證券代碼:603601 證券簡稱:再升科技 公告編號:臨 2022-101
債券代碼:113657 債券簡稱:再 22 轉(zhuǎn)債
重慶再升科技股份有限公司
【資料圖】
關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的
進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示:
? 現(xiàn)金管理受托方:招商銀行股份有限公司(以下簡稱“招商銀行”)、
平安銀行股份有限公司(以下簡稱“平安銀行”)、興業(yè)銀行股份有限
公司(以下簡稱“興業(yè)銀行”)、中信銀行股份有限公司(以下簡稱“中
信銀行”)
? 本次現(xiàn)金管理金額:合計人民幣 30,000 萬元
? 現(xiàn)金管理產(chǎn)品名稱:招商銀行結構性存款(NCQ01146)、平安銀行結構
性存款(TGG22800144)、平安銀行結構性存款(TGG22800147)、興業(yè)
銀行結構性存款、中信銀行結構性存款(C22M90101)
? 現(xiàn)金管理期限:招商銀行結構性存款(NCQ01146)期限為 21 天;平安銀
行結構性存款(TGG22800144)期限為 61 天;平安銀行結構性存款
(TGG22800147)期限為 31 天;興業(yè)銀行結構性存款期限為 32 天;中
信銀行結構性存款(C22M90101)期限為 30 天;
? 履行的審議程序:重慶再升科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或
“再升科技”)于 2022 年 10 月 28 日第四屆董事會第二十二次會議、
第四屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于使用部分暫時閑置募
集資金進行現(xiàn)金管理的議案》,為提高閑置募集資金的收益和使用效
率,在確保不影響公司募集資金正常使用的情況下,公司擬使用不超
過人民幣 35,000 萬元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,用于購買安
全性高、流動性好、可以根據(jù)募投項目需要及時贖回、有保本約定的
理財產(chǎn)品,期限不超過 12 個月,理財產(chǎn)品到期后將及時轉(zhuǎn)回募集資金
專戶進行管理或續(xù)存,并及時通知保薦人,在上述額度及決議有效期
內(nèi),可循環(huán)滾動使用。具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 10 月 29 日刊登在
上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒體的《再
升科技關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》(公告
編號:臨 2022-086)。
一、本次現(xiàn)金管理概況
(一) 現(xiàn)金管理目的
公司為提高閑置募集資金的收益和使用效率,在確保不影響公司募集資金正
常使用的情況下,公司合理使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,有利于降
低公司財務費用,提高募集資金使用效率,為公司和股東獲取更多的回報。
(二)資金來源
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準重慶再升科技股份有限公司公開發(fā)行
可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》(證監(jiān)許可[2022]1687 號)的核準,公司向社會公開發(fā)
行可轉(zhuǎn)換公司債券 510 萬張,每張面值為人民幣 100 元,募集資金總額為人民幣
款項已于 2022 年 10 月 12 日全部到賬。公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集
資金總額扣除保薦承銷費用(不含稅)金額 7,198,113.21 元,其他發(fā)行費用(不
含稅)金額 1,075,471.69 元,實際募集資金凈額為人民幣 501,726,415.10 元。
上述資金于 2022 年 10 月 12 日全部到位,天職國際會計師事務所(特殊普通
合伙)已對本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金到位情況進行了審驗,并出具
了天職業(yè)字[2022]42660 號《驗證報告》。
(三)現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況
受托方名稱 產(chǎn)品類型 產(chǎn)品名稱 金額(萬 預計年化收 預計收益金
元) 益率 額(元)
招商銀行 結構性存 招商銀行點金系 3,000 1.1%或 3% /
款 列看跌兩層區(qū)間
(產(chǎn)品代碼:
NCQ01146)
產(chǎn)品期限 收益類型 結構化安排 參考年 預 計 收 益 是否構成
化收益 (元)
(如有) 關聯(lián)交易
率
收益型
受托方名稱 產(chǎn)品類型 產(chǎn)品名稱 金額(萬 預計年化收 預計收益金
元) 益率 額(元)
平安銀行 結構性存 平安銀行對公結 3,000 1.75%或 /
款 構性存款(100%保 2.85%或
本掛鉤匯率)
年 800144 期人民
幣 產(chǎn) 品
(TGG22800144)
產(chǎn)品期限 收益類型 結構化安排 參考年 預 計 收 益 是否構成
化收益 (元)
(如有) 關聯(lián)交易
率
收益型
受托方名稱 產(chǎn)品類型 產(chǎn)品名稱 金額(萬 預計年化收 預計收益金
元) 益率 額(元)
平安銀行 結構性存 平安銀行對公結 2,000 1.75%或 /
款 構性存款(100%保 2.78%或
本掛鉤匯率)2022 2.88%
年 800147 期人
民 幣 產(chǎn) 品
(TGG22800147)
產(chǎn)品期限 收益類型 結構化安排 參考年 預 計 收 益 是否構成
化收益 (元)
(如有) 關聯(lián)交易
率
收益型
受托方名稱 產(chǎn)品類型 產(chǎn)品名稱 金額(萬 預計年化收 預計收益金
元) 益率 額(元)
興業(yè)銀行 結構性存 興業(yè)銀行企業(yè)金 3,000 1.5%或 2.48% /
款 融人民幣結構性 或 2.71%
存款產(chǎn)品
產(chǎn)品期限 收益類型 結構化安排 參考年 預 計 收 益 是否構成
化收益 (元)
(如有) 關聯(lián)交易
率
收益型
受托方名稱 產(chǎn)品類型 產(chǎn)品名稱 金額(萬 預計年化收 預計收益金
元) 益率 額(元)
中信銀行 結構性存 共贏智信匯率掛 19,000 1.3% 或 2.6% /
款 鉤人民幣結構性 或 3%
存 款 12771 期
(C22M90101)
產(chǎn)品期限 收益類型 結構化安排 參考年 預 計 收 益 是否構成
化收益 (元)
(如有) 關聯(lián)交易
率
收益型
注:中信銀行的共贏智信匯率掛鉤人民幣結構性存款 12771 期(C22M90101)產(chǎn)品,其
中再升科技購買人民幣 3000 萬元,宣漢正原購買人民幣 16000 萬元。
(四)公司對暫時閑置募集資金現(xiàn)金管理相關風險的內(nèi)部控制
時上報董事會,及時采取相應的保全措施,控制風險,若出現(xiàn)產(chǎn)品發(fā)行主體財務
狀況惡化、所購買的產(chǎn)品收益大幅低于預期等重大不利因素時,公司將及時予以
披露;
理與報告制度,以及風險控制和信息披露等方面做出明確規(guī)定,進一步規(guī)范公司
現(xiàn)金管理產(chǎn)品的日常管理,保證公司資金、財產(chǎn)安全,有效防范投資風險,維護
股東和公司的合法權益;
應對銀行結構性存款產(chǎn)品進行全面檢查,并向董事會審計委員會報告;
進行監(jiān)督與檢查,必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計;
展情況,在定期報告中披露報告期內(nèi)現(xiàn)金管理投資以及相應的損益情況。
本次公司委托理財購買的產(chǎn)品為保本浮動收益型結構性存款,該產(chǎn)品風險程
度低,符合公司內(nèi)部資金管理的要求。
二、本次現(xiàn)金管理的具體情況
(一)合同的主要條款
產(chǎn)品名稱 招商銀行點金系列看跌兩層區(qū)間 21 天結構性存款(產(chǎn)
品代碼:NCQ01146)
產(chǎn)品類型 結構性存款
購買金額 人民幣 3,000 萬元
產(chǎn)品期限 21 天
預期收益率(年) 1.1%或 3%
起息日 2022 年 12 月 9 日
到期日 2022 年 12 月 30 日
管理費 無
是否要求提供履約擔保 無
合同簽署日期 2022 年 12 月 9 日
產(chǎn)品名稱 平安銀行對公結構性存款(100%保本掛鉤匯率)2022 年
產(chǎn)品類型 結構性存款
購買金額 人民幣 3,000 萬元
產(chǎn)品期限 61 天
預期收益率(年) 1.75%或 2.85%或 2.95%
起息日 2022 年 12 月 9 日
到期日 2023 年 2 月 8 日
管理費 無
是否要求提供履約擔保 無
合同簽署日期 2022 年 12 月 9 日
產(chǎn)品名稱 平安銀行對公結構性存款(100%保本掛鉤匯率)2022 年
產(chǎn)品類型 結構性存款
購買金額 人民幣 2,000 萬元
產(chǎn)品期限 31 天
預期收益率(年) 1.75%或 2.78%或 2.88%
起息日 2022 年 12 月 12 日
到期日 2023 年 1 月 12 日
管理費 無
是否要求提供履約擔保 無
合同簽署日期 2022 年 12 月 9 日
產(chǎn)品名稱 興業(yè)銀行企業(yè)金融人民幣結構性存款產(chǎn)品
產(chǎn)品類型 結構性存款
購買金額 人民幣 3,000 萬元
產(chǎn)品期限 32 天
預期收益率(年) 1.5%或 2.48%或 2.71%
起息日 2022 年 12 月 8 日
到期日 2023 年 1 月 9 日
管理費 無
是否要求提供履約擔保 無
合同簽署日期 2022 年 12 月 8 日
產(chǎn)品名稱 共 贏 智 信 匯 率 掛 鉤 人 民 幣 結 構 性 存 款 12771 期
(C22M90101)
產(chǎn)品類型 結構性存款
購買金額 人民幣 19,000 萬元
產(chǎn)品期限 30 天
預期收益率(年) 1.3%或 2.6%或 3%
起息日 2022 年 12 月 10 日
到期日 2023 年 1 月 9 日
管理費 無
是否要求提供履約擔保 無
合同簽署日期 2022 年 12 月 8 日
(二)委托理財?shù)馁Y金投向
本次現(xiàn)金管理的投向為招商銀行結構性存款(CCQ00513NCQ01146)、平安銀
行結構性存款(TGG22800144)、平安銀行結構性存款(TGG22800147)、興業(yè)銀
行結構性存款、中信銀行結構性存款(C22M90101)。
(三)使用閑置的募集資金委托理財?shù)恼f明
本次使用閑置募集資金購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品為銀行結構性存款,收益類型為
保本浮動收益型,該產(chǎn)品符合安全性高、流動性好、滿足保本要求的條件,不存
在變相改變募集資金用途的行為,不影響募集資金投資項目正常進行,不存在損
害股東利益的情形。
(四)風險控制分析
公司遵守審慎投資的原則,嚴格篩選發(fā)行主體,選擇信用好、資金安全保障
能力強的發(fā)行機構。公司審計部將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況,
如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制投資
風險。公司獨立董事、監(jiān)事會有權對公司投資理財產(chǎn)品的情況進行檢查,必要時
可以聘請專業(yè)機構進行審計。
三、現(xiàn)金管理受托方的情況
公司使用部門暫時閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的受托方為招商銀行股份有
限公司、平安銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公
司,均為已上市金融機構,與公司、公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯(lián)
關系。
四、對公司的影響
(一)公司最近一年又一期財務數(shù)據(jù)情況:
單位:人民幣 元
項目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
(經(jīng)審計) (未經(jīng)審計)
資產(chǎn)總額 2,931,474,297.90 2,989,357,059.58
負債總額 900,634,075.03 860,226,753.87
歸屬于上市公司股東的凈
資產(chǎn)
(經(jīng)審計) (未經(jīng)審計)
經(jīng)營性活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 148,772,678.97 196,114,122.05
量凈額
(二)本次購買理財合計金額為人民幣 30,000 萬元,公司不存在負有大額
負債的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形,公司在確保日常運營和資金安全的前提下,
使用閑置募集資金進行理財,不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要,不會影響公
司主營業(yè)務的正常開展。通過對暫時閑置的募集資金進行適度的現(xiàn)金管理,有利
于提高自有資金使用效率,且能獲得一定的投資收益,符合全體股東的利益。
(三)本次購買的結構性存款產(chǎn)品計入資產(chǎn)負債表項目“交易性金融資產(chǎn)”,
結構性存款產(chǎn)品收益根據(jù)項目建設情況沖減資產(chǎn)負債表項目“在建工程”或者計
入利潤表項目“投資收益”。
五、風險提示
盡管本次公司進行現(xiàn)金管理購買了安全性高、低風險的銀行產(chǎn)品,但金融市
場受宏觀經(jīng)濟影響較大,不排除該項投資受到市場風險、信用風險、政策風險、
流動性風險、不可抗力風險等風險影響。
六、 決策程序
公司于 2022 年 10 月 28 日第四屆董事會第二十二次會議、第四屆董事會第
二十二次會議審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議
案》,為提高閑置募集資金的收益和使用效率,在確保不影響公司募集資金正常
使用的情況下,公司擬使用不超過人民幣 35,000 萬元的暫時閑置募集資金進行
現(xiàn)金管理,用于購買安全性高、流動性好、可以根據(jù)募投項目需要及時贖回、有
保本約定的理財產(chǎn)品,期限不超過 12 個月,理財產(chǎn)品到期后將及時轉(zhuǎn)回募集資
金專戶進行管理或續(xù)存,并及時通知保薦人,在上述額度及決議有效期內(nèi),可循
環(huán)滾動使用。
公司監(jiān)事會、獨立董事、保薦機構已分別對此發(fā)表了同意意見。具體內(nèi)容詳
見公司于 2022 年 10 月 29 日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及
指定信息披露媒體的《再升科技關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的
公告》(公告編號:臨 2022-086)。
七、截至本公告日,公司最近十二個月使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情
況
公告前十二個月內(nèi)公司未發(fā)生以募集資金進行現(xiàn)金管理情況。
特此公告。
重慶再升科技股份有限公司
董事會
查看原文公告
標簽: 再升科技 進展公告 現(xiàn)金管理
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