lián)

關系。

 四、對公司的影響

 （一）公司最近一年又一期財務數(shù)據(jù)情況：

                                       單位：人民幣 元

       項目       2021 年 12 月 31 日   2022 年 9 月 30 日

                   （經(jīng)審計）             （未經(jīng)審計）

      資產(chǎn)總額      2,931,474,297.90   2,989,357,059.58

      負債總額       900,634,075.03     860,226,753.87

歸屬于上市公司股東的凈

       資產(chǎn)

                   （經(jīng)審計）             （未經(jīng)審計）

經(jīng)營性活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流      148,772,678.97     196,114,122.05

      量凈額

 （二）本次購買理財合計金額為人民幣 30,000 萬元，公司不存在負有大額

負債的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形，公司在確保日常運營和資金安全的前提下，

使用閑置募集資金進行理財，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會影響公

司主營業(yè)務的正常開展。通過對暫時閑置的募集資金進行適度的現(xiàn)金管理，有利

于提高自有資金使用效率，且能獲得一定的投資收益，符合全體股東的利益。

 （三）本次購買的結構性存款產(chǎn)品計入資產(chǎn)負債表項目“交易性金融資產(chǎn)”，

結構性存款產(chǎn)品收益根據(jù)項目建設情況沖減資產(chǎn)負債表項目“在建工程”或者計

入利潤表項目“投資收益”。

 五、風險提示

 盡管本次公司進行現(xiàn)金管理購買了安全性高、低風險的銀行產(chǎn)品，但金融市

場受宏觀經(jīng)濟影響較大，不排除該項投資受到市場風險、信用風險、政策風險、

流動性風險、不可抗力風險等風險影響。

 六、 決策程序

    公司于 2022 年 10 月 28 日第四屆董事會第二十二次會議、第四屆董事會第

二十二次會議審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議

案》，為提高閑置募集資金的收益和使用效率，在確保不影響公司募集資金正常

使用的情況下，公司擬使用不超過人民幣 35,000 萬元的暫時閑置募集資金進行

現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、可以根據(jù)募投項目需要及時贖回、有

保本約定的理財產(chǎn)品，期限不超過 12 個月，理財產(chǎn)品到期后將及時轉(zhuǎn)回募集資

金專戶進行管理或續(xù)存，并及時通知保薦人，在上述額度及決議有效期內(nèi)，可循

環(huán)滾動使用。

    公司監(jiān)事會、獨立董事、保薦機構已分別對此發(fā)表了同意意見。具體內(nèi)容詳

見公司于 2022 年 10 月 29 日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及

指定信息披露媒體的《再升科技關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的

公告》（公告編號：臨 2022-086）。

    七、截至本公告日，公司最近十二個月使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情

況

    公告前十二個月內(nèi)公司未發(fā)生以募集資金進行現(xiàn)金管理情況。

    特此公告。

                                重慶再升科技股份有限公司

                                        董事會

查看原文公告

標簽： 再升科技 進展公告 現(xiàn)金管理